基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
魏玉敏的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第800位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与 积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势 的基础上，动态调整债券、股票等大类资产比例。本基金以债券投资为核心，重点 关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置，并在严谨深入的信用分析 基础上，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额18.825亿份
  • 净资产 83.152亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额18.825亿份
  • 成立日期2015-05-29
  • 基金经理 魏玉敏
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-28日: 1.1277 0-27日: 1.1255 0-26日: 1.1281 0-23日: 1.1293 0-22日: 1.1266

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中交银安心收益债券A在二级债基基金中净值增长率排名第305,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.219元,排名第3014名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    553/1204

  • -0.6
    -0.5
    -5.9
    近六月

    655/1105

  • -0.4
    -1.4
    -5.1
    近一年

    461/991

  • 0.9
    0.7
    -3.5
    今年以来

    446/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.9% -0.8% -0.6% -0.4% 9.7%
排名 895/1208 446/887 590/1153 655/1105 461/991 159/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26建行TLAC非资本债01A(BC) 2.92% -- 38
2 26中行TLAC非资本债01BC 2.82% -- 16
3 26国债09 2.16% 35.00% 2394
4 26国债14 2.15% -- 1745
5 26农行TLAC非资本债02A(BC) 2.03% -- 8
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银安心

    单位净值：1.0411

    近一月涨幅：-0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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