基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-06-08
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.0214 16日: 1.0211 13日: 1.021 12日: 1.0209 11日: 1.0207

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中交银中债1-5年政金债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第276,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0050元,排名第6067名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    114/424

  • 1.6
    1.6
    -5.9
    近六月

    277/413

  • 1.8
    54.9
    -5.1
    近一年

    307/384

  • 1.8
    1.9
    -3.5
    今年以来

    238/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.8% 0.2% 1.6% 1.8% %
排名 172/428 238/290 371/426 277/413 307/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22农发清发05 85.16% -- 176
截止:2023-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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