国泰融丰(501017) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	-0.7%	-1.5%	-1.5%	-2.3%	11.2%
排名	3645/5912	1015/5042	908/5718	862/5503	1129/5082	469/2696

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中国泰融丰在偏股混合型基金中净值增长率排名第4051,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0168元,排名第8171名

基金简称	单位净值	日涨幅
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	1.0035	4.77%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.9884	4.77%
有色B	1.1504	2.93%
国泰产业升级混合发起C	0.9510	2.78%
国泰产业升级混合发起A	0.9524	2.78%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3578	2.73%
国泰估值优势混合(LOF)C	3.5401	2.71%
国泰估值LOF	3.6169	2.71%
国泰金鹰	1.3339	2.69%
房地产B	0.9796	2.52%
行业轮动	1.0377	2.35%
医药B	0.9364	2.22%
食品B	1.6790	2.18%
黄金基金	9.5501	2.13%
国泰黄金ETF联接E	3.4354	2.11%
国泰黄金ETF联接A	3.4537	2.11%
国泰黄金ETF联接C	3.3717	2.11%
黄金股票	1.7548	2.04%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5981	1.93%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.5912	1.93%
恒生生科	1.0032	1.82%
科创新药	0.9005	1.73%
国泰恒生生物科技ETF发起联接A	1.1121	1.71%
国泰恒生生物科技ETF发起联接C	1.1118	1.71%
国泰国策驱动A	1.6740	1.70%
国泰国策驱动C	1.6810	1.69%
基金金鼎	1.4686	1.58%
游戏AH	1.2481	1.41%
石油ETF	1.4913	1.41%
创新药HK	0.7974	1.33%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4348	1.32%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4272	1.31%
矿业ETF	0.9723	1.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1593	1.28%
国泰创新医疗混合发起C	1.1438	1.28%
有色金属LOF	2.3071	1.27%
国泰国证有色金属行业指数C	2.2889	1.27%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.8596	1.26%
有色金属ETF国泰	0.9302	1.26%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.8720	1.25%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.8225	1.23%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.8116	1.22%
游戏ETF	1.0882	1.19%
家电ETF国泰	1.4456	1.17%
国泰医药健康股票C	0.9792	1.15%
国泰区位优势混合A	4.8037	1.15%
交运ETF	0.9486	1.15%
国泰区位优势混合C	4.6763	1.15%
国泰医药健康股票A	0.9999	1.14%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1787	1.13%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1971	1.13%
国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.1907	1.13%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4264	1.11%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4540	1.11%
国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4467	1.11%
国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	1.10%
国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	1.10%
国泰核心价值两年持有期股票A	1.0415	1.08%
国泰智能汽车股票C	2.1605	1.08%
国泰景气行业灵活配置混合	1.0011	1.08%
国泰智能汽车股票A	2.2106	1.08%
国泰核心价值两年持有期股票C	1.0144	1.07%
新能源车ETF国泰	0.6882	1.07%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.9788	1.01%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.9414	1.01%
国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.9690	1.01%
国泰金鼎价值	0.4050	1.00%
国泰价值先锋股票C	1.1428	0.97%
国泰价值先锋股票A	1.1935	0.97%
化工龙头	0.9072	0.95%
新能源汽车LOF	1.7079	0.94%
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.6850	0.94%
国泰致和混合A	1.3073	0.91%
国泰致远优势混合	1.6403	0.90%
