基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王玉的综合业绩目前在全部3065位基金经理中排名第2215位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、抽样复制策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制法，通过对标的指数中各成份券和备选成份券的历史数据和流动性分析，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况，选取具有代表性和流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额40.933亿份
  • 净资产 6.010亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.966亿份
  • 成立日期2020-08-27
  • 基金经理 王玉 索峰
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0143 25日: 1.0144 24日: 1.0143 23日: 1.0145 22日: 1.014

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    0.5
    -3.6
    近一月

    192/418

  • 1.4
    26.1
    4.0
    近六月

    207/405

  • 2.5
    29.6
    -4.2
    近一年

    158/370

  • 1.1
    1.0
    -0.4
    今年以来

    203/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.1% 1.2% 1.4% 2.5% %
排名 233/422 203/290 221/412 207/405 158/370 --/181
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开07 29.12% 50.26% 290
2 22国开02 13.33% 46.48% 192
3 20国开03 11.86% -27.15% 283
4 17国开08 8.73% -- 47
5 20国开08 8.55% -- 116
截止：2023-03-31

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