交银丰硕C(519758) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

（1）债券的类属配置策略　本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定不同类属债券类资产间的配置。　（2）买入持有策略　在精选个券基础上，本基金主要通过买... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

交银丰硕C
519758
单位净值 (2018-04-17)
1.0150 (0.00%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2015-11-09
到期日期2018-04-18
投资类型债券型
赎回状态可赎回
基金经理 (交银施罗德基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	标普消费ETF	0.523￥	40.35%	--
3	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
4	德国ETF	0.298￥	26.36%	--
5	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
6	新经济ETF	0.144￥	23.27%	--
7	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
8	亚太精选ETF	0.204￥	15.84%	--
9	沙特ETF	0.143￥	13.73%	--
10	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.6

-0.5

-1.2

近一月
27/370
1.6

0.6

-5.9

近六月
165/371
3.4

1.0

-5.1

近一年
51/368
2.4

-3.5

今年以来
--/240

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	1.2%	1.6%	3.4%	%
排名	177/377	--/240	22/374	165/371	51/368	--/319

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫利B	7.83%
国金鑫利	2.36%
方正互利	0.90%
中加纯债分级B	0.84%
转债进取	0.82%
长城淘金一年期	0.56%
长城岁岁金	0.48%
聚盈B	0.26%
鑫元合丰	0.20%
富国定期开放债A	0.19%
南方聚利C	0.19%

最近一年中交银丰硕C在长期纯债型基金中净值增长率排名第239,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.033元,排名第6412名

