富国亚洲收益债券(QDII)E人民币(022374) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国投融华	1.35%	孟亮
纽银稳债A	1.07%	李健,闫旭
纽银稳债C	1.07%	李健,闫旭
南方宝元	0.77%	应帅,蒋朋宸
长信可转债C	0.7%	刘波,李小羽
长信可转债A	0.7%	刘波,李小羽
天治双盈	0.69%	秦娟
富国增强C	0.67%	钟智伦
华安可转债B	0.64%	贺涛
华安可转债A	0.64%	贺涛
申万可转债	0.63%	周鸣,古平

最近一年中富国亚洲收益债券(QDII)E人民币无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0326元,排名第6426名

基金简称	单位净值	日涨幅
证券B级	1.2690	8.09%
军工B	1.5000	7.14%
富国北证50成份指数A	1.1383	4.58%
富国北证50成份指数C	1.1333	4.58%
互联网B	0.9340	4.01%
创业板B	1.4420	3.89%
国企改B	1.2160	3.75%
新能车B	1.1210	3.32%
大数据	0.9259	3.21%
工业4B	1.1260	3.21%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8615	2.96%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8648	2.96%
创业板ETF富国	1.4974	2.52%
创业板增强ETF富国	0.9233	2.49%
体育B	0.9460	2.49%
机械ETF	0.7835	2.46%
智能汽车	1.0546	2.44%
富国创业板ETF联接Y	0.7926	2.39%
富国创业板	0.7926	2.39%
富国创业板ETF联接C	0.7875	2.39%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.8960	2.38%
智能汽车LOF	1.9090	2.36%
富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.2655	2.35%
富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.2669	2.35%
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A	1.0404	2.33%
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C	1.0388	2.33%
通信设备ETF	1.1869	2.27%
基金汉博	2.3901	2.23%
港股通互联网ETF	0.7775	2.20%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	1.2852	2.15%
富国新趋势灵活配置混合C	0.8553	2.14%
富国新趋势灵活配置混合A	0.8864	2.14%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	1.2865	2.14%
富国低碳新经济混合A	2.2000	2.14%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8822	2.12%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8769	2.12%
富国均衡成长三年持有期混合A	0.7179	2.09%
富国低碳新经济混合C	2.1480	2.09%
证券龙头	1.3746	2.09%
富国均衡成长三年持有期混合C	0.7082	2.08%
锂电池	0.5100	2.06%
深证50ETF富国	1.1801	2.04%
富国中证全指证券公司指数C	1.0630	2.02%
富国改革	0.5570	2.01%
富国融丰两年定期开放混合A	0.8996	2.01%
信创ETF富国	1.2748	2.00%
富国龙头优势混合A	1.1225	2.00%
证券LOF	1.0710	2.00%
富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.0845	1.99%
富国龙头优势混合C	1.1102	1.99%
富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.1111	1.99%
富国融丰两年定期开放混合C	0.8893	1.98%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6874	1.96%
双碳ETF	0.7675	1.95%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6904	1.95%
富国深证50ETF发起式联接A	1.2261	1.93%
富国深证50ETF发起式联接C	1.2236	1.93%
富国成长领航混合	0.8442	1.93%
富国价值增长混合A	0.7487	1.91%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.3079	1.89%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.3048	1.89%
富国价值增长混合C	0.7369	1.89%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9560	1.84%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9526	1.84%
富国均衡优选混合	0.8408	1.84%
富国消费精选30股票A	0.8630	1.84%
富国消费精选30股票C	0.8590	1.84%
富国高新混合	2.1250	1.82%
科技50	1.4129	1.82%
创50ETF	0.5888	1.78%
富国互联科技股票C	2.2623	1.75%
富国互联科技股票A	2.3175	1.75%
富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8140	1.75%
富国中证科技50策略ETF联接E	1.0810	1.73%
富国中证科技50策略ETF联接C	1.0601	1.73%
建材ETF	0.6285	1.73%
富国中证科技50策略ETF联接A	1.0814	1.72%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.1344	1.71%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.1530	1.71%
