基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选股票和债券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.000亿份
  • 净资产 0.107亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.016亿份
  • 成立日期2017-02-24
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.0684 26日: 1.0685 23日: 1.0689 22日: 1.0691 21日: 1.0691

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
国新国证新锐 3.13% 张洪磊 
西部利得新动力混合C 3.00% 林静  何奇 
西部利得新动力混合A 3.00% 林静  何奇 
泰信互联网+ 2.54% 董山青 
银华体育文化灵活配置混合A 2.36% 唐能 
银华体育文化灵活配置混合C 2.29% 唐能 
中信保诚至兴C 2.27% 孙浩中 
中信保诚至兴A 2.26% 孙浩中 
鼎越LOF 2.14% 薛冀颖  林清源 

最近一年中交银瑞利定期开放灵活配置混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第100,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.019元,排名第5696名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    463/1137

  • 3.0
    -4.8
    -5.9
    近六月

    91/1021

  • 8.2
    -5.4
    -5.1
    近一年

    81/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 3.0% 8.2% %
排名 726/1053 --/743 116/1042 91/1021 81/990 --/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 2.47% -0.40% 1348
2 工商银行 1.90% -17.39% 1088
3 伊利股份 1.90% -17.75% 1397
4 华润双鹤 1.40% 15.70% 234
5 建设银行 1.27% 8.55% 781
6 上海医药 1.14% 0.00% 454
7 中国医药 1.12% 0.90% 350
8 恒瑞医药 0.90% -12.62% 638
9 长江电力 0.55% 1.85% 496
10 中新药业 0.48% -14.29% 100
截止：2017-12-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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