国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中国泰利享鑫益90天持有债券A无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
粮食ETF国泰	1.0113	7.17%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	1.0035	4.77%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.9884	4.77%
有色B	1.1504	2.93%
国泰北证50成份指数发起C	0.9618	2.53%
房地产B	0.9796	2.52%
国泰北证50成份指数发起A	0.9651	2.52%
医药B	0.9364	2.22%
食品B	1.6790	2.18%
半导体设备ETF国泰	0.7960	2.16%
养殖ETF国泰	0.5469	2.15%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6882	2.02%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6850	2.01%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6777	2.00%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	3.1604	2.00%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	3.1431	2.00%
国泰聚鑫量化选股混合发起C	2.1555	1.70%
国泰聚鑫量化选股混合发起A	2.1598	1.70%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.2897	1.66%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.2823	1.66%
国泰成长	2.0570	1.63%
国泰成长价值混合A	1.9486	1.63%
国泰成长价值混合C	1.8964	1.62%
国泰优势行业混合A	4.7629	1.59%
国泰新经济灵活配置混合C	5.4390	1.59%
国泰优势行业混合C	4.6440	1.59%
国泰新经济灵活配置混合A	5.5170	1.58%
基金金鼎	1.4686	1.58%
恒生生科	0.9813	1.55%
国泰金鑫股票A	1.9445	1.55%
国泰金鑫股票C	1.8923	1.54%
国泰大农业股票A	1.8044	1.48%
国泰大农业股票C	1.7596	1.48%
国泰恒生生物科技ETF发起联接A	1.0885	1.46%
国泰恒生生物科技ETF发起联接C	1.0883	1.46%
游戏AH	1.2481	1.41%
石油ETF	1.4783	1.20%
国泰成长启航混合A	1.0109	1.19%
国泰成长启航混合C	1.0106	1.19%
机器人ETF国泰	1.3517	1.18%
煤炭ETF	1.2674	1.17%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4155	1.14%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4229	1.14%
国泰中证煤炭ETF联接E	2.3511	1.14%
国泰中证煤炭ETF联接A	2.3635	1.13%
国泰中证煤炭ETF联接C	2.3188	1.13%
国泰中证机器人ETF发起联接C	1.3933	1.12%
国泰中证机器人ETF发起联接A	1.4007	1.11%
国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	1.10%
国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	1.10%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6530	1.08%
红利国泰	1.0528	1.04%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	1.0715	0.98%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	1.0668	0.97%
国泰港股通精选混合发起C	0.7786	0.96%
国泰港股通精选混合发起A	0.7806	0.96%
国泰商品LOF	0.6520	0.93%
科100ETF	0.9786	0.93%
红利港股ETF国泰	1.3095	0.89%
国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.8557	0.88%
国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.8659	0.88%
基金金盛	1.1003	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	1.0014	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.9926	0.83%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.1681	0.83%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.1724	0.83%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6154	0.77%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6099	0.76%
TMTB	0.8787	0.72%
创新药HK	0.8177	0.71%
国泰消费优选股票	1.8009	0.69%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.8924	0.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.8798	0.66%
国泰价值先锋股票C	1.2186	0.66%
国泰价值先锋股票A	1.2722	0.66%
国泰金马稳健回报混合A	1.1248	0.65%
国泰金马稳健回报混合C	1.1633	0.65%
国泰共赢未来混合发起C	0.9564	0.64%
国泰共赢未来混合发起A	0.9582	0.64%
光伏ETF国泰	0.5826	0.64%
共赢ETF	1.5834	0.61%
国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.5515	0.60%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.5546	0.60%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.5466	0.59%
国泰产业精选混合A	1.0893	0.58%