富国中证科创创业50ETF联接E	0.6954	1.70%
富国时代精选混合C	0.9895	1.70%
富国时代精选混合A	1.0006	1.70%
富国中证科创创业50ETF联接A	0.6957	1.70%
富国中证科创创业50ETF联接C	0.6933	1.69%
互联网LOF	0.9720	1.67%
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.0120	1.67%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.7291	1.66%
高端制造LOF	1.7398	1.66%
富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.1510	1.65%
富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9691	1.65%
富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9547	1.64%
家电ETF	1.2330	1.62%
新能源车LOF	0.8190	1.61%
富国价值发现混合A	1.0620	1.60%
富国价值发现混合C	1.0551	1.60%
富国天博创新主题混合	1.7229	1.60%
富国中证移动互联网指数C	0.9660	1.58%
富国成长策略混合	0.9724	1.57%
富国核心科技12个月持有期混合C	0.9469	1.57%
富国核心科技12个月持有期混合A	0.9644	1.57%
疫苗ETF富国	0.6572	1.56%
创业板200ETF富国	1.2068	1.55%
富国研究精选灵活配置混合A	2.5680	1.54%
富国中证500指数增强(LOF)Y	1.9790	1.54%
化工50	0.6193	1.54%
富国研究精选灵活配置混合D	2.5660	1.54%
富国品质生活混合A	1.5793	1.53%
1000增强LOF	1.9815	1.53%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.3534	1.53%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.3476	1.53%
富国中证1000指数增强(LOF)C	1.9678	1.53%
富国研究精选灵活配置混合C	2.5300	1.52%
1000ETF	2.4918	1.52%
富国品质生活混合C	1.5463	1.52%
国货ETF	0.7886	1.51%
富国积极成长一年定期开放混合	1.2189	1.50%
富国中证500指数增强(LOF)C	1.9630	1.50%
富国转型机遇混合	1.6029	1.49%
富国高端制造行业股票C	2.9930	1.49%
500增强LOF	1.9770	1.49%
富国创新发展两年定期开放混合C	0.9822	1.48%
富国创新发展两年定期开放混合A	1.0005	1.48%
2000指数	1.0883	1.48%
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.1427	1.47%
富国高端制造行业股票A	3.0470	1.47%
恒生中国	0.9726	1.47%
成长LOF	1.1495	1.47%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.0065	1.46%
富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2566	1.46%
富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2544	1.46%
A50增强	1.0797	1.46%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.0043	1.45%
富国高质量混合	0.7071	1.45%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.9660	1.45%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8967	1.45%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.9631	1.44%
富国内需增长混合C	1.2290	1.44%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8991	1.44%
富国内需增长混合A	1.2550	1.43%
A500富国	0.9917	1.43%
富国低碳环保混合	1.7990	1.41%
富国中证1000ETF联接C	0.8966	1.41%
富国金安均衡精选混合A	0.7274	1.41%
富国金安均衡精选混合C	0.7138	1.41%
医药龙头	0.8464	1.41%
富国稳健策略6个月持有期混合A	0.7227	1.40%
富国中证1000ETF联接A	0.9005	1.40%
中证A50ETF	1.1281	1.40%
富国碳中和混合A	0.8899	1.40%
富国稳健策略6个月持有期混合C	0.7055	1.39%
富国天旭均衡混合A	0.7568	1.39%
富国价值创造混合A	0.6805	1.39%
富国碳中和混合C	0.8795	1.39%
富国天旭均衡混合C	0.7433	1.38%
A100ETF	1.0595	1.38%
富国价值创造混合C	0.6641	1.37%
富国沪港深业绩驱动混合型C	1.7320	1.37%
富国沪港深业绩驱动混合型A	1.7766	1.37%
富国优质发展混合C	1.3203	1.37%
富国优质发展混合A	1.3714	1.37%
富国融裕两年持有期混合A	0.9396	1.36%
富国核心趋势混合A	0.9790	1.36%
富国融裕两年持有期混合C	0.9341	1.35%
富国趋势优先混合C	0.7500	1.35%
富国趋势优先混合A	0.7638	1.35%
富国核心趋势混合C	0.9689	1.35%
富国中证A500ETF发起式联接A	0.9770	1.35%
富国长期成长混合A	0.7515	1.35%
富国长期成长混合C	0.7354	1.35%
富国中证医药50ETF联接A	0.7202	1.34%
富国中证医药50ETF联接C	0.7179	1.34%
富国中证医药50ETF联接E	0.7199	1.34%
富国中证A500ETF发起式联接C	0.9765	1.34%
富国中证A500ETF发起式联接Y	0.9769	1.34%
富国中证A50ETF发起式联接A	1.0997	1.34%
港股通策略精选混合C	0.7403	1.33%
