基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
于海颖的综合业绩目前在全部3592位基金经理中排名第1236位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，确定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额25.100亿份
  • 净资产 20.636亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额25.100亿份
  • 成立日期2022-03-29
  • 基金经理 于海颖 苏建文
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-20日: 1.0576 5-19日: 1.0572 5-16日: 1.0567 5-15日: 1.0567 5-14日: 1.0565

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中交银裕道纯债一年定期开放债券发起A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2176,排名中间。该基金累计分红6次,共计分红0.064元,排名第5471名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3470/3901

  • 0.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3422/3794

  • -0.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    3102/3419

  • 2.0
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2174/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.0% -0.6% 0.1% -0.7% %
排名 3351/4075 2174/3337 3623/3907 3422/3794 3102/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23农银人寿资本补充债01 5.56% -- 5
2 24成都银行二级资本债02 4.89% -0.20% 32
3 23眉山发展MTN002(科创票据) 4.13% 0.73% 3
4 22临平城建MTN002 3.99% 0.50% 3
5 24乌城投MTN002 3.95% -2.23% 1
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银裕道

    单位净值：1.03

    近一月涨幅：0.07%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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