基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • TMTB
  • 150216
  • 单位净值 (2020-12-02)
  • 0.8787 (0.72%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-03-26
  • 到期日期2020-12-02
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.3
    4.6
    4.3
    近一月

    713/1232

  • -36.3
    9.3
    6.5
    近六月

    1027/1051

  • -11.7
    23.8
    31.2
    近一年

    892/959

  • 3.9
    0.2
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % -8.7% -36.3% -11.7% -37.2%
排名 195/1270 --/690 1122/1188 1027/1051 892/959 625/648
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中TMTB在复制指数型基金中净值增长率排名第18,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 6.96% 8.92% 3
2 立讯精密 6.03% -16.60% 3
3 京东方A 5.64% 8.67% 3
4 分众传媒 5.12% 21.04% 3
5 TCL科技 4.24% 21.84% 3
6 中兴通讯 4.00% -0.74% 3
7 歌尔股份 3.57% -13.77% 3
8 亿纬锂能 3.38% 17.36% 6
9 科大讯飞 2.77% 6.13% 3
10 广联达 2.74% -14.91% 3
截止：2020-12-02

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • TMTB

    单位净值：0.8787

    近一月涨幅：3.30%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 高铁分级

    单位净值：1.068

    近一月涨幅：59.40%

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  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00