港股通策略精选混合A	0.7570	1.33%
富国中证A50ETF发起式联接C	1.0979	1.33%
富国创新科技A	1.3160	1.31%
富国中证1000优选股票A	1.0157	1.31%
富国沪深300A	1.5620	1.30%
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0067	1.30%
300ETF	3.9919	1.30%
AH500ETF	0.8264	1.30%
富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.4187	1.29%
富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.3979	1.29%
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0117	1.29%
富国中证1000优选股票C	1.0021	1.29%
富国中证A100ETF发起式联接A	1.1488	1.29%
富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.7132	1.28%
富国全球科技互联网股票C	2.7208	1.28%
富国稳健增长混合C	0.6655	1.28%
富国稳健增长混合A	0.6807	1.28%
300ESG	0.8380	1.28%
物流ETF	1.0133	1.28%
富国中证A100ETF发起式联接C	1.1474	1.28%
富国中证500基本面精选股票发起式C	0.9268	1.27%
富国中证500基本面精选股票发起式A	0.9409	1.27%
富国创新科技C	1.2840	1.26%
富国产业驱动混合C	2.1650	1.26%
富国产业驱动混合A	2.2172	1.26%
富国远见优选混合C	0.8777	1.26%
富国远见优选混合A	0.8936	1.26%
富国港股通量化精选股票型A	1.0628	1.25%
富国港股通量化精选股票型C	1.0516	1.25%
富国致弘量化选股股票A	0.9966	1.24%
富国致弘量化选股股票C	0.9881	1.24%
富国中证沪港深500ETF联接A	0.9164	1.24%
富国中证沪港深500ETF联接E	0.9160	1.24%
富国沪深300C	1.5510	1.24%
专精特新	1.0470	1.24%
富国中证沪港深500ETF联接C	0.9034	1.23%
富国洞见价值股票E	1.1806	1.23%
富国沪深300指数增强Y	1.5630	1.23%
富国周期精选三年持有期混合A	0.9243	1.23%
富国周期精选三年持有期混合C	0.9168	1.23%
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0902	1.23%
富国洞见价值股票C	1.1713	1.22%
富国洞见价值股票A	1.1821	1.22%
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0918	1.21%
富国沪深300ETF发起式联接C	0.9411	1.20%
富国沪深300ETF发起式联接A	0.9418	1.20%
富国中证煤炭指数C	1.8630	1.20%
煤炭龙头LOF	1.8760	1.19%
富国天惠C	2.3952	1.17%
富国天惠成长混合(LOF)D	2.4666	1.17%
富国价值优势混合A	2.8113	1.17%
富国价值优势混合C	2.8005	1.17%
富国天惠LOF	2.4664	1.17%
富国医疗产业混合发起式A	0.9950	1.16%
富国医疗产业混合发起式C	0.9909	1.16%
富国汽车智选混合A	0.8692	1.12%
国企改革ETF	1.0548	1.12%
富国汽车智选混合C	0.8568	1.11%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.9452	1.10%
富国中国中小盘混合(QDII)	2.3910	1.10%
电子龙头	0.9337	1.10%
国企改革LOF	1.0130	1.10%
富国质量成长6个月持有期混合C	0.9234	1.09%
富国天源沪港深平衡混合C	2.1540	1.08%
体育LOF	0.9390	1.08%
富国中证体育产业指数C	0.9340	1.08%
消费50	1.1284	1.07%
富国致航量化选股股票C	1.0231	1.07%
富国致航量化选股股票A	1.0304	1.07%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.0470	1.06%
富国资源精选混合发起式C	0.9649	1.06%
富国资源精选混合发起式A	0.9662	1.06%
富国上证科创板100指数发起式C	1.0428	1.06%
富国上证科创板100指数发起式A	1.0431	1.06%
富国天源沪港深平衡混合A	2.2170	1.05%
国企富国	1.2634	1.05%
富国生物医药科技混合A	1.4087	1.05%
医药增强LOF	1.0550	1.05%
富国生物医药科技混合C	1.3752	1.04%
富国核心优势混合发起式A	1.3235	1.04%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.1373	1.04%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.1433	1.04%
富国沪港深C	0.9780	1.03%
富国核心优势混合发起式C	1.3137	1.03%
富国研究量化精选混合A	1.5582	1.02%
富国研究量化精选混合C	1.5422	1.02%
行业精选	0.7446	1.02%
富国中证消费50ETF联接C	1.1846	1.02%
富国中证消费50ETF联接A	1.2080	1.02%
富国沪港深A	1.0030	1.01%
富国中证国有企业改革指数C	1.0040	1.01%
富国中证消费50ETF联接E	1.2075	1.01%
综指ETF	0.8020	1.01%
富国新活力灵活配置混合C	2.4968	1.01%
富国新活力灵活配置混合A	2.5602	1.01%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2972	1.00%
富国价值驱动灵活配置混合A	1.8815	1.00%
富国价值驱动灵活配置混合C	1.7803	1.00%
富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2968	1.00%
富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2707	0.99%
富国城镇发展	2.2120	0.96%
