基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.421亿份
  • 净资产 0.003亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.421亿份
  • 成立日期2021-04-29
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-12日: 1.0056 4-11日: 1.0009 4-10日: 0.9962 4-09日: 0.9916 4-08日: 0.9872

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中交银鑫选回报混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1962,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.015元,排名第7764名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1659/2313

  • -1.8
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1310/1809

  • -3.3
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1274/1688

  • -1.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1144/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.3% -1.2% -1.8% -3.3% %
排名 730/1923 1144/1520 1064/1861 1310/1809 1274/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 0.58% -- 1045
2 圣泉集团 0.30% -- 497
3 锡业股份 0.29% -- 476
4 万马股份 0.27% -- 210
5 双环传动 0.27% -- 724
6 伊之密 0.27% -- 388
7 圣农发展 0.26% -- 524
8 伟测科技 0.26% -- 342
9 立讯精密 0.25% -- 3238
10 中国船舶 0.23% -- 1459
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银鑫选

    单位净值：1.0056

    近一月涨幅：1.91%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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