基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，以长期历史数据为基础，运用稳健的投资理念和严谨的分析方法对经济基本面进行深入的定量和定性分析，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产的初步分配比例。同时，再辅以投资时钟模型以及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵活调整，及时... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.288亿份
  • 净资产 0.817亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.288亿份
  • 成立日期2018-05-18
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-02日: 1.0352 6-01日: 1.0353 5-29日: 1.0349 5-28日: 1.0340 5-27日: 1.0343

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中交银致远智投混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1460,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    258/2313

  • 0.9
    -0.9
    -5.9
    近六月

    476/1809

  • 2.5
    -1.2
    -5.1
    近一年

    259/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.7% 0.9% 2.5% %
排名 1313/1923 --/1520 807/1861 476/1809 259/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 1.09% -4.39% 1727
2 中国平安 0.98% -43.68% 1209
3 恒瑞医药 0.78% 0.00% 1238
4 五粮液 0.65% -12.16% 794
5 美的集团 0.60% -26.83% 562
6 中兴通讯 0.52% 48.57% 474
7 新希望 0.52% 40.54% 183
8 兴业银行 0.52% -17.46% 703
9 立讯精密 0.49% -16.95% 811
10 温氏股份 0.48% 336.36% 222
截止：2020-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银致远

    单位净值：1.0352

    近一月涨幅：0.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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