富国创新趋势股票	0.4654	0.95%
富国沪深300基本面精选股票A	0.8217	0.95%
富国上证指数ETF联接A	1.5980	0.95%
富国上证指数ETF联接E	1.5960	0.95%
富国上证指数ETF联接C	1.5870	0.95%
富国红利精选混合(QDII)美元	0.1827	0.94%
富国沪深300基本面精选股票C	0.8036	0.94%
富国周期优势混合C	2.0841	0.93%
富国臻选成长灵活配置混合A	1.8211	0.93%
富国周期优势混合A	2.1314	0.93%
富国均衡策略混合	0.7815	0.93%
富国消费升级混合C	1.5987	0.92%
富国臻选成长灵活配置混合C	1.8149	0.92%
富国天合稳健优选混合	1.3839	0.91%
富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.3330	0.91%
富国消费升级混合A	1.6235	0.91%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3094	0.90%
富国消费主题混合C	2.1250	0.90%
富国中证工业4.0指数C	1.0120	0.90%
央企创新ETF	1.5755	0.90%
富国新收益A	1.6980	0.89%
富国沪港深优质资产混合发起式C	0.9820	0.89%
富国沪港深优质资产混合发起式A	0.9975	0.89%
富国美丽中国混合A	2.0500	0.89%
工业40LOF	1.0170	0.89%
富国新收益C	1.7280	0.88%
富国医药成长30股票	0.6880	0.88%
富国融甄混合A	0.7578	0.88%
富国融甄混合C	0.7471	0.88%
富国久利稳健配置混合型C	1.0997	0.88%
富国久利稳健配置混合型A	1.1041	0.88%
富国消费主题混合A	2.1770	0.88%
富国久利稳健配置混合型E	1.1039	0.88%
富国睿泽回报混合	1.4994	0.87%
富国美丽中国混合C	2.0030	0.86%
富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5490	0.85%
富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5814	0.85%
富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.7750	0.85%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.6879	0.85%
富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.5809	0.85%
娱乐增强LOF	0.6920	0.85%
富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.7925	0.84%
全球消费精选混合(QDII)美元	0.1692	0.83%
全球消费精选混合(QDII)人民币C	1.1867	0.83%
全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.2129	0.83%
央企红利ETF	1.0823	0.83%
全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.2053	0.83%
富国远见价值混合C	1.0319	0.83%
富国远见价值混合A	1.0358	0.83%
富国优质企业混合A	0.7688	0.83%
富国优化增强债券E	1.8400	0.82%
富国优质企业混合C	0.7510	0.82%
富国兴利增强债券A	1.5896	0.81%
稀土ETF	0.7937	0.81%
富国医保混合A	2.7480	0.81%
富国兴利增强债券E	1.5891	0.81%
富国全球健康生活主题(QDII)美元	0.0879	0.80%
军工LOF	1.0140	0.80%
富国中证军工指数(LOF)C	1.0060	0.80%
富国医保混合C	2.6820	0.79%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9967	0.79%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	2.0574	0.78%
富国天益价值混合C	1.5184	0.78%
富国融泰三个月定期开放混合发起式	0.7533	0.78%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	0.9960	0.78%
富国天益价值混合A	1.4057	0.77%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.2870	0.77%
富国兴远优选12个月持有期混合C	0.9205	0.76%
富国兴远优选12个月持有期混合A	0.9425	0.76%
富国优化增强债券A	1.8510	0.76%
富国优化增强债券C	1.7280	0.76%
富国全球健康生活主题(QDII)人民币	0.6300	0.75%
富国融享18个月定期开放混合A	1.1106	0.74%
富国融享18个月定期开放混合C	1.0826	0.74%
富国科创	0.7370	0.74%
富国天成	0.8527	0.72%
富国大盘核心资产混合	0.7677	0.71%
创业富国定开	1.1881	0.70%
富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9994	0.69%
富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0224	0.68%
富国国安C	0.7400	0.68%
富国国安A	0.7560	0.67%
富国新材料新能源混合A	1.6928	0.67%
富国新材料新能源混合C	1.6613	0.66%
富国中证红利C	0.9330	0.65%
富国中证红利A	0.9440	0.64%
富国中证红利指数增强Y	0.9460	0.64%
富国阿尔法两年持有期混合	1.4249	0.64%
富国远见精选三年定期开放混合	1.0721	0.64%
国信价值	0.9529	0.63%
富国红利混合A	0.9996	0.60%
富国红利混合C	0.9813	0.60%
富国港股通红利精选混合A	1.0477	0.60%
富国宏观策略C	2.3450	0.60%
富国中证价值ETF联接C	1.7806	0.59%
富国中证价值ETF联接E	1.8227	0.59%
富国宏观策略A	2.3930	0.59%
富国港股通红利精选混合C	1.0525	0.59%
富国中证价值ETF联接A	1.8239	0.59%
