基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
邵文婷的综合业绩目前在全部3714位基金经理中排名第2339位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 交银中证A500指数C
  • 023023
  • 单位净值 (2025-12-23)
  • 1.2211 (0.21%)
实时估值
--
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-01-22
  • 基金经理 邵文婷
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-23日: 1.2211 2-22日: 1.2185 2-19日: 1.2053 2-18日: 1.1986 2-17日: 1.2056

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中交银中证A500指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 3.53% 29.78% 3739
2 贵州茅台 3.07% -15.89% 1835
3 中国平安 1.96% -19.34% 1233
4 招商银行 1.66% -28.45% 1183
5 紫金矿业 1.60% 22.14% 2895
6 新易盛 1.21% 132.69% 1925
7 中际旭创 1.20% 126.42% 1972
8 美的集团 1.18% -18.62% 1633
9 东方财富 1.13% -5.04% 717
10 长江电力 1.10% -26.67% 690
截止：2025-09-30

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