基金简称	单位净值	日涨幅
E金融B	0.8640	3.10%
交银创业板50指数A	1.3699	2.64%
交银创业板50指数Y	1.4739	2.64%
交银创业板50指数C	1.3132	2.63%
交银新能	0.9398	2.58%
交银国证新能源指数(LOF)C	0.9339	2.58%
智选FOF	0.7585	1.89%
交银启道混合	0.6434	1.82%
交银启欣混合	0.6413	1.79%
交银成长动力一年混合C	0.6937	1.76%
交银成长动力一年混合A	0.7092	1.76%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.1283	1.71%
中概互联网LOF	1.1308	1.71%
交银创新成长混合	1.9115	1.69%
交银丰泽债C	1.0180	1.60%
交银丰泽债A	1.0260	1.58%
交银悦信精选混合C	0.9410	1.57%
交银悦信精选混合A	0.9490	1.56%
深价值ETF	2.1810	1.49%
交银精选	0.7633	1.48%
交银产业机遇混合	0.8968	1.45%
交银启汇混合A	0.7871	1.43%
交银启汇混合C	0.7722	1.43%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.4057	1.43%
环境治理	0.4071	1.42%
E金融	0.9550	1.38%
深价值联接	2.0000	1.37%
交银内核驱动混合	0.7822	1.35%
交银启嘉混合C	1.0211	1.31%
交银启嘉混合A	1.0336	1.31%
交银瑞思	1.0829	1.28%
交银启盛混合C	0.9908	1.28%
交银启盛混合A	1.0019	1.27%
交银先锋A	1.8950	1.26%
交银先锋C	1.8926	1.25%
交银数据产业灵活配置混合C	1.6419	1.20%
交银数据产业灵活配置混合A	1.6724	1.20%
交银双息	4.8180	1.20%
交银启衡混合C	1.0098	1.04%
交银启衡混合A	1.0277	1.04%
交银沪港深价值精选混合	1.8870	1.02%
治理ETF	1.5510	0.98%
交银核心资产混合C	1.7932	0.97%
交银核心资产混合A	1.8129	0.97%
交银治理	1.6910	0.96%
交银医疗健康混合发起C	0.9569	0.94%
交银医疗健康混合发起A	0.9640	0.93%
交银稳健配置混合	0.7744	0.91%
交银科锐科技创新混合C	1.1595	0.90%
交银科锐科技创新混合A	1.1823	0.90%
交银均衡成长一年混合A	0.8323	0.90%
交银均衡成长一年混合C	0.8056	0.90%
交银先进制造混合A	3.7523	0.90%
交银启明混合C	1.1343	0.89%
交银启明混合A	1.1579	0.89%
交银先进制造混合C	3.7078	0.89%
交银瑞丰	1.1303	0.88%
交银医药创新股票C	2.0968	0.88%
交银医药创新股票A	2.1373	0.88%
交银启信混合发起A	1.0473	0.87%
交银启信混合发起C	1.0351	0.87%
交银主题优选混合C	1.7635	0.86%
交银主题优选混合A	1.7971	0.86%
交银可转债债券A	1.4312	0.77%
交银可转债债券C	1.3996	0.77%
交银新生活力灵活配置混合	2.1910	0.74%
交银国企改革灵活配置混合C	1.6884	0.73%
交银国企改革灵活配置混合A	1.7078	0.73%
交银新成长	3.1840	0.73%
交银环球	2.5550	0.67%
交银内需增长一年混合	0.6214	0.65%
交银品质增长一年混合C	0.6631	0.64%
交银品质增长一年混合A	0.6822	0.63%
交银中证A500指数C	1.0061	0.63%
交银中证A500指数A	1.0061	0.63%
交银中证红利低波动100指数A	1.0611	0.60%
交银中证红利低波动100指数C	1.0586	0.59%
交银启诚混合A	1.0869	0.54%
交银成长A	4.1231	0.54%
交银强化回报A	1.1823	0.54%
交银强化回报C	1.1406	0.54%
交银成长H	4.2058	0.54%
交银启诚混合C	1.0601	0.53%
交银蓝筹	0.5948	0.51%
交银消费	1.2070	0.50%
交银策略	1.4220	0.49%
交银瑞元三年定期开放混合	1.0867	0.49%
交银股息优化混合	1.8212	0.49%
交银品质升级混合C	1.3263	0.48%
交银品质升级混合A	1.4195	0.48%
交银鑫选回报混合A	1.0056	0.47%
交银鑫选回报混合C	0.9929	0.47%
交银科技创新灵活配置混合C	2.5406	0.43%
交银科技创新灵活配置混合A	2.5844	0.43%
交银趋势A	4.0823	0.42%
交银趋势C	3.9993	0.42%
交银增强收益	1.4660	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合C	1.4098	0.31%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.4121	0.31%
交银持续成长主题混合A	1.3589	0.29%
交银持续成长主题混合C	1.3661	0.29%
交银瑞和三年持有期混合	0.7333	0.29%
交银瑞景定期开放灵活配置混合	1.1730	0.28%
交银鸿福六个月持有混合A	1.0251	0.28%
交银鸿福六个月持有混合C	1.0211	0.28%
交银增利增强债券C	1.2151	0.28%
交银增利增强债券A	1.2310	0.28%
交银优势	3.7780	0.24%
交银阿尔法核心混合C	2.7544	0.22%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7089	0.22%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.6951	0.22%
交银安心收益债券A	1.0422	0.22%
交银多策略A	1.4769	0.22%
交银多策略C	1.4662	0.22%
交银阿尔法核心混合A	2.8072	0.22%
交银月月丰C	1.4747	0.22%
交银周期回报A	1.2075	0.22%
交银安心收益债券E	1.2817	0.22%
交银周期回报C	1.1954	0.21%
交银月月丰A	1.5456	0.21%
交银增利A/B	1.0413	0.19%
交银增利C	1.0385	0.19%
交银鸿泰一年持有期混合A	1.0157	0.18%
交银鸿光一年混合C	1.0248	0.17%
交银鸿光一年混合A	1.0411	0.17%
交银鸿泰一年持有期混合C	1.0026	0.17%
交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0079	0.16%
交银稳进回报六个月持有期混合C	0.9958	0.16%
交银鸿信一年持有期混合A	1.0416	0.16%
交银鸿信一年持有期混合C	1.0270	0.16%
交银新回报A	1.3461	0.16%
交银新回报C	3.7099	0.16%
交银恒益灵活配置混合C	1.1273	0.13%
交银稳悦回报债券A	1.0221	0.13%
交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9787	0.12%
交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9884	0.12%
交银稳悦回报债券C	1.0185	0.12%