国泰致和混合C	1.2834	0.90%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.9757	0.87%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4684	0.87%
房地产LOF	0.5779	0.87%
国泰价值	3.5578	0.87%
国泰国证房地产行业指数C	0.5700	0.87%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	2.6493	0.86%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.9952	0.86%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	2.7131	0.86%
证券ETF	1.0989	0.85%
国泰成长启航混合A	0.9957	0.85%
基金金盛	1.1003	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	1.0014	0.84%
国泰成长启航混合C	0.9952	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.9926	0.83%
券商基金	1.2087	0.81%
机器人ETF国泰	1.2435	0.81%
国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0601	0.81%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1996	0.81%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9435	0.80%
国泰聚优价值灵活配置混合A	2.0310	0.80%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0489	0.80%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0656	0.80%
生物医药	1.0376	0.80%
国泰中证机器人ETF发起联接C	1.2903	0.77%
国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2974	0.77%
国泰商品LOF	0.6560	0.77%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6154	0.77%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6560	0.77%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6099	0.76%
国泰中证生物医药ETF联接E	1.0458	0.75%
国泰中证生物医药ETF联接A	1.0511	0.75%
国泰中证生物医药ETF联接C	1.0243	0.75%
国泰聚信C	2.5970	0.74%
工业母机ETF国泰	0.6489	0.73%
国泰产业精选混合A	1.0386	0.72%
国泰产业精选混合C	1.0262	0.72%
国泰聚信A	2.6580	0.72%
TMTB	0.8787	0.72%
国泰大制造两年持有期混合	1.3481	0.70%
香港汽车	0.7323	0.69%
国泰中证机床ETF发起联接A	1.9683	0.69%
国泰中证机床ETF发起联接C	1.9542	0.69%
国泰大健康股票C	2.2150	0.68%
国泰精选	0.3862	0.68%
国泰大健康股票A	2.2650	0.67%
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7986	0.64%
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7975	0.64%
国泰鑫睿混合	1.9611	0.63%
国泰国证医药卫生行业指数C	0.5604	0.59%
医药LOF	0.5684	0.58%
国泰睿毅三年持有期混合A	1.0753	0.55%
国泰睿毅三年持有期混合C	1.0564	0.55%
国泰价值远见混合A	0.6705	0.54%
国泰价值远见混合C	0.6506	0.54%
国泰金马稳健回报混合A	1.0314	0.52%
国泰金马稳健回报混合C	1.0665	0.52%
国泰金牛	1.2170	0.50%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.6115	0.50%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.6396	0.50%
标普500ETF国泰	1.9296	0.49%
国泰瑞锦债券发起C	1.0080	0.48%
国泰瑞锦债券发起A	1.0083	0.48%
创业板新能源ETF国泰	0.7020	0.47%
国泰共赢未来混合发起A	0.8838	0.47%
国泰标普500ETF发起联接C人民币	1.7048	0.47%
国泰标普500ETF发起联接A人民币	1.7243	0.47%
国泰共赢未来混合发起C	0.8819	0.46%
机械ETF	0.8472	0.46%
新材料ETF国泰	0.7818	0.45%
国泰创业板新能源ETF发起联接C	0.8921	0.45%
国泰创业板新能源ETF发起联接A	0.8937	0.45%
国泰量化成长优选混合A	1.1295	0.44%
国泰量化成长优选混合C	1.0823	0.44%
科200GT	0.9938	0.44%
国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9113	0.43%
国泰融安多策略灵活配置混合C	2.8253	0.43%
国泰鑫澄混合A	1.0007	0.43%
国泰鑫澄混合C	0.9997	0.43%
国泰上证科创板200ETF发起联接A	0.9586	0.42%
电网ETF	0.7221	0.42%
国泰上证科创板200ETF发起联接C	0.9577	0.41%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.7004	0.40%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.7054	0.40%
疫苗ETF国泰	0.5479	0.40%
基金金鑫	1.1256	0.40%
国泰蓝筹精选混合C	1.1378	0.39%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6111	0.39%
