基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-02-01
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-02日: 1.0342 4-01日: 1.0376 3-31日: 1.0331 3-30日: 1.0365 3-27日: 1.0357

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
诺德新享 1.89% 顾钰 
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
诺德新宜 1.11% 顾钰 

最近一年中交银稳进回报六个月持有期混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第267,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1028/2313

  • -0.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1004/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.6% -0.7% % %
排名 1383/1923 --/1520 793/1861 1004/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 蒙牛乳业 1.26% 44.83% 128
2 海澜之家 0.98% 40.00% 56
3 腾讯控股 0.95% -23.39% 1730
4 中通快递-W 0.82% 12.33% 72
5 盐湖股份 0.67% -- 543
6 瀚蓝环境 0.67% 11.67% 183
7 太阳纸业 0.64% 20.75% 202
8 中国平安 0.63% 14.55% 181
9 旺能环境 0.62% 37.78% 6
10 中材国际 0.59% -- 54
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银稳进

    单位净值：0.9831

    近一月涨幅：-0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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