基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.001亿份
  • 净资产 0.032亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.030亿份
  • 成立日期2017-02-24
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 29日: 1.0675 28日: 1.0674 27日: 1.0672 26日: 1.0669 25日: 1.0666

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
嘉实新添程 1.86%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
嘉实主题增强混合 1.46%
鹏华兴锐定期开放混合 1.13%
申万菱信价值优选灵活配置混合 0.92%
鹏华弘樽混合C 0.78%
招商兴华灵活混合C 0.78%
招商兴华灵活混合A 0.78%
鹏华弘樽混合A 0.78%
嘉实价值增强混合 0.67%
安信新视野混合C 0.56%

最近一年中交银启通灵活配置混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第464,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.017元,排名第3573名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    -2.3
    -3.1
    近一月

    27/686

  • 1.6
    17.5
    22.0
    近六月

    498/618

  • 4.5
    23.7
    18.9
    近一年

    474/586

  • 24.2
    10.9
    今年以来

    --/460

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.7% 1.6% 4.5% %
排名 218/667 --/460 503/642 498/618 474/586 --/307
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 4.98% 149.00% 1348
2 工商银行 4.13% 109.64% 1088
3 伊利股份 3.83% 187.97% 1397
4 中国银行 3.78% 137.74% 688
5 华润双鹤 2.83% 188.78% 234
6 上海医药 2.30% 150.00% 454
7 中国医药 2.25% 150.00% 350
8 长江电力 1.11% 152.27% 496
9 农业银行 1.09% 147.73% 893
10 中新药业 1.06% 116.33% 100
截止：2017-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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