基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。 　　1、类别资产配置 　　本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股和港股通标的股票）、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 　... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.495亿份
  • 净资产 0.164亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.115亿份
  • 成立日期2018-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.9%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.5569 21日: 1.5569 20日: 1.5567 17日: 1.5567 16日: 1.5567

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
信达澳银科技创新一年定开混合C 2.95% 冯明远 

最近一年中国投瑞银品牌优势混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第1259,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 12.9
    3.3
    -0.2
    近一月

    130/3843

  • 27.6
    8.9
    3.4
    近六月

    103/3316

  • 44.2
    31.8
    24.9
    近一年

    719/2869

  • 5.6
    -1.1
    今年以来

    --/3106

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 31.2% 27.6% 44.2% %
排名 1219/3900 --/3106 139/3652 103/3316 719/2869 --/2020
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 鸿路钢构 10.02% -- 312
2 贵州茅台 8.03% 39.90% 2430
3 海尔智家 8.03% -- 1075
4 亚厦股份 7.96% -- 188
5 招商银行 6.86% 101.17% 1551
6 景旺电子 5.92% -- 361
7 万华化学 5.86% -- 1225
8 中国中免 5.83% -- 1240
9 隆基股份 5.12% -- 1441
10 绝味食品 4.92% -- 453
截止：2020-06-30

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  • 风险收益对比
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