国泰蓝筹精选混合A	1.1507	0.38%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6071	0.38%
国泰景气优选混合A	1.0484	0.37%
国泰景气优选混合C	1.0234	0.37%
国泰事件驱动混合A	6.6000	0.34%
汽车ETF	1.1108	0.34%
300增ETF	1.0626	0.34%
国泰事件驱动混合C	6.4278	0.34%
国泰500	1.2345	0.33%
建材ETF国泰	0.5350	0.32%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A	0.9150	0.32%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C	0.9015	0.32%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E	0.9090	0.32%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.2667	0.32%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.2718	0.32%
金融ETF	1.3547	0.31%
国泰上证180金融ETF联接A	1.5083	0.30%
国泰上证180金融ETF联接C	1.4881	0.30%
国泰沪深300增强A	1.4785	0.28%
国泰沪深300增强C	1.4433	0.27%
国泰量化价值精选混合A	1.0666	0.26%
国泰量化价值精选混合C	1.0558	0.26%
国泰中证500指数增强C	1.4597	0.26%
国泰中证500指数增强A	1.4797	0.26%
国泰浓益灵活A	1.5510	0.26%
国泰纳指	4.4270	0.25%
创业板医药ETF国泰	0.9909	0.25%
纳指ETF	1.9702	0.25%
中证1000增强ETF国泰	1.2857	0.25%
国泰创业板医药卫生ETF发起联接C	0.8165	0.25%
国泰浓益灵活C	2.8380	0.25%
国泰金鹏	1.7020	0.24%
国泰创业板医药卫生ETF发起联接A	0.8180	0.23%
红利国泰	1.0730	0.23%
国泰添瑞一年定期开放债券	1.0094	0.23%
国泰惠丰纯债债券A	1.1504	0.22%
国泰上证综合ETF联接C	1.4220	0.22%
国泰上证综合ETF联接A	1.4460	0.22%
国泰民益LOF	4.5092	0.22%
国泰民益C	4.5453	0.22%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	2.2713	0.22%
国泰上证综合ETF联接E	1.4382	0.22%
国泰惠丰纯债债券C	1.1437	0.22%
国泰合益混合A	0.9618	0.21%
国泰合益混合C	0.9332	0.21%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	1.0881	0.21%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	1.0832	0.21%
中证A500增强ETF国泰	1.2595	0.20%
国泰启明回报混合	0.8730	0.20%
上证ETF	1.3471	0.20%
国泰添益灵活配置混合	0.9790	0.20%
国泰互联网	2.1440	0.19%
国泰金鹿混合	3.6765	0.19%
国泰金盛回报混合C	1.3897	0.19%
国泰金盛回报混合A	1.4104	0.19%
ESGETF国泰	1.1576	0.18%
国泰浩益混合C	1.1734	0.17%
国泰浩益混合A	1.2089	0.17%
中证A500ETF国泰	1.2031	0.17%
国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1974	0.17%
医疗ETF国泰	0.4222	0.17%
国泰中证医疗ETF联接A	0.4358	0.16%
国泰中证医疗ETF联接C	0.4291	0.16%
国泰中证A500ETF发起联接A	1.1813	0.16%
国泰中证A500ETF发起联接C	1.1770	0.16%
国泰中证A500ETF发起联接I	1.1790	0.16%
国泰中证医疗ETF联接E	0.4328	0.16%
科100ETF	0.8831	0.16%
国泰景益灵活配置混合C	1.0677	0.15%
国泰多策略收益灵活配置混合E	1.5257	0.15%
国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6840	0.15%
国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6934	0.15%
国泰多策略收益灵活配置混合C	1.5231	0.14%
国泰兴益A	1.4290	0.14%
基建ETF国泰	0.9357	0.14%
国泰景益灵活配置混合A	1.0688	0.14%
国泰兴益C	1.4820	0.14%
国泰多策略收益灵活配置混合A	1.5267	0.14%
国泰中证基建ETF发起联接C	1.0725	0.13%
国泰中证基建ETF发起联接A	1.0810	0.13%
国泰安康C	3.7660	0.13%
国泰佳益混合C	1.0230	0.12%
国泰佳益混合A	1.0667	0.12%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇	0.1663	0.12%
国泰300C	1.2218	0.11%
国泰民利策略收益灵活配置混合	1.6275	0.11%
国泰沪深300指数Y	1.1096	0.11%
国泰央企改革股票A	1.5554	0.10%
国泰丰盈纯债债券C	1.0640	0.10%
国泰300A	1.0914	0.10%
国泰安康A	2.0950	0.10%
国泰央企改革股票C	1.5377	0.10%
国泰丰盈纯债债券A	1.0152	0.10%
国泰资源甄选混合发起C	1.0010	0.10%
国泰资源甄选混合发起A	1.0010	0.10%
国泰智能装备股票A	2.5390	0.09%
国泰智能装备股票C	2.4827	0.09%
国泰鑫利一年持有期混合A	1.2456	0.09%
国泰慧益一年持有混合A	1.1397	0.09%
国泰悦益六个月持有混合A	1.0892	0.09%
国泰鑫利一年持有期混合C	1.1966	0.08%
