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  • 农银深证100
  • 660014
  • 单位净值 (2017-08-25)
  • 1.3729 (0.62%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-09-04
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.3729 24日: 1.3644 23日: 1.3731 22日: 1.3728 21日: 1.3747

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中农银深证100在增强指数型基金中净值增长率排名第28,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.08元,排名第3945名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -0.9
    -1.2
    近一月

    51/485

  • 7.8
    -5.1
    -5.9
    近六月

    10/442

  • 6.1
    -5.1
    -5.1
    近一年

    30/382

  • -3.0
    -3.5
    今年以来

    --/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % 8.0% 7.8% 6.1% 29.1%
排名 480/499 --/394 6/472 10/442 30/382 5/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 格力电器 6.12% 27.50% 1168
2 美的集团 6.00% 26.05% 857
3 京东方A 3.30% 16.61% 518
4 万科A 3.21% 19.33% 506
5 五粮液 3.21% 24.42% 1016
6 海康威视 2.98% 46.80% 582
7 温氏股份 2.68% -17.28% 152
8 平安银行 2.48% -0.80% 632
9 中兴通讯 1.74% -- 690
10 康得新 1.69% -- 438
截止：2017-06-30

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