基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
唐赟的综合业绩目前在全部3996位基金经理中排名第1409位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 交银丰润债A
  • 519743
  • 单位净值 (2026-11-04)
  • 1.0297 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.022亿份
  • 净资产 6.953亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.022亿份
  • 成立日期2014-12-15
  • 基金经理 唐赟 张顺晨
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-04日: 1.0297 1-03日: 1.0291 1-02日: 1.0284 0-30日: 1.0272 0-29日: 1.0294

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
新华安享惠金定期债券E 1.12% 姚海明 
新华安享惠金C 1.12% 姚海明 
新华安享惠金A 1.11% 姚海明 
江信聚福 1.06% 马超然 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%

最近一年中交银丰润债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第139,排名中间。该基金累计分红13次,共计分红0.431元,排名第1421名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    237/370

  • 1.6
    0.6
    -5.9
    近六月

    166/371

  • 1.7
    1.0
    -5.1
    近一年

    177/368

  • 1.8
    2.4
    -3.5
    今年以来

    171/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.8% 0.4% 1.6% 1.7% 10.2%
排名 296/377 171/240 198/374 166/371 177/368 99/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25农发13 14.14% -30.45% 97
2 24国开03 9.30% -30.49% 293
3 26超长特别国债04 8.23% -- 657
4 26国开05 7.17% -- 632
5 25农发03 7.06% -30.44% 124
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银丰润

    单位净值：1.057

    近一月涨幅：0.23%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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