基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王琳的综合业绩目前在全部3630位基金经理中排名第1303位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率12.19%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金主要根据上市公司获... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国泰兴益A
  • 001265
  • 单位净值 (2025-07-18)
  • 1.2590 (0.56%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-05-14
  • 基金经理 王琳 茅利伟
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-18日: 1.2590 7-17日: 1.2520 7-16日: 1.2410 7-15日: 1.2430 7-14日: 1.2410

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中国泰兴益A在偏股混合型基金中净值增长率排名第4228,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.2351元,排名第2531名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2266/6036

  • -3.3
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1282/5503

  • -3.9
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1372/5082

  • -3.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1431/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -3.1% -2.8% -3.3% -3.9% 1.5%
排名 3256/5912 1431/5042 1253/5718 1282/5503 1372/5082 850/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 3.76% -- 746
2 宁德时代 2.70% -10.60% 1086
3 中国平安 2.43% 17.39% 608
4 招商银行 2.23% -- 603
5 美的集团 1.60% -- 797
6 长江电力 1.53% 20.47% 525
7 成都银行 1.40% -- 112
8 比亚迪 1.27% -18.06% 329
9 紫金矿业 1.26% -20.25% 738
10 东方财富 1.15% 11.65% 284
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰兴益

    单位净值：1.18

    近一月涨幅：-0.76%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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