基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。 　　1、类别资产配置 　　本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股和港股通标的股票）、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 　... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.495亿份
  • 净资产 0.164亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.495亿份
  • 成立日期2018-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.900%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-22日: 1.5569 7-21日: 1.5569 7-20日: 1.5567 7-17日: 1.5567 7-16日: 1.5567

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中国投瑞银品牌优势混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第38,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 12.9
    -1.2
    -1.2
    近一月

    13/6036

  • 27.6
    -8.1
    -5.9
    近六月

    27/5503

  • 44.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    29/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 31.2% 27.6% 44.2% %
排名 3838/5912 --/5042 5/5718 27/5503 29/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 鸿路钢构 10.02% -- 312
2 贵州茅台 8.03% 39.90% 2430
3 海尔智家 8.03% -- 1075
4 亚厦股份 7.96% -- 188
5 招商银行 6.86% 101.17% 1551
6 景旺电子 5.92% -- 361
7 万华化学 5.86% -- 1225
8 中国中免 5.83% -- 1240
9 隆基股份 5.12% -- 1441
10 绝味食品 4.92% -- 453
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.5569

    近一月涨幅：12.93%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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