富国天瑞	0.7801	0.57%
创50ETF富国	1.0060	0.57%
富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.9713	0.57%
富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.9509	0.57%
富国天恒混合A	1.1745	0.55%
富国天恒混合C	1.1533	0.54%
纳指指数	1.4840	0.53%
富国安诚回报12个月持有期混合A	0.9999	0.53%
富国可转债C	1.9450	0.52%
军工龙头	0.6028	0.52%
富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9866	0.52%
富国可转债A	1.9620	0.51%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.6526	0.51%
富国天润回报混合C	0.9950	0.51%
富国可转换债券E	1.9590	0.51%
富国新兴产业股票A	2.6020	0.50%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.6393	0.50%
富国天润回报混合A	0.9992	0.50%
富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0279	0.49%
富国兴享回报6个月持有期混合A	1.0343	0.49%
富国利享回报12个月持有期混合C	0.9454	0.49%
富国国企改革灵活配置混合	1.2663	0.48%
富国利享回报12个月持有期混合A	0.9560	0.48%
富国成长优选三年定开混合	0.8048	0.47%
旅游ETF	0.6607	0.47%
富国融悦12个月持有期混合C	0.9158	0.47%
富国新兴产业股票C	2.5630	0.47%
富国大盘价值量化精选混合C	1.6139	0.46%
富国融悦12个月持有期混合A	0.9324	0.46%
富国大盘价值量化精选混合A	1.6270	0.46%
富国价值成长混合A	1.0800	0.46%
富国价值成长混合C	1.0781	0.46%
绿电50	1.0239	0.44%
富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0673	0.42%
富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0699	0.42%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1089	0.42%
富国天盛	0.9640	0.42%
富国新回报C	1.6750	0.42%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1089	0.42%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0872	0.42%
富国产业升级混合A	2.0468	0.42%
富国新优享灵活配置混合A	1.5174	0.42%
富国宝利增强债券A	1.3320	0.41%
富国新回报A	1.7230	0.41%
富国宝利增强债券E	1.3317	0.41%
富国新优享灵活配置混合C	1.4515	0.41%
富国丰利增强债券A	1.2813	0.41%
富国产业升级混合C	2.0035	0.41%
创新药ETF富国	0.5551	0.40%
农业ETF	0.6476	0.40%
富国丰利增强债券E	1.2808	0.40%
富国匠心精选12个月持有期混合A	0.7296	0.40%
富国匠心精选12个月持有期混合C	0.7148	0.39%
富国中证农业主题ETF联接C	0.6730	0.39%
科创板芯	1.0661	0.39%
富国中证农业主题ETF联接A	0.6762	0.37%
富国成长动力混合C	0.7794	0.36%
富国成长动力混合A	0.7926	0.35%
富国科技创新灵活配置混合	1.1665	0.34%
富国文体C	2.3770	0.34%
富国天兴回报混合A	1.1354	0.34%
富国中证沪港深创新药产业ETF联接A	0.8205	0.34%
富国中证沪港深创新药产业ETF联接C	0.8184	0.34%
富国文体A	2.4350	0.33%
富国天兴回报混合C	1.1170	0.33%
芯片龙头	0.7785	0.32%
富国信享回报12个月持有期混合A	1.1198	0.32%
富国信享回报12个月持有期混合C	1.1052	0.32%
创新企业	2.0356	0.31%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.9202	0.31%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.3310	0.30%
富国军工主题混合A	1.3148	0.30%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9258	0.30%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.3430	0.30%
富国诚益回报12个月持有期混合C	1.0382	0.30%
富国诚益回报12个月持有期混合A	1.0527	0.30%
富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1763	0.30%
富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1557	0.30%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.0034	0.30%
富国军工主题混合C	1.2830	0.29%
富国裕利债券E	1.1100	0.27%
富国裕利债券C	1.0981	0.27%
富国裕利债券A	1.1104	0.27%
富国收益增强债券E	1.3090	0.23%
富国收益A	1.3100	0.23%
富国稳健添利债券E	1.0531	0.22%
富国稳健添利债券C	1.0467	0.22%
富国稳健添利债券A	1.0538	0.22%
富国金融地产行业混合C	1.2527	0.21%
富国泰享回报6个月持有期混合A	1.0734	0.21%
富国金融地产行业混合A	1.2837	0.21%
富国匠心成长混合A	1.4191	0.21%
富国匠心成长混合C	1.4133	0.21%
富国双债增强债券E	1.0718	0.20%
富国泰享回报6个月持有期混合C	1.0579	0.20%
富国双债增强债券A	1.0739	0.20%
富国新动力C	2.6050	0.19%
富国定期开放债A	1.0290	0.19%