国泰产业精选混合C	1.0765	0.58%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1579	0.58%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1649	0.58%
黄金股票	1.6444	0.56%
国泰产业升级混合发起C	0.9513	0.56%
国泰产业升级混合发起A	0.9525	0.55%
家电ETF国泰	1.4428	0.55%
交运ETF	0.9393	0.55%
国泰金鹰	1.3783	0.53%
国泰优质领航混合C	1.0401	0.53%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4518	0.53%
国泰优质领航混合A	1.0493	0.53%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.4989	0.53%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.4925	0.53%
国泰估值优势混合(LOF)C	3.6566	0.52%
国泰估值LOF	3.7353	0.52%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4244	0.52%
国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4447	0.52%
工业母机ETF国泰	0.7225	0.50%
国泰研究精选两年持有期混合	2.4371	0.49%
国泰金鼎价值	0.4100	0.49%
国泰中证机床ETF发起联接A	2.1790	0.47%
国泰中证机床ETF发起联接C	2.1636	0.47%
国泰量化成长优选混合A	1.1295	0.44%
国泰量化成长优选混合C	1.0823	0.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.2196	0.43%
国泰产业机遇混合发起C	1.2171	0.42%
基金金鑫	1.1256	0.40%
国泰鑫澄混合A	1.0029	0.39%
国泰鑫澄混合C	1.0021	0.38%
国泰医药健康股票A	1.0968	0.37%
国泰量化收益灵活配置混合A	1.5860	0.37%
国泰量化收益灵活配置混合C	1.5613	0.36%
国泰医药健康股票C	1.0742	0.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.2184	0.35%
国泰创新医疗混合发起C	1.2024	0.34%
港股国企ETF国泰	1.7740	0.31%
化工龙头	0.9156	0.31%
食品LOF	0.6744	0.30%
建材ETF国泰	0.5384	0.30%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.6654	0.30%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.4224	0.30%
国泰价值LOF	3.8040	0.29%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.4158	0.29%
现金流ETF国泰	1.0107	0.28%
国泰黄金ETF联接E	3.4298	0.28%
国泰黄金ETF联接A	3.4476	0.28%
黄金基金	9.5296	0.28%
国泰黄金ETF联接C	3.3664	0.28%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A	1.0365	0.27%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C	1.0338	0.27%
国泰量化价值精选混合A	1.0666	0.26%
国泰量化价值精选混合C	1.0558	0.26%
钢铁ETF	1.1725	0.26%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.1857	0.25%
国泰中证钢铁ETF联接E	1.1797	0.24%
上证ETF	1.3507	0.24%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.1617	0.24%
国泰上证综合ETF联接C	1.4261	0.23%
国泰上证综合ETF联接A	1.4499	0.23%
国泰上证综合ETF联接E	1.4424	0.23%
科综国泰	0.8417	0.23%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	2.2713	0.22%
房地产LOF	0.5819	0.21%
汽车ETF	1.1300	0.21%
国泰国证房地产行业指数C	0.5741	0.21%
国泰可转债债券A	2.0630	0.20%
港股通50ETF国泰	1.2528	0.20%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A	0.9297	0.20%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C	0.9160	0.20%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E	0.9236	0.20%
国泰可转债债券D	2.0631	0.20%
国泰瑞锦债券发起A	0.9921	0.20%
国泰添益灵活配置混合	0.9790	0.20%
国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.7061	0.19%
行业轮动	0.9810	0.19%
国泰瑞锦债券发起C	0.9918	0.19%
国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.7013	0.18%
国泰浩益混合C	1.1750	0.18%
国泰民益LOF	4.8497	0.18%
国泰民益C	4.8887	0.18%
国泰惠丰纯债债券A	1.1534	0.17%
国泰浩益混合A	1.2104	0.17%
国泰惠丰纯债债券C	1.1468	0.17%
国泰睿毅三年持有期混合A	1.1170	0.16%
国泰睿毅三年持有期混合C	1.0975	0.16%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.7503	0.16%
国泰芯片	0.9878	0.16%
国泰景益灵活配置混合C	1.0677	0.15%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.7469	0.15%
国泰金鹿混合	3.9576	0.14%
国泰融丰	1.3842	0.14%
国泰景益灵活配置混合A	1.0688	0.14%
碳中和50ETF国泰	1.0781	0.13%
国泰添瑞一年定期开放债券	1.0104	0.13%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.3591	0.13%
