基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金以国泰... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.511亿份
  • 净资产 0.117亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.511亿份
  • 成立日期2018-05-14
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-08日: 1.0666 8-07日: 1.0666 8-06日: 1.0666 8-05日: 1.0666 7-30日: 1.0753

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中国泰量化价值精选混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1498,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1111/6036

  • 18.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    53/5503

  • 13.9
    -10.3
    -5.1
    近一年

    158/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % 5.6% 18.8% 13.9% %
排名 2512/5912 --/5042 89/5718 53/5503 158/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 4.15% -18.47% 2153
2 贵州茅台 3.98% -- 2002
3 兴业银行 1.73% -- 1211
4 中国建筑 1.55% -- 998
5 交通银行 1.53% -- 745
6 洋河股份 1.47% -- 767
7 海螺水泥 1.44% -20.00% 1195
8 浦发银行 1.40% -32.69% 600
9 万科A 1.39% -- 1132
10 中国银行 1.39% -- 654
截止：2019-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰量化

    单位净值：1.0666

    近一月涨幅：0.84%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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