基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济趋势、货币及财政政策趋势和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量政府债券、信用债等不同债券板块的流... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-09-07
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 16日: 1.054 15日: 1.054 14日: 1.055 11日: 1.055 10日: 1.055

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中交银裕兴纯债债券A无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0080元,排名第3650名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.7
    3.0
    近一月

    501/2168

  • 2.0
    2.7
    3.7
    近六月

    1264/1857

  • 7.3
    4.7
    9.7
    近一年

    75/1489

  • 1.8
    -3.3
    今年以来

    --/1808

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 2.0% 7.3% %
排名 248/2262 --/1808 1680/2053 1264/1857 75/1489 --/601
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17农发10 97.80% 0.36% 2
截止:2018-05-16
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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