国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0792	0.12%
国泰中证环保产业50ETF联接C	0.8293	0.12%
国泰中证环保产业50ETF联接A	0.8422	0.12%
科创50GT	0.9246	0.12%
国泰中证环保产业50ETF联接E	0.8361	0.12%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇	0.1663	0.12%
国泰中证500指数增强C	1.5519	0.11%
国泰中证500指数增强A	1.5732	0.11%
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C	0.9763	0.11%
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A	0.9766	0.11%
国泰多策略收益灵活配置混合C	1.5388	0.10%
国泰央企改革股票A	1.5554	0.10%
国泰双利C	1.7150	0.10%
国泰双利A	1.8082	0.10%
国泰多策略收益灵活配置混合E	1.5413	0.10%
国泰央企改革股票C	1.5377	0.10%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.0648	0.10%
国泰多策略收益灵活配置混合A	1.5423	0.10%
国泰嘉睿纯债债券C	1.0829	0.09%
国泰嘉睿纯债债券E	1.0762	0.09%
国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4935	0.09%
国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4908	0.09%
国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4936	0.09%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0840	0.09%
国泰民安增益纯债A	1.0303	0.09%
国泰聚享纯债债券A	1.0267	0.09%
国泰聚享纯债债券C	1.0309	0.09%
国泰惠盈纯债债券A	1.0748	0.09%
国泰稳健添利债券A	1.0168	0.09%
国泰信瑞纯债债券	1.0587	0.08%
国泰惠盈纯债债券C	1.0751	0.08%
国泰民安增益纯债债券E	1.1213	0.08%
国泰民安增益纯债C	1.1654	0.08%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2136	0.08%
国泰裕祥三个月定期开放债券	1.0529	0.08%
国泰稳健添利债券C	1.0143	0.08%
国泰丰祺纯债债券C	1.0380	0.07%
国泰科创板两年定期开放混合	2.3325	0.07%
国泰高收益债	0.8049	0.07%
国泰惠融纯债债券	1.1030	0.06%
国泰惠享三个月定期开放债券	1.0362	0.06%
十年国债	135.8480	0.06%
国泰民安增利债券C	1.1750	0.06%
国泰民安增利债券A	1.2039	0.06%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.3049	0.06%
国泰民安增利债券F	1.2021	0.06%
国泰瑞和纯债债券C	1.0678	0.06%
国泰国策驱动A	1.6210	0.06%
国泰惠富纯债债券C	1.0804	0.06%
国泰惠泰一年定期开放债券	1.0860	0.06%
国泰国策驱动C	1.6280	0.06%
国泰聚禾纯债债券A	1.1017	0.06%
国泰丰祺纯债债券A	1.0373	0.06%
国泰惠富纯债债券A	1.0841	0.06%
国泰民安增利债券D	1.2045	0.06%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1635	0.05%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1790	0.05%
国泰丰盈纯债债券C	1.0626	0.05%
国泰聚瑞纯债债券C	1.0750	0.05%
国泰泰合三个月定期开放债券	1.0294	0.05%
国泰民惠收益定期开放债券	1.0367	0.05%
国泰聚禾纯债债券C	1.1016	0.05%
国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	0.05%
国泰合融纯债债券A	1.1100	0.05%
国泰瑞和纯债债券A	1.0398	0.05%
国泰丰盈纯债债券A	1.0139	0.05%
国泰悦益六个月持有混合C	1.0763	0.05%
国泰悦益六个月持有混合A	1.0997	0.05%
互利B	1.4729	0.05%
国泰金龙债券D	1.1930	0.04%
国泰合利6个月持有混合A	1.0624	0.04%
国泰合利6个月持有混合C	1.0563	0.04%
国泰聚智量化选股混合发起C	1.0880	0.04%
国泰聚智量化选股混合发起A	1.0900	0.04%
国泰兴富三个月定期开放债券	1.0218	0.04%
国泰金龙债券C	1.1069	0.04%
国泰合融纯债债券C	1.1116	0.04%
国泰信用互利A	1.1204	0.04%
国泰农惠定期开放债券A	1.1167	0.04%
国泰润鑫定期开放债券	1.0467	0.04%
国泰信用互利C	1.1159	0.04%
国泰聚鑫纯债债券	1.0842	0.04%
国泰瑞泰纯债债券	1.0233	0.04%
国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	0.04%
国泰科债	101.1157	0.04%
国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0076	0.03%
国泰农惠定期开放债券C	1.1854	0.03%
国泰金龙债券A	1.1921	0.03%
国泰丰鑫纯债债券C	1.0146	0.03%
国泰同益18个月持有期混合A	1.0372	0.03%
国泰农盈债券A	0.9961	0.03%
国泰信利三个月定期开放债券	1.0713	0.03%
国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0939	0.03%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0937	0.02%
国泰丰鑫纯债债券A	1.0160	0.02%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0165	0.02%
国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0122	0.02%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0156	0.02%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1639	0.02%
国泰鼎利债券A	1.0039	0.02%