国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4905	0.08%
国泰慧益一年持有混合C	1.1190	0.08%
国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4878	0.08%
国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4906	0.08%
国泰悦益六个月持有混合C	1.0657	0.08%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A	1.0302	0.07%
国泰瑞和纯债债券C	1.0679	0.07%
现金流ETF国泰	1.0064	0.07%
国泰高收益债	0.8047	0.07%
国泰通利9个月持有期混合A	1.2290	0.07%
国泰瑞和纯债债券A	1.0400	0.07%
国泰农盈债券C	0.9978	0.07%
国泰农盈债券A	0.9979	0.07%
国泰稳健添利债券C	1.0090	0.07%
国泰稳健添利债券A	1.0116	0.07%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1659	0.06%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C	1.0274	0.06%
国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0850	0.06%
十年国债	135.8610	0.06%
国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	0.06%
国泰价值LOF	3.5610	0.06%
碳中和50ETF国泰	0.9979	0.06%
国泰惠富纯债债券C	1.0799	0.06%
国泰惠盈纯债债券C	1.0744	0.06%
国泰嘉睿纯债债券E	1.0742	0.06%
国泰安益灵活配置混合E	1.6780	0.06%
国泰通利9个月持有期混合C	1.1885	0.06%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0822	0.06%
国泰民安增益纯债A	1.0127	0.06%
国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0850	0.06%
国泰安益灵活配置混合C	1.6745	0.06%
国泰裕祥三个月定期开放债券	1.0521	0.06%
国泰惠富纯债债券A	1.0837	0.06%
国泰安益灵活配置混合A	1.6820	0.06%
国泰惠融纯债债券	1.1026	0.05%
国泰合利6个月持有混合A	1.0593	0.05%
国泰安璟债券C	1.0679	0.05%
国泰策略价值灵活配置混合	1.8690	0.05%
国泰泰合三个月定期开放债券	1.0291	0.05%
国泰民惠收益定期开放债券	1.0367	0.05%
国泰中证环保产业50ETF联接C	0.7711	0.05%
国泰中证环保产业50ETF联接A	0.7832	0.05%
国泰民安增益纯债债券E	1.1107	0.05%
国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	0.05%
国泰民安增益纯债C	1.1146	0.05%
国泰中证环保产业50ETF联接E	0.7774	0.05%
国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.0763	0.05%
国泰聚享纯债债券A	1.0281	0.05%
国泰聚享纯债债券C	1.0322	0.05%
国泰惠盈纯债债券A	1.0740	0.05%
互利B	1.4729	0.05%
国泰消费智选混合发起A	0.9910	0.05%
国泰消费智选混合发起C	0.9909	0.05%
国泰合利6个月持有混合C	1.0530	0.04%
国泰安璟债券A	1.0695	0.04%
国泰信用互利A	1.1199	0.04%
国泰润鑫定期开放债券	1.0473	0.04%
国泰丰祺纯债债券C	1.0371	0.04%
国泰信用互利C	1.1153	0.04%
科综国泰	0.7634	0.04%
国泰丰祺纯债债券A	1.0365	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0175	0.03%
国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.5519	0.03%
国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.5564	0.03%
国泰鼎利债券A	0.9994	0.03%
国泰鼎利债券C	0.9982	0.03%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1593	0.03%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1748	0.03%
国泰中债1-5年政金债C	1.1130	0.03%
国债ETF	141.2280	0.03%
国泰聚瑞纯债债券C	1.0752	0.03%
国泰同益18个月持有期混合A	1.0383	0.03%
国泰同益18个月持有期混合C	1.0355	0.03%
国泰鑫裕纯债债券	1.0452	0.03%
国泰聚禾纯债债券A	1.1021	0.03%
国泰优质领航混合A	1.0230	0.03%
国泰合融纯债债券A	1.1105	0.03%
国泰信利三个月定期开放债券	1.0716	0.03%
国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0941	0.03%
国泰金龙债券D	1.1934	0.02%
国泰丰鑫纯债债券A	1.0166	0.02%
国泰兴富三个月定期开放债券	1.0229	0.02%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0164	0.02%
国泰惠享三个月定期开放债券	1.0366	0.02%
国泰中债1-3年国开债A	1.0335	0.02%
国泰中债1-5年政金债A	1.0802	0.02%
国泰信瑞纯债债券	1.0580	0.02%
国泰金龙债券C	1.1072	0.02%
国泰合融纯债债券C	1.1121	0.02%
国泰农惠定期开放债券C	1.1837	0.02%
国泰农惠定期开放债券A	1.1151	0.02%
国泰融丰	1.3499	0.02%
