基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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投资策略

在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．3％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金。华泰柏瑞上证中小盘ETF... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中小ETF联接
  • 460220
  • 单位净值 (2022-11-18)
  • 1.3442 (-0.73%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2011-01-26
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.3442 17日: 1.3541 16日: 1.3563 15日: 1.3645 14日: 1.3433

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 3.60% 刘杰 
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 3.59% 倪斌 
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 3.59% 倪斌 
工银深证100ETF联接A 3.59%
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 3.58% 刘杰 
工银深证100ETF联接C 3.58%
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 3.38% 赵宗庭 
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.04% 倪斌 
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C 3.04% 刘杰 
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.04% 赵宗庭 
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.04% 赵宗庭 

最近一年中中小ETF联接在基金型基金中净值增长率排名第125,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    5.6
    5.8
    近一月

    767/821

  • 0.9
    1.8
    0.8
    近六月

    468/759

  • -12.2
    -4.5
    -10.7
    近一年

    601/680

  • 7.2
    7.2
    今年以来

    --/759

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% % -7.6% 0.9% -12.2% 29.0%
排名 404/828 --/759 757/787 468/759 601/680 143/373
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 国电南瑞 0.29% 7.41% 111
2 中芯国际 0.22% -4.35% 127
3 特变电工 0.21% -8.70% 123
4 陕西煤业 0.13% 85.71% 534
5 天合光能 0.13% 18.18% 447
6 中天科技 0.09% -47.06% 650
7 中国中车 0.09% -65.38% 16
8 福耀玻璃 0.07% -58.82% 184
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中小ET

    单位净值：1.3442

    近一月涨幅：-0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 高铁分级

    单位净值：1.068

    近一月涨幅：59.40%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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