基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
于海颖的综合业绩目前在全部3921位基金经理中排名第1839位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 交银纯债A
  • 519718
  • 单位净值 (2026-08-28)
  • 1.0770 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.082亿份
  • 净资产 12.632亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额8.082亿份
  • 成立日期2012-12-19
  • 基金经理 于海颖
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-28日: 1.0770 8-27日: 1.0770 8-26日: 1.0772 8-25日: 1.0773 8-24日: 1.0772

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中交银纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第201,排名中间。该基金累计分红36次,共计分红0.468元,排名第1275名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    204/370

  • 2.0
    0.6
    -5.9
    近六月

    108/371

  • 1.9
    1.0
    -5.1
    近一年

    147/368

  • 4.0
    2.4
    -3.5
    今年以来

    34/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.0% 0.7% 2.0% 1.9% 10.8%
排名 266/377 34/240 81/374 108/371 147/368 81/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23太原国投MTN003 4.20% -2.10% 3
2 25渝江北嘴MTN001 4.19% -- 3
3 25萧山国资MTN001 4.16% -- 5
4 25国开11 2.90% -- 701
5 25新长宁MTN001 2.89% -- 3
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银纯债

    单位净值：1.0868

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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