国泰中债1-5年政金债E	1.1007	0.02%
国泰中债1-3年国开债E	1.0349	0.02%
国泰丰益灵活配置混合C	0.9936	0.02%
国泰丰益灵活配置混合A	0.9948	0.02%
国泰聚禾纯债债券C	1.1020	0.02%
国泰优质领航混合C	1.0138	0.02%
国泰丰鑫纯债债券C	1.0150	0.02%
国泰聚鑫纯债债券	1.0842	0.02%
国泰瑞泰纯债债券	1.0239	0.02%
国泰聚瑞纯债债券A	1.0758	0.02%
基金金泰	0.9151	0.02%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.3252	0.02%
国泰生益A	1.2307	0.01%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0943	0.01%
国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0127	0.01%
国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0081	0.01%
国泰中债1-3年国开债C	1.0392	0.01%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1016	0.01%
创业板LOF	1.8522	0.01%
国泰润利纯债债券A	1.0272	0.01%
国泰利安中短债债券A	1.0911	0.01%
国泰金龙债券A	1.1925	0.01%
国泰鑫益灵活配置混合C	1.2039	0.01%
国泰泽益灵活配置混合A	1.0858	0.01%
国泰泽益灵活配置混合C	1.0950	0.01%
国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0310	0.01%
国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0334	0.01%
国泰利民安悦30天持有债券C	1.0309	0.01%
国泰利民安悦30天持有债券A	1.0344	0.01%
国泰利享中短债债券F	1.2309	0.01%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.1430	0.01%
新汽车A	1.0358	0.01%
国泰利添120天滚动持有债券A	1.0437	0.01%
房地产A	1.0548	0.01%
医药A	1.0226	0.01%
食品A	1.0262	0.01%
有色A	1.0548	0.01%
国泰利安中短债债券F	1.0909	0.01%
TMTA	1.0179	0.01%
国泰利享安益短债债券C	1.0923	0.01%
国泰润利纯债债券C	1.0269	0.01%
2000ETF	1.4339	0.01%
国泰科债	101.1608	0.01%
国泰安惠收益定期开放债券A	1.0057	0.01%
国泰瑞益灵活配置混合A	1.0131	0.01%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.1492	0.01%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.1378	0.01%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0790	0.01%
国泰创业板指数(LOF)C	1.8378	0.01%
国泰添福一年定期开放债券	1.0229	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0930	0.00%
国泰上证5年期联接C	0.9830	0.00%
国泰上证5年期联接A	0.9630	0.00%
国泰创利	1.0300	0.00%
国泰信用债C	1.1940	0.00%
国泰信用债A	1.2440	0.00%
中小成长联接	1.0350	0.00%
国泰润泰纯债债券C	1.1202	0.00%
国泰利恒30天持有债券C	1.0472	0.00%
国泰利恒30天持有债券A	1.0524	0.00%
国泰小盘LOF	2.6100	0.00%
国企改	0.9539	0.00%
国泰润泰纯债债券A	1.0305	0.00%
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0159	0.00%
国泰睿吉A	0.9260	0.00%
国泰睿吉C	0.9240	0.00%
国泰瑞丰纯债债券	1.0077	0.00%
国泰利享中短债债券E	1.2059	0.00%
国泰稳益定开混合C	0.7292	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合C	1.0046	0.00%
国泰稳益定开混合A	0.7304	0.00%
国泰普益灵活配置混合C	1.3409	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合A	1.0045	0.00%
国泰普益灵活配置混合A	1.3559	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合C	0.9693	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合A	0.9705	0.00%
国泰利安中短债债券C	1.0831	0.00%
国泰沪深300	1.4300	0.00%
国泰众益灵活配置混合A	1.0009	0.00%
国泰鑫益灵活配置混合A	1.2094	0.00%
国泰众益灵活配置混合C	1.0018	0.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1240	0.00%
国泰利安中短债债券E	1.0858	0.00%
国泰利享安益短债债券F	1.1026	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.1307	0.00%
国泰淘金互联网	1.0431	0.00%
国泰利添120天滚动持有债券C	1.0401	0.00%
国泰美国房地产	1.4650	0.00%
国泰安心回报混合	1.0020	0.00%
国泰睿信平衡混合	1.1790	0.00%
国泰生益C	1.7098	0.00%
国泰利享安益短债债券A	1.1009	0.00%
国泰利享中短债债券C	1.2123	0.00%
国泰利享中短债债券A	1.2311	0.00%
