基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-11-24
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-04日: 1.0619 1-03日: 1.0682 0-31日: 1.0671 0-30日: 1.0730 0-29日: 1.0724

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中交银鸿泰一年持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第725,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    111/2313

  • -1.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1106/1809

  • 0.9
    -1.2
    -5.1
    近一年

    506/1688

  • -0.2
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    919/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.2% -0.8% -1.1% 0.9% %
排名 755/1923 919/1520 865/1861 1106/1809 506/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 2.30% 42.86% 2327
2 紫金矿业 1.83% -- 279
3 宁德时代 1.83% 394.59% 3739
4 柏楚电子 1.71% -- 62
5 东方电缆 1.64% 12.33% 392
6 传音控股 1.46% -- 252
7 阿里巴巴-W 1.44% -- 1967
8 宇通客车 1.37% -- 124
9 北方华创 1.31% -25.99% 785
10 通富微电 1.26% -- 128
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银鸿泰

    单位净值：0.9928

    近一月涨幅：-0.85%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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