基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]
  • 食品B
  • 150199
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 1.6790 (2.18%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.038
  • 升贴水率-2.26%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2014-10-23
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 29.7
    3.1
    0.2
    近一月

    9/1243

  • 0.5
    8.2
    2.8
    近六月

    812/1054

  • 40.8
    21.2
    24.7
    近一年

    138/961

  • 3.9
    -1.3
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.2% % 45.6% 0.5% 40.8% 3.2%
排名 132/1283 --/690 22/1196 812/1054 138/961 417/649
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中食品B在复制指数型基金中净值增长率排名第65,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 13.70% -16.46% 2654
2 贵州茅台 13.57% -3.83% 3097
3 伊利股份 10.51% 0.38% 1805
4 海天味业 7.51% -20.86% 821
5 泸州老窖 7.24% 11.56% 1646
6 洋河股份 5.61% 37.16% 1099
7 山西汾酒 4.45% 39.94% 1068
8 双汇发展 1.80% -24.05% 878
9 今世缘 1.77% 0.57% 684
10 酒鬼酒 1.56% -- 349
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 食品B

    单位净值:1.679

    近一月涨幅:29.74%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00