国泰惠信三年定期开放债券	1.0039	0.00%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0123	0.00%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1727	0.00%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1800	0.00%
国泰安惠收益定期开放债券C	1.0047	0.00%
国泰润享纯债债券	1.0081	0.00%
国泰民润纯债债券	1.0059	0.00%
国泰瑞益灵活配置混合C	1.0039	0.00%
国泰恒益灵活配置混合A	1.0116	0.00%
国泰恒益灵活配置混合C	1.0114	0.00%
国泰优先	1.1710	0.00%
互利A	1.0062	0.00%
国泰福益灵活配置混合	1.0850	0.00%
国泰信益灵活配置混合	0.9741	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	1.1439	-0.01%
国泰宏益一年持有期混合C	1.1161	-0.01%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0253	-0.01%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2139	-0.01%
共赢ETF	1.6031	-0.01%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.0492	-0.01%
国泰融信	1.1019	-0.02%
国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	-0.02%
国泰双利A	1.8243	-0.04%
国泰红利智选混合A	1.1135	-0.04%
国泰红利智选混合C	1.1069	-0.04%
国泰惠元混合	0.9246	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接E	0.7586	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.7521	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7589	-0.04%
国泰消费优选股票	1.8106	-0.05%
国泰双利C	1.7299	-0.05%
国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	-0.05%
国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0580	-0.06%
国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0510	-0.06%
绿色电力ETF国泰	1.1149	-0.06%
国泰金鹿	1.4840	-0.07%
国泰惠泰一年定期开放债券	1.0862	-0.07%
国泰金泰A	2.4041	-0.08%
国泰金泰C	2.4138	-0.08%
国泰诚益混合C	0.9810	-0.09%
国泰诚益混合A	1.0067	-0.09%
军工基金	1.2168	-0.09%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2067	-0.09%
国泰大农业股票A	1.7838	-0.10%
国泰民安增利债券C	1.1749	-0.10%
国泰民安增利债券A	1.2040	-0.10%
国泰民安增利债券F	1.2021	-0.10%
国泰民安增利债券D	1.2046	-0.10%
国泰大农业股票C	1.7392	-0.10%
国泰全球绝对收益-美元现汇	0.9700	-0.10%
国泰创业板50ETF发起联接A	1.6016	-0.11%
国泰创业板50ETF发起联接C	1.5969	-0.11%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.3028	-0.11%
粮食ETF国泰	1.0188	-0.11%
创业板50ETF国泰	0.6952	-0.11%
军工ETF	1.1395	-0.12%
国泰量化收益灵活配置混合C	1.5220	-0.14%
国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0777	-0.14%
国泰量化收益灵活配置混合A	1.5462	-0.14%
食品LOF	0.6611	-0.15%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.6522	-0.15%
计算机基	0.8708	-0.16%
国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8663	-0.16%
国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8559	-0.16%
计算机	1.1761	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0467	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0657	-0.17%
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8899	-0.20%
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8889	-0.20%
国泰中证煤炭ETF联接A	2.4228	-0.20%
国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.5045	-0.20%
国泰进取	0.4980	-0.20%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.5000	-0.20%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.5074	-0.20%
国泰招惠收益定期开放债券	1.2642	-0.21%
光伏ETF国泰	0.5300	-0.21%
国泰中证煤炭ETF联接E	2.4097	-0.21%
科AI国泰	0.9067	-0.21%
国泰中证煤炭ETF联接C	2.3766	-0.21%
