基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证互联网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • E金融
  • 164907
  • 单位净值 (2020-11-05)
  • 0.9550 (1.38%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.628亿份
  • 净资产 0.746亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.781亿份
  • 成立日期2015-06-26
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 05日: 0.955 04日: 0.942 03日: 0.947 02日: 0.923 30日: 0.93

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中E金融在复制指数型基金中净值增长率排名第496,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    1.8
    -0.7
    近一月

    482/1234

  • 15.5
    7.2
    2.4
    近六月

    162/1053

  • 8.8
    21.6
    26.4
    近一年

    646/960

  • 1.6
    -2.5
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.4% % -6.3% 15.5% 8.8% -2.9%
排名 95/1270 --/690 1096/1192 162/1053 646/960 547/649
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 东方财富 4.00% 14.29% 551
2 广联达 3.14% 3.29% 176
3 恒生电子 2.83% -14.50% 331
4 平安银行 2.74% 10.93% 498
5 用友网络 2.68% -18.79% 113
6 国金证券 2.61% 29.21% 39
7 苏宁易购 2.52% -2.70% 7
8 兴业银行 2.46% -3.53% 422
9 中国平安 2.44% 6.09% 1493
10 航天信息 2.39% -9.13% 6
截止：2020-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • E金融

    单位净值：0.955

    近一月涨幅：1.49%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 高铁分级

    单位净值：1.068

    近一月涨幅：59.40%

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