基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金裕元
  • 500016
  • 单位净值 (2007-04-06)
  • 2.0615 (-8.32%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.192
  • 升贴水率-9.34%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-09-17
  • 到期日期2007-04-12
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 2.343¥ 182.13% --
2 弘盈A 1.070¥ 86.28% --
3 生物B 0.836¥ 71.16% --
4 E金融B 0.674¥ 65.06% --
5 高铁B级 0.239¥ 62.89% --
6 体育B 0.558¥ 38.75% --
7 军工B级 0.444¥ 34.33% --
8 高铁B端 0.280¥ 33.15% --
9 酒B 0.367¥ 32.25% --
10 SW医药B 0.312¥ 26.72% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 8.1
    5.6
    0.3
    近一月

    812/2940

  • 56.8
    27.6
    21.6
    近六月

    116/2677

  • 63.2
    53.0
    28.9
    近一年

    964/2497

  • 34.7
    14.2
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 3.5% % 13.1% 56.8% 63.2% 82.5%
排名 14/2989 --/2420 2105/2805 116/2677 964/2497 467/1776
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
汇安裕阳 12.29% 邹唯 
鹏华新能源混合 9.05%
银华战略 8.71% 苏静然  倪明 
农银海棠三年定开混合 8.52% 赵诣 
银华回报 7.90% 王斌 
基金安久 7.44%
鹏华优质回报两年定开混合 7.25% 王宗合 
华夏翔阳 7.13% 蔡向阳 
新华华瑞 6.66%
信达澳银科技创新一年定开混合A 6.55% 冯明远 

最近一年中基金裕元在偏股混合型基金中净值增长率排名第309,排名靠前。该基金累计分红7次,共计分红0.839元,排名第331名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 8.72% 7.39% 1
2 浦发银行 7.19% 13.59% 1
3 招商银行 7.16% 6.23% 1
4 华侨城A 6.10% 21.76% 1
5 五 粮 液 4.88% 30.83% 1
6 保利地产 4.73% 1.72% 1
7 伊利股份 4.12% 15.73% 1
8 民生银行 3.59% -3.23% 1
9 上海机场 3.02% 18.43% 1
10 金龙汽车 2.41% -- 1
截止:2007-04-11
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2000年记帐式(十期)国债 7.44% -- 0
2 国家开发银行2001年第十二期金融债 3.07% -- 0
3 中国农业发展银行2006年第七期金融债 1.20% -- 0
4 中国进出口银行2005年第二期7年期金融债 3.01% -- 0
5 国家开发银行2002年第八期金融债 2.37% -- 0
截止:2007-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00