基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，灵活运用多种投资策略进行积极的资产配置，合理确定和调整股票、债券等各类资产的投资比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。 　1、大类资产配置 　本基金贯彻“自... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.495亿份
  • 净资产 0.036亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.030亿份
  • 成立日期2016-09-13
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 10日: 1.199 06日: 1.198 29日: 1.198 28日: 1.197 27日: 1.197

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中融沪港深大消费主题C 7.34% 陈荔  冯琪 
中融沪港深大消费主题A 7.34% 陈荔  冯琪 
浙商全景消费混合A 3.64% 贾腾  刘新正 
浙商全景消费混合C 3.63% 贾腾  刘新正 
安信中国制造混合 3.44% 张明 
华安睿明两年定开混合A 3.43% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 3.42% 陆奔 
工银沪港深精选混合C 3.23% 单文  孔令兵 
工银沪港深精选混合A 3.23% 单文  孔令兵 
上银未来生活灵活配置混合A 2.53% 陈博  赵治烨 
上银未来生活灵活配置混合C 2.53% 陈博  赵治烨 

最近一年中交银领先回报灵活配置混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第375,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -0.8
    5.1
    近一月

    263/799

  • 5.6
    -0.7
    -3.5
    近六月

    98/720

  • 9.5
    -8.4
    -19.6
    近一年

    43/672

  • -11.6
    -20.4
    今年以来

    --/515

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.2% 5.6% 9.5% %
排名 387/746 --/515 129/737 98/720 43/672 --/453
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 1.53% 6.25% 1393
2 五粮液 1.47% 13.95% 1104
3 华东医药 1.40% -- 689
4 东阿阿胶 1.30% -13.33% 332
5 伊利股份 1.12% -3.45% 1304
6 恒瑞医药 1.11% 12.12% 897
7 宁波银行 1.05% -15.32% 559
8 中国银行 0.93% -8.82% 514
9 云南白药 0.78% -- 609
10 工商银行 0.77% -13.48% 1013
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银领先

    单位净值：1.199

    近一月涨幅：0.76%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：2.0144

    近一月涨幅：113.77%

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