基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济趋势、货币及财政政策趋势和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量政府债券、信用债等不同债券板块的流... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.993亿份
  • 净资产 0.041亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.993亿份
  • 成立日期2016-09-07
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-16日: 1.0540 5-15日: 1.0540 5-14日: 1.0550 5-11日: 1.0550 5-10日: 1.0550

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中交银裕兴纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第84,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.0080元,排名第7125名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2293/3901

  • 2.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    957/3794

  • 7.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    61/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 2.0% 7.3% %
排名 1662/4075 --/3337 3237/3907 957/3794 61/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17农发10 97.80% 0.36% 2
截止：2018-05-16

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银裕兴

    单位净值：1.054

    近一月涨幅：-0.19%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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