基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

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投资策略

本基金的投资策略是通过对全球宏观经济、大宗商品价格和自然资源相关行业上市公司基本面的分析，根据宏观经济运行特点对不同自然资源类别相关资产价格或其所对应的大宗商品（如能源、贵金属、基本金属、农产品等）价格所产生的不同影响，利用基金管理人在大宗商品、自然资源及其相关产业等领域的专业研究，自上而下的选择明... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 交银全球
  • 519709
  • 单位净值 (2019-07-30)
  • 1.4440 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.477亿份
  • 净资产 0.324亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.226亿份
  • 成立日期2012-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率1.8%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 30日: 1.444 29日: 1.444 26日: 1.444 25日: 1.443 24日: 1.445

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中交银全球在偏股混合型基金中净值增长率排名第2396,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.023元,排名第2879名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    -0.2
    0.3
    近一月

    367/2061

  • 4.2
    -6.8
    -17.0
    近六月

    65/1905

  • 17.5
    -0.3
    -5.6
    近一年

    56/1920

  • 11.1
    -5.6
    -13.1
    今年以来

    23/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% 11.1% 7.5% 4.2% 17.5% 43.5%
排名 1174/1971 23/1736 16/1892 65/1905 56/1920 62/1925
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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