基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选股票和债券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.995亿份
  • 净资产 0.403亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.389亿份
  • 成立日期2017-03-02
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0355 28日: 1.0344 27日: 1.0339 26日: 1.0335 25日: 1.0325

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
东吴移动A 5.23% 刘元海 
东吴移动C 5.23% 刘元海 
易方达新兴成长 4.50% 刘武 
光大保德信产业新动力混合A 3.90% 房雷 
光大保德信产业新动力混合C 3.90% 房雷 
华富国泰民安 3.34% 陈奇 
长盛电子信息 3.25% 朱律 
申万多策略C 3.20% 杨翰  周小波 
申万多策略A 3.17% 周小波  杨翰 

最近一年中交银瑞安定期开放灵活配置混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    -1.4
    -1.5
    近一月

    130/1113

  • 3.3
    0.0
    5.5
    近六月

    267/1013

  • -1.1
    -5.0
    近一年

    --/970

  • 2.8
    4.5
    今年以来

    --/748

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 2.7% 3.3% % %
排名 546/1034 --/748 445/1026 267/1013 --/970 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 金域医学 0.29% -- 307
2 岱勒新材 0.11% -- 34
3 中曼石油 0.10% -- 65
4 华通热力 0.08% -- 13
5 原尚股份 0.06% -- 15
6 掌阅科技 0.04% -- 4
截止：2017-09-30

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