基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-02-24
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0675 28日: 1.0674 27日: 1.0672 26日: 1.0669 25日: 1.0666

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银沪港深精选混合A 2.83% 单文  孔令兵 
工银沪港深精选混合C 2.82% 单文  孔令兵 
博时内需增长C 2.20% 陈雷  刘阳 
博时内需增长A 2.18% 陈雷  刘阳 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1.96% 方建 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1.96% 方建 
北信瑞丰鼎丰 1.95%
嘉实新添程 1.86%
中融沪港深大消费主题C 1.83% 陈荔  冯琪 
中融沪港深大消费主题A 1.83% 陈荔  冯琪 
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%

最近一年中交银启通灵活配置混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第464,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.017元,排名第3573名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    1.2
    9.5
    近一月

    330/798

  • 1.6
    -0.2
    -5.7
    近六月

    224/720

  • 4.5
    -8.8
    -20.3
    近一年

    74/672

  • -12.3
    -22.3
    今年以来

    --/515

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.7% 1.6% 4.5% %
排名 221/746 --/515 113/737 224/720 74/672 --/453
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 4.98% 149.00% 1348
2 工商银行 4.13% 109.64% 1088
3 伊利股份 3.83% 187.97% 1397
4 中国银行 3.78% 137.74% 688
5 华润双鹤 2.83% 188.78% 234
6 上海医药 2.30% 150.00% 454
7 中国医药 2.25% 150.00% 350
8 长江电力 1.11% 152.27% 496
9 农业银行 1.09% 147.73% 893
10 中新药业 1.06% 116.33% 100
截止：2017-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银启通

    单位净值：1.0675

    近一月涨幅：1.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：1.9773

    近一月涨幅：125.44%

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