基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

封闭期内的投资 1、投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 交银丰泽债A
  • 519749
  • 单位净值 (2017-10-27)
  • 1.0260 (1.58%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.247亿份
  • 净资产 0.048亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.047亿份
  • 成立日期2015-01-30
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.8%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 27日: 1.026 26日: 1.01 25日: 1.01 24日: 1.012 23日: 1.013

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中交银丰泽债A无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.122元,排名第1657名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    -0.4
    -0.3
    近一月

    57/2166

  • 1.5
    3.0
    0.8
    近六月

    1564/1855

  • 0.9
    5.1
    6.0
    近一年

    1356/1480

  • 2.2
    -6.2
    今年以来

    --/1806

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.6% % 1.2% 1.5% 0.9% %
排名 8/2260 --/1806 861/2048 1564/1855 1356/1480 --/599
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国开15 93.38% 33.88% 24
2 国开1703 5.77% -- 203
截止：2017-09-30

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