基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金主要根据上市公司获... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.003亿份
  • 净资产 0.012亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.003亿份
  • 成立日期2016-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-13日: 1.3409 8-12日: 1.3409 8-09日: 1.3410 8-08日: 1.3410 8-07日: 1.3410

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华夏新活力混合C 4.63%
华夏新活力混合A 4.63%
北信瑞丰鼎丰 1.95%
嘉实新添程 1.86%
创金合信动态平衡混合发起A 1.78%
创金合信动态平衡混合发起C 1.76%
浙商聚潮 1.72%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
格林稳健价值混合C 1.59% 李会忠 

最近一年中国泰普益灵活配置混合C在平衡混合型基金中净值增长率排名第407,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.099元,排名第5227名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    552/1137

  • -3.0
    -4.8
    -5.9
    近六月

    466/1021

  • -3.8
    -5.4
    -5.1
    近一年

    482/990

  • -3.0
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    375/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -3.0% -2.7% -3.0% -3.8% 5.1%
排名 515/1053 375/743 513/1042 466/1021 482/990 326/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒瑞医药 0.78% 39.29% 2067
2 三一重工 0.29% -- 1522
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰普益

    单位净值：1.3409

    近一月涨幅：-0.04%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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