煤炭ETF	1.3006	-0.23%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.6830	-0.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.6031	-0.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	3.6636	-0.25%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.1738	-0.25%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.1782	-0.25%
红利港股ETF国泰	1.3172	-0.26%
通信ETF	0.6468	-0.26%
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞	0.1663	-0.26%
中小成长	1.8680	-0.27%
国泰中证钢铁ETF联接E	1.1777	-0.28%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.1597	-0.28%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.1837	-0.29%
创创ETF	1.1413	-0.29%
钢铁ETF	1.1699	-0.30%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.7080	-0.30%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.6971	-0.30%
国泰中证全指软件ETF联接E	0.7032	-0.30%
国泰全球绝对收益-人民币	1.0130	-0.30%
软件ETF	0.6948	-0.32%
国泰价值领航股票A	0.5820	-0.33%
消电ETF	0.6944	-0.34%
国泰价值领航股票C	0.5648	-0.34%
国泰金福三个月定期开放混合	0.8190	-0.35%
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C	0.8853	-0.36%
科创芯设	1.2215	-0.37%
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A	0.8856	-0.37%
国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5359	-0.37%
科创50GT	0.8324	-0.39%
国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5407	-0.39%
国泰优质核心混合C	0.8130	-0.39%
国泰量化策略收益混合A	2.0337	-0.40%
国泰优质核心混合A	0.8179	-0.40%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1013	-0.41%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0898	-0.41%
国泰量化策略收益混合C	1.9720	-0.41%
集成电路ETF国泰	0.7595	-0.43%
港股通50ETF国泰	1.2426	-0.43%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5655	-0.44%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5686	-0.44%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.3325	-0.44%
智能汽车ETF国泰	0.8815	-0.45%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.3347	-0.45%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.4513	-0.45%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.4582	-0.45%
国泰芯片	0.8792	-0.46%
创业板人工智能ETF国泰	0.9825	-0.47%
港股国企ETF国泰	1.8221	-0.49%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0215	-0.52%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0162	-0.52%
科技HK	0.9391	-0.55%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4708	-0.59%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	2.4842	-0.59%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	2.4302	-0.59%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.7998	-0.61%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.7900	-0.61%
芯片ETF	1.0659	-0.62%
信创ETF国泰	0.8802	-0.63%
国泰港股通精选混合发起C	0.7520	-0.70%
国泰港股通精选混合发起A	0.7540	-0.70%
创业板软件ETF国泰	0.9925	-0.71%
国泰成长	1.7600	-0.73%
国泰可转债债券A	1.9166	-0.77%
国泰金鑫股票A	1.6787	-0.77%
国泰优质精选混合A	0.9812	-0.77%
国泰可转债债券D	1.9166	-0.77%
国泰金鑫股票C	1.6333	-0.77%
国泰优质精选混合C	0.9717	-0.78%
国泰价值精选灵活配置混合C	3.0797	-0.82%
国泰价值精选灵活配置混合A	3.1478	-0.82%
国泰研究优势混合A	1.3412	-0.87%
国泰研究优势混合C	1.3198	-0.87%
国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.9483	-0.90%
