基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下灵活调整基金大类资产配置比例，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选股票和债券。 1、大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.366亿份
  • 净资产 0.112亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.104亿份
  • 成立日期2016-02-17
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.083 21日: 1.083 20日: 1.083 19日: 1.083 18日: 1.084

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安睿明两年定开混合A 4.90% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.88% 陆奔 
万家宏观择时 3.49% 黄海 
中融沪港深大消费主题C 3.30% 陈荔  冯琪 
中融沪港深大消费主题A 3.30% 陈荔  冯琪 
工银沪港深精选混合C 3.17% 孔令兵 
工银沪港深精选混合A 3.16% 孔令兵 
浙商全景消费混合A 2.86% 刘新正  贾腾 
光大多策略精选 2.86% 黄波 
浙商全景消费混合C 2.85% 贾腾  刘新正 
安信价值成长混合C 2.66% 聂世林  陈振宇 

最近一年中交银卓越回报灵活配置混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第497,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第3454名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.9
    -4.0
    近一月

    271/765

  • 3.8
    -9.7
    -18.3
    近六月

    54/689

  • 1.4
    -3.8
    -22.0
    近一年

    207/655

  • -13.6
    -19.6
    今年以来

    --/516

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.6% 3.8% 1.4% %
排名 580/729 --/516 46/712 54/689 207/655 --/437
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 绿色动力 0.28% -- 1751
2 彤程新材 0.17% -- 1752
3 江苏新能 0.17% -- 1682
4 东方环宇 0.08% -- 1708
5 芯能科技 0.06% -- 1634
截止：2018-06-30

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