基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（1）债券的类属配置策略 　本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定不同类属债券类资产间的配置。 　（2）买入持有策略 　在精选个券基础上，本基金主要通过买... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 交银丰硕C
  • 519758
  • 单位净值 (2018-04-17)
  • 1.0150 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-11-09
  • 到期日期2018-04-18
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (交银施罗德基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.1
    9.3
    近一月

    99/375

  • 1.6
    0.5
    21.6
    近六月

    97/367

  • 3.4
    1.7
    51.5
    近一年

    85/366

  • 0.2
    5.8
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.2% 1.6% 3.4% %
排名 109/381 --/273 81/374 97/367 85/366 --/329
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
广发集利债券C 0.46% 代宇 
广发集利债券A 0.46% 代宇 
博时亚洲(美元现汇) 0.26% 何凯 
博时亚洲(美元现钞) 0.26% 何凯 

最近一年中交银丰硕C在长期纯债型基金中净值增长率排名第195,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.033元,排名第3139名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00