基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金主要根... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-03-01
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-20日: 1.0046 7-19日: 1.0046 7-18日: 1.0046 7-17日: 1.0046 7-16日: 1.0045

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中国泰嘉益灵活配置混合C在平衡混合型基金中净值增长率排名第703,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0371元,排名第6574名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -1.1
    -1.2
    近一月

    349/1137

  • -2.9
    -4.8
    -5.9
    近六月

    458/1021

  • 1.7
    -5.4
    -5.1
    近一年

    219/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% -2.9% 1.7% %
排名 684/1053 --/743 209/1042 458/1021 219/990 --/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国太保 4.33% 114.36% 1136
2 伊利股份 4.32% 197.93% 1397
3 跨境通 4.23% -- 298
4 中国平安 3.45% 148.20% 1632
5 瑞康医药 2.75% -- 215
6 中国石化 2.53% -- 805
7 大亚圣象 2.43% 100.83% 263
8 工商银行 2.28% -28.75% 1088
9 新华保险 2.19% -- 1183
10 北京城建 2.18% -- 143
截止：2017-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰嘉益

    单位净值：1.0046

    近一月涨幅：0.07%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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