基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，灵活运用多种投资策略进行积极的资产配置，合理确定和调整股票、债券等各类资产的投资比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。 　1、大类资产配置 　本基金贯彻“自... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.495亿份
  • 净资产 0.036亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.030亿份
  • 成立日期2016-09-13
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 10日: 1.199 06日: 1.198 29日: 1.198 28日: 1.197 27日: 1.197

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
富国精准医疗灵活配置混合 4.00% 于洋 
广发聚优A 3.22% 张东一 
华夏稳盛混合 3.15% 蔡向阳 
汇安丰泽混合C 3.12% 计伟  戴杰 
汇安丰泽混合A 3.11% 戴杰  计伟 
国泰景气行业灵活配置混合 3.00% 杨飞  李恒 
嘉实成长增强混合 2.93% 邵秋涛 
广发百发大数据价值混合E 2.85% 季峰 
银华瑞泰灵活配置混合 2.78% 周可彦 
广发百发大数据价值混合A 2.76% 季峰 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2.71% 周思聪  方建 

最近一年中交银领先回报灵活配置混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.4
    0.3
    近一月

    191/500

  • 0.4
    -5.4
    -17.0
    近六月

    102/506

  • 6.7
    0.1
    -5.6
    近一年

    59/519

  • 2.4
    -3.8
    -13.1
    今年以来

    63/429

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% 2.4% 1.7% 0.4% 6.7% 13.6%
排名 280/522 63/429 52/491 102/506 59/519 61/520
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 1.53% 6.25% 1393
2 五粮液 1.47% 13.95% 1104
3 华东医药 1.40% -- 689
4 东阿阿胶 1.30% -13.33% 332
5 伊利股份 1.12% -3.45% 1304
6 恒瑞医药 1.11% 12.12% 897
7 宁波银行 1.05% -15.32% 559
8 中国银行 0.93% -8.82% 514
9 云南白药 0.78% -- 609
10 工商银行 0.77% -13.48% 1013
截止：2018-06-30

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