基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 <一>封闭期投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资产的预期收益和预期风险,确定各类金融资产的配置比例。 本基金将灵活运用久期策略、收益率曲... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2014-01-28
  • 到期日期2019-04-23
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (大成基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.3
    -0.3
    近一月

    282/376

  • 2.7
    0.9
    2.9
    近六月

    63/380

  • 2.2
    1.7
    25.0
    近一年

    166/368

  • 1.2
    -1.7
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.2% 2.7% 2.2% 7.7%
排名 280/381 --/273 26/380 63/380 166/368 201/329
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
天治可转债A 0.74% 王洋 
天治可转债C 0.69% 王洋 
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
北信稳定C 0.38% 靳晓龙 
北信稳定A 0.38% 靳晓龙 

最近一年中大成信用增利C在长期纯债型基金中净值增长率排名第227,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.184元,排名第1328名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 深圳机场 3.25% -- 91
2 深圳燃气 1.52% -- 61
3 齐翔腾达 0.97% -- 121
4 齐峰新材 0.74% -- 96
5 民生银行 0.52% -- 456
6 吉视传媒 0.06% -- 179
截止:2015-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00