交银优选回报灵活配置混合A	1.4564	0.12%
交银优选回报灵活配置混合C	1.4314	0.12%
交银恒益灵活配置混合A	1.1308	0.12%
交银瑞安定期开放灵活配置混合	1.0355	0.11%
新能源B	1.0150	0.10%
新能源A	1.0030	0.10%
环境A	1.0560	0.09%
交银领先回报灵活配置混合	1.1990	0.08%
交银稳固收益债券A	1.2048	0.07%
交银稳固收益债券C	1.2974	0.06%
交银双利A	1.3969	0.06%
交银双利C	1.3181	0.06%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.0543	0.04%
交银稳益短债债券C	1.0447	0.03%
交银稳利中短债债券C	1.1551	0.03%
交银稳利中短债债券A	1.1561	0.03%
交银丰享C	1.1396	0.03%
交银丰享A	2.3104	0.03%
交银裕通纯债债券A	1.1206	0.03%
交银裕通纯债债券C	1.1940	0.03%
交银稳利中短债债券E	1.1093	0.03%
交银启通灵活配置混合C	1.0673	0.03%
交银中债1-5年政金债指数C	1.0288	0.03%
交银中债1-5年政金债指数A	1.0214	0.03%
交银丰盈C	1.2967	0.02%
交银稳安90天持有期债券C	1.0583	0.02%
交银丰晟收益债券D	1.2334	0.02%
交银丰晟收益债券A	1.2355	0.02%
交银丰晟收益债券C	1.2117	0.02%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1265	0.02%
交银稳益短债债券A	1.0332	0.02%
交银稳安30天滚动持有债券A	1.0739	0.02%
交银稳安30天滚动持有债券C	1.0701	0.02%
交银裕通纯债债券D	1.1228	0.02%
交银纯债债券发起D	1.0935	0.02%
交银裕隆纯债债券D	1.3295	0.02%
交银稳安60天滚动持有债券C	1.0644	0.02%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0962	0.02%
交银丰盈A	1.1274	0.02%
交银纯债C	1.0902	0.02%
交银纯债A	1.0938	0.02%
交银裕隆纯债债券C	1.3619	0.02%
交银裕隆纯债债券A	1.3984	0.02%
交银裕利纯债债券C	1.2451	0.02%
交银裕利纯债债券A	1.0962	0.02%
交银启通灵活配置混合A	1.0675	0.02%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0168	0.02%
交银稳鑫短债债券A	1.0689	0.02%
交银稳鑫短债债券C	1.0901	0.02%
交银稳鑫短债债券E	1.0936	0.02%
交银稳鑫短债债券D	1.1128	0.02%
交银稳安90天持有期债券A	1.0611	0.01%
交银添利LOF	1.1075	0.01%
交银稳安60天滚动持有债券A	1.0688	0.01%
交银裕祥纯债债券A	1.1241	0.01%
交银裕泰两年定期开放债券	1.0145	0.01%
交银中高等级债	1.0190	0.01%
交银境尚收益债券C	1.0799	0.01%
交银境尚收益债券A	1.0678	0.01%
交银裕如纯债债券C	1.0000	0.00%
E金融A	1.0460	0.00%
交银臻选回报混合A	1.0714	0.00%
交银裕祥纯债债券C	1.0000	0.00%
交银丰晟收益债券E	1.2320	0.00%
交银丰硕C	1.0150	0.00%
交银裕兴纯债债券C	1.0190	0.00%
交银裕兴纯债债券A	1.0540	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合A	1.0830	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合C	1.0700	0.00%
交银全球	1.4440	0.00%
交银双轮A	1.0740	0.00%
交银裕惠纯债	1.1399	0.00%
交银双轮C	1.0710	0.00%
交银臻选回报混合C	1.0710	0.00%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1027	-0.01%
交银致远智投混合	1.0352	-0.01%
交银瑞利定期开放灵活配置混合	1.0684	-0.01%
交银优择回报灵活配置混合A	1.5582	-0.01%
交银优择回报灵活配置混合C	1.5577	-0.01%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0643	-0.02%
交银丰润债C	1.0716	-0.02%
交银裕如纯债债券A	1.0851	-0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0603	-0.03%
交银经济新动力混合C	2.7862	-0.03%
交银中债0-3年政金债指数C	1.0351	-0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0338	-0.03%
交银丰润债A	1.0863	-0.03%
交银经济新动力混合A	2.8405	-0.03%
交银启合混合C	1.0019	-0.03%
交银启合混合A	1.0031	-0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0165	-0.03%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0193	-0.03%
交银裕如纯债债券E	1.1220	-0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0531	-0.04%
交银裕盈纯债债券D	1.1005	-0.05%
交银裕盈纯债债券C	1.0192	-0.05%
交银裕盈纯债债券A	1.0609	-0.06%
交银成长30	2.2480	-0.09%
交银瑞卓三年持有期混合	0.9332	-0.13%
交银创新领航混合	1.3383	-0.22%
环境B	0.8420	-1.98%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

暂无数据

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	国开1701	58.07%	4.56%	1
2	17农发10	22.78%	58.64%	1

截止：2018-04-17

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

交银丰硕

单位净值：1.015

近一月涨幅：0.59%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
基金公告

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2018-04-04 交银荣和(519753) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-04-10 交银沪港深价值精选混合(519779) - 行情中心 - 搜狐基金

满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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