富国双债增强债券C	1.0570	0.19%
富国新动力A	2.7360	0.18%
富国稳健增强债券E	1.2920	0.16%
富国稳健双盈债券发起式A	1.0438	0.16%
富国稳健双盈债券发起式C	1.0430	0.16%
富国盛利增强债券发起式A	1.0291	0.16%
富国盛利增强债券发起式C	1.0263	0.16%
富国收益C	1.2510	0.16%
富国稳增A	1.2920	0.16%
富国稳增C	1.2490	0.16%
富国盛利增强债券发起式E	1.0290	0.16%
富国稳健添辰债券C	1.0789	0.15%
富国元利债券A	1.0450	0.15%
富国元利债券C	1.0339	0.15%
富国恒享回报12个月持有期混合C	1.0057	0.14%
富国恒享回报12个月持有期混合A	1.0149	0.14%
富国稳健添辰债券A	1.0819	0.14%
富国汇利定开	1.3670	0.14%
富国通胀主题混合C	3.6670	0.14%
富国通胀通缩主题轮动混合A	3.7240	0.13%
富国双利增强债券C	0.9896	0.13%
富国双利增强债券A	0.9951	0.13%
富国富利稳健配置混合型A	1.0466	0.12%
富国富利稳健配置混合型C	1.0589	0.12%
红利低波ETF	1.0080	0.11%
富国新天锋债券(LOF)E	1.1608	0.11%
富国天锋LOF	1.1628	0.11%
富国新天锋债券(LOF)C	1.1595	0.11%
富国添享一年持有期债券C	1.1864	0.10%
富国添享一年持有期债券A	1.2033	0.10%
富国天利增长债券A	1.3877	0.10%
富国定期开放债C	1.0140	0.10%
富国稳健添盈债券A	1.0107	0.10%
体育A	1.0040	0.10%
工业4A	1.0040	0.10%
证券A级	1.0030	0.10%
富国天利增长债券C	1.4022	0.10%
富国中证红利低波动ETF发起式联接C	0.9848	0.10%
富国中证红利低波动ETF发起式联接A	0.9853	0.10%
富国稳健双鑫债券A	1.0271	0.10%
富国稳健双鑫债券C	1.0257	0.10%
富国绝对收益A	1.1740	0.09%
富国绝对收益C	1.1290	0.09%
富国稳健添盈债券C	1.0036	0.09%
金ETF	6.4015	0.08%
富国新机遇灵活配置混合C	1.5290	0.08%
富国新机遇灵活配置混合A	1.7338	0.08%
富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0763	0.08%
富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0869	0.08%
富国产业债C	1.2031	0.07%
富国上海金ETF联接C	1.4231	0.07%
富国上海金ETF联接A	1.4460	0.07%
富国精准医疗灵活配置混合A	2.1928	0.07%
富国产业债A	1.2233	0.07%
富国中小盘精选混合A	2.8420	0.07%
富国泰利定开债	1.3750	0.07%
富国产业债债券D	1.2229	0.07%
富国中小盘精选混合C	2.7990	0.07%
富国天盈债券A	1.3089	0.06%
富国精准医疗灵活配置混合C	2.1703	0.06%
富国天盈LOF	1.2842	0.06%
富国强回报C	1.7366	0.05%
富国增利债券发起式F	1.0672	0.05%
富国医药创新股票A	0.9908	0.05%
富国医药创新股票C	0.9847	0.05%
富国增利债券发起式C	1.0659	0.05%
富国增利债券发起式A	1.0695	0.05%
富国强回报A	1.8307	0.04%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0666	0.04%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1584	0.04%
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1967	0.04%
富国目标齐利	1.1282	0.04%
富国增利债券发起式E	1.0647	0.04%
富国一年期	1.1145	0.04%
富国中证A500指数增强A	1.0004	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0011	0.04%
富国聚利纯债三个月定期开放债券	1.0935	0.04%
富国上证科创板50成份指数A	1.0005	0.04%
富国投资级信用债债券型A	1.0958	0.03%
富国投资级信用债债券型C	1.0842	0.03%
富国投资级信用债债券型D	1.0874	0.03%
富国景利纯债债券C	1.1073	0.03%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.0939	0.03%
富国景利纯债债券A	1.1086	0.03%
富国长江经济带纯债债券A	1.0852	0.03%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1179	0.03%
富国纯债债券发起式A	1.1204	0.03%
富国纯债债券发起式C	1.1189	0.03%
富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0364	0.03%
富国泽利纯债债券C	1.1355	0.03%
富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0470	0.03%
富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0439	0.03%
富国泽利纯债债券A	1.1358	0.03%
富国安利90天滚动持有债券A	1.1088	0.03%
富国安利90天滚动持有债券C	1.1034	0.03%
富国长江经济带纯债债券E	1.0844	0.03%
富国长江经济带纯债债券C	1.0840	0.03%
富国景利纯债债券D	1.1073	0.03%
富国国企债C	1.0077	0.03%
富国信用债C	1.2865	0.03%
富国信用债A	1.3179	0.03%
富国中证A500指数增强C	1.0003	0.03%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0010	0.03%
富国安利90天滚动持有债券E	1.1088	0.03%
富国投资级信用债债券型E	1.0957	0.03%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0701	0.03%
富国国企债D	1.0072	0.03%
