基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.001亿份
  • 净资产 0.032亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.001亿份
  • 成立日期2017-02-24
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-29日: 1.0675 6-28日: 1.0674 6-27日: 1.0672 6-26日: 1.0669 6-25日: 1.0666

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中交银启通灵活配置混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第334,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.017元,排名第6808名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    -1.1
    -1.2
    近一月

    125/1137

  • 1.6
    -4.8
    -5.9
    近六月

    136/1021

  • 4.5
    -5.4
    -5.1
    近一年

    143/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.7% 1.6% 4.5% %
排名 532/1053 --/743 138/1042 136/1021 143/990 --/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 4.98% 149.00% 1348
2 工商银行 4.13% 109.64% 1088
3 伊利股份 3.83% 187.97% 1397
4 中国银行 3.78% 137.74% 688
5 华润双鹤 2.83% 188.78% 234
6 上海医药 2.30% 150.00% 454
7 中国医药 2.25% 150.00% 350
8 长江电力 1.11% 152.27% 496
9 农业银行 1.09% 147.73% 893
10 中新药业 1.06% 116.33% 100
截止：2017-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银启通

    单位净值：1.0675

    近一月涨幅：1.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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