国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.9524	-0.90%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6906	-0.93%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.6845	-0.93%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6731	-0.94%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6836	-0.94%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6803	-0.95%
养殖ETF国泰	0.5431	-1.00%
影视ETF	0.8602	-1.01%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.7217	-1.05%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	2.7066	-1.05%
半导体设备ETF国泰	0.6782	-1.11%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8040	-1.15%
国泰新经济灵活配置混合C	4.7360	-1.15%
国泰优势行业混合A	4.1469	-1.16%
国泰优势行业混合C	4.0423	-1.16%
国泰成长价值混合A	1.6931	-1.17%
国泰成长价值混合C	1.6474	-1.18%
国泰产业机遇混合发起A	1.0894	-1.21%
国泰产业机遇混合发起C	1.0870	-1.21%
港股通	0.9422	-1.25%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9920	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5279	-1.25%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9852	-1.26%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5326	-1.26%
国泰产业智选混合发起C	0.8130	-1.32%
国泰产业智选混合发起A	0.8136	-1.33%
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C	0.9003	-1.53%
国泰北证50成份指数发起C	0.9220	-1.54%
国泰北证50成份指数发起A	0.9253	-1.54%
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A	0.9007	-1.54%
国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	-1.57%
国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	-1.58%
香港互联	0.6358	-1.62%
国泰聚智量化选股混合发起C	1.1185	-1.69%
国泰聚智量化选股混合发起A	1.1206	-1.69%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9885	-1.78%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9831	-1.78%
新汽车B	1.1902	-2.35%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	北方华创	4.14%	66.94%	3614
2	华海清科	2.55%	119.83%	1727
3	国泰海通	2.08%	-7.14%	2079
4	华泰证券	1.97%	-1.99%	1797
5	中微公司	1.89%	--	3695
6	宁德时代	1.25%	-17.22%	5601
7	峰岹科技	1.23%	--	761
8	阳光诺和	1.16%	-12.78%	194
9	阳光电源	1.10%	-58.80%	3505
10	皓元医药	0.99%	--	438

截止：2026-06-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	科华转债	1.79%	-15.57%	2
2	晶能转债	1.37%	-20.35%	34
3	甬金转债	1.32%	-10.20%	6
4	宏川转债	1.23%	-25.45%	4
5	天业转债	0.88%	-24.14%	5

截止：2026-06-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.422￥	26.49%	--
3	财通福鑫	2.166￥	25.33%	--
4	纳指科技ETF景顺	0.532￥	23.73%	--
5	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
6	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
7	全球芯片	0.420￥	14.56%	--
8	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
9	纳指ETF嘉实	0.234￥	12.62%	--
10	纳指ETF	0.225￥	11.41%	--

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
5	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18
6	百强ETF	-0.170￥	-6.55%	2015-10-14
7	基金鸿飞	-0.080￥	-6.50%	2008-04-15
8	基金汉博	-0.141￥	-5.90%	2007-04-27
9	嘉实瑞虹	-0.045￥	-5.37%	--
10	中小成长	-0.098￥	-5.25%	2015-08-27

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

国泰融丰

高铁B

A股ET

中证10

国泰融丰

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

国泰融丰

宝利A

网金融A

成长A

国泰融丰

宝盈核心

宝盈核心

益民服务

国泰融丰

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00