富国纯债债券发起式E	1.1204	0.03%
富国上证科创板50成份指数C	1.0004	0.03%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.0982	0.03%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0417	0.02%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.0637	0.02%
富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0509	0.02%
富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0480	0.02%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1082	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1166	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1092	0.02%
富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0339	0.02%
富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0508	0.02%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0391	0.02%
富国安慧短债债券D	1.0753	0.02%
富国绿色纯债一年定开债券A	1.2378	0.02%
富国安慧短债债券C	1.0724	0.02%
富国安慧短债债券A	1.0781	0.02%
富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0739	0.02%
富国碳中和一年定开债发起式	1.0377	0.02%
富国国企债A	1.0088	0.02%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0577	0.02%
富国安慧短债债券E	1.0778	0.02%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0581	0.02%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0542	0.02%
富国绿色纯债一年定开债券C	1.2356	0.02%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0716	0.02%
富国短债债券型D	1.1731	0.02%
富国信用债D	1.2969	0.02%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0641	0.02%
富国短债债券型A	1.1734	0.02%
富国短债债券型C	1.1517	0.02%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0563	0.02%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.1052	0.02%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.0456	0.01%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.0179	0.01%
富国两年期理财债券C	1.0044	0.01%
富国两年期理财债券A	1.0049	0.01%
富国安泽债券C	1.0028	0.01%
富国安泽债券A	1.0031	0.01%
富国中债1-5年国开行债券指数A	1.0260	0.01%
富国新优选灵活配置定期开放混合C	0.9953	0.00%
富国新优选灵活配置定期开放混合A	1.0017	0.00%
富国金利定开混合A	1.0303	0.00%
十年债	117.7247	0.00%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.0556	0.00%
首创水务	3.1834	0.00%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.0268	0.00%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0626	0.00%
富国祥利定开	1.0450	0.00%
煤炭A基	1.0050	0.00%
富国恒利	1.0000	0.00%
富国恒利B	1.0000	0.00%
富国恒利A	1.0000	0.00%
富国两年期	1.0220	0.00%
创业板A	1.0260	0.00%
互联网A	1.0020	0.00%
军工A	1.0020	0.00%
国企改A	1.0020	0.00%
新能车A	1.0010	0.00%
银行A级	1.0180	0.00%
ESG龙头	0.9337	0.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0927	0.00%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1.0222	0.00%
富国中债1-5年国开行债券指数C	1.0233	0.00%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1476	0.00%
500ESG	0.9975	0.00%
富国嘉利稳健配置定期开放混合	1.0826	0.00%
天盈A	1.0000	0.00%
基金汉鼎	1.0821	0.00%
富国鼎利纯债三个月	1.3624	0.00%
汇利B	1.0580	0.00%
汇利A	1.0780	0.00%
天盈B	1.3510	0.00%
富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0290	0.00%
新能科创	1.0001	0.00%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0805	-0.01%
富国金利定开混合C	1.0256	-0.01%
富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0294	-0.01%
富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0314	-0.01%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0819	-0.01%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1.0232	-0.01%
富国金融债债券	1.0907	-0.01%
富国瑞丰纯债债券A	1.0732	-0.01%
富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0930	-0.01%
富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0894	-0.01%
富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0895	-0.02%
富国颐利纯债债券型A	1.1332	-0.02%
富国瑞夏纯债债券A	1.0347	-0.02%
富国颐利纯债债券C	1.1376	-0.02%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0718	-0.02%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0788	-0.02%
富国瑞丰纯债债券C	1.0700	-0.02%
政金债	115.9626	-0.03%
富国汇泽一年定期开放债券A	1.0702	-0.03%
富国汇泽一年定期开放债券C	1.0633	-0.03%
富国瑞夏纯债债券C	1.0325	-0.03%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1656	-0.03%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1635	-0.03%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1533	-0.03%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1653	-0.03%
富国全球美元现汇	0.1766	-0.06%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2662	-0.06%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2659	-0.06%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2614	-0.06%
恒生医疗ETF	0.8537	-0.07%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	0.9198	-0.08%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	0.9176	-0.08%
富国天丰LOF	1.2181	-0.11%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.0895	-0.23%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.1000	-0.23%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.1000	-0.23%
银行龙头	1.2821	-0.29%
银行ETF	1.2003	-0.30%
银行龙头LOF	1.6150	-0.31%
富国中证银行指数C	1.6040	-0.31%
基金汉盛	1.0081	-0.34%
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.1961	-0.38%
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.1926	-0.39%
恒生红利	1.1674	-0.41%
煤炭B基	1.1190	-1.76%
油气ETF	0.9835	-2.22%
银行B级	1.0080	-3.82%
基金汉兴	1.0629	-5.92%
沪深800	0.0277	-97.58%

基金简称	万份收益	7日年化

多利进取	18.88%	王茜
增利B	17.76%	邵佳民
景丰B	13.82%	陈尚前,陶铄
浦银收益A	12.38%	薛铮
浦银收益C	12.17%	薛铮
天治双盈	11.53%	秦娟
鼎利B	10.69%	聂曙光
交银双利A	9.0%	李家春
交银双利C	8.87%	李家春
国投融华	8.83%	孟亮
长信利丰	8.65%	李小羽

天治双盈	6.24%	秦娟
国投融华	4.37%	孟亮
光大添益A	3.1%	陆欣
南方宝元	3.03%	应帅,蒋朋宸
光大添益C	3.02%	陆欣
中海强债A	2.96%	江小震
中海强债C	2.89%	江小震
浦银收益A	2.79%	薛铮
华泰增利A	2.76%	陈东,沈涛
浦银收益C	2.75%	薛铮
金元丰利	2.72%	李杰

鼎利B	28.72%	聂曙光
景丰B	25.6%	陈尚前,陶铄
增利B	18.27%	邵佳民
华安可转债A	16.86%	贺涛
华安可转债B	16.63%	贺涛
中银转债A	16.35%	李建
中银转债B	16.14%	李建
交银双利A	15.45%	李家春
银华永泰A	15.32%	王怀震
交银双利C	15.25%	李家春
招商安瑞	15.15%	王景

增利B	30.1%	邵佳民
天治双盈	21.58%	秦娟
景丰B	19.27%	陈尚前,陶铄
长信利丰	17.01%	李小羽
浦银收益A	16.88%	薛铮
浦银收益C	16.4%	薛铮
中银转债A	15.21%	李建
中银转债B	14.88%	李建
鼎利B	14.49%	聂曙光
民生强债A	13.35%	乐瑞祺
华商稳健A	13.34%	张永志

增利B	63.8%	邵佳民
工银添颐A	26.5%	杜海涛,宋炳珅
工银添颐B	24.9%	宋炳珅,杜海涛
交银双利A	20.97%	李家春
交银双利C	20.05%	李家春
海富增利	19.8%	邵佳民
中银双利A	18.4%	奚鹏洲,陈国辉
浦银收益A	18.21%	薛铮
光大添益A	18.1%	陆欣
中银双利B	17.54%	奚鹏洲
光大添益C	17.48%	陆欣

该基金经理

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序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	CINDBK Float 07/09/27	8.30%	--	4
2	SHANPU Float 03/28/27	6.48%	--	4
3	T 4 1/8 10/31/31	5.79%	--	4
4	CHINAM Float 06/13/26	5.38%	--	4
5	CHEVBK Float 09/20/26	5.20%	--	4