国泰鼎利债券C	1.0028	0.02%
国泰中债1-3年国开债A	1.0328	0.02%
国泰中债1-5年政金债A	1.0797	0.02%
国债ETF	141.2560	0.02%
国泰利恒30天持有债券C	1.0470	0.02%
国泰瑞丰纯债债券	1.0112	0.02%
国泰丰益灵活配置混合C	0.9936	0.02%
国泰丰益灵活配置混合A	0.9948	0.02%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0252	0.02%
国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0301	0.02%
国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0324	0.02%
国泰利添120天滚动持有债券C	1.0396	0.02%
国泰通利9个月持有期混合A	1.2367	0.02%
国泰通利9个月持有期混合C	1.1962	0.02%
国泰同益18个月持有期混合C	1.0344	0.02%
国泰鑫裕纯债债券	1.0448	0.02%
金融ETF	1.2868	0.02%
国泰农盈债券C	0.9960	0.02%
基金金泰	0.9151	0.02%
国泰金泰C	2.4824	0.02%
国泰生益A	1.2307	0.01%
国泰聚优价值灵活配置混合A	2.0970	0.01%
国泰中债1-3年国开债C	1.0386	0.01%
国泰中债1-5年政金债C	1.1125	0.01%
国泰安璟债券A	1.0775	0.01%
国泰安璟债券C	1.0759	0.01%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1010	0.01%
国泰上证180金融ETF联接A	1.4366	0.01%
国泰润泰纯债债券C	1.1184	0.01%
国泰利恒30天持有债券A	1.0521	0.01%
国泰中债1-5年政金债E	1.1002	0.01%
国泰中债1-3年国开债E	1.0342	0.01%
国泰润泰纯债债券A	1.0288	0.01%
国泰利享中短债债券E	1.2055	0.01%
国泰鑫益灵活配置混合C	1.2039	0.01%
国泰泽益灵活配置混合A	1.0858	0.01%
国泰泽益灵活配置混合C	1.0950	0.01%
国泰上证180金融ETF联接C	1.4176	0.01%
国泰利民安悦30天持有债券C	1.0303	0.01%
国泰利民安悦30天持有债券A	1.0337	0.01%
国泰利享安益短债债券F	1.1020	0.01%
新汽车A	1.0358	0.01%
国泰利添120天滚动持有债券A	1.0430	0.01%
房地产A	1.0548	0.01%
医药A	1.0226	0.01%
食品A	1.0262	0.01%
有色A	1.0548	0.01%
国泰利安中短债债券F	1.0903	0.01%
TMTA	1.0179	0.01%
国泰利享安益短债债券A	1.1003	0.01%
国泰惠信三年定期开放债券	1.0033	0.01%
国泰润利纯债债券C	1.0264	0.01%
国泰安惠收益定期开放债券A	1.0057	0.01%
国泰瑞益灵活配置混合A	1.0131	0.01%
国泰金泰A	2.4723	0.01%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.1486	0.01%
国泰聚优价值灵活配置混合C	2.0070	0.00%
国泰添福一年定期开放债券	1.0229	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0925	0.00%
国泰上证5年期联接C	0.9830	0.00%
国泰上证5年期联接A	0.9630	0.00%
国泰创利	1.0300	0.00%
国泰信用债C	1.1940	0.00%
国泰信用债A	1.2440	0.00%
中小成长联接	1.0350	0.00%
国企改	0.9539	0.00%
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0066	0.00%
国泰睿吉A	0.9260	0.00%
国泰睿吉C	0.9240	0.00%
国泰稳益定开混合C	0.7292	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合C	1.0046	0.00%
国泰稳益定开混合A	0.7304	0.00%
国泰普益灵活配置混合C	1.3409	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合A	1.0045	0.00%
国泰普益灵活配置混合A	1.3559	0.00%
国泰润利纯债债券A	1.0266	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合C	0.9693	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合A	0.9705	0.00%
国泰利安中短债债券C	1.0826	0.00%
国泰利安中短债债券A	1.0905	0.00%
国泰沪深300	1.4300	0.00%
国泰众益灵活配置混合A	1.0009	0.00%
国泰鑫益灵活配置混合A	1.2094	0.00%
国泰众益灵活配置混合C	1.0018	0.00%
国泰利安中短债债券E	1.0853	0.00%
国泰利享中短债债券F	1.2303	0.00%
国泰鑫利一年持有期混合A	1.2609	0.00%
国泰鑫利一年持有期混合C	1.2116	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.1302	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.1423	0.00%
国泰安康A	2.1350	0.00%
国泰淘金互联网	1.0431	0.00%
国泰美国房地产	1.4650	0.00%
国泰安心回报混合	1.0020	0.00%
国泰睿信平衡混合	1.1790	0.00%
国泰慧益一年持有混合C	1.1368	0.00%
国泰慧益一年持有混合A	1.1575	0.00%
国泰生益C	1.7098	0.00%
国泰利享安益短债债券C	1.0917	0.00%
国泰利享中短债债券C	1.2118	0.00%
国泰利享中短债债券A	1.2305	0.00%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0115	0.00%
国泰安惠收益定期开放债券C	1.0047	0.00%
国泰润享纯债债券	1.0081	0.00%
国泰民润纯债债券	1.0059	0.00%
国泰瑞益灵活配置混合C	1.0039	0.00%
国泰恒益灵活配置混合A	1.0116	0.00%
国泰恒益灵活配置混合C	1.0114	0.00%
国泰优先	1.1710	0.00%
互利A	1.0062	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.1372	0.00%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0785	0.00%
国泰福益灵活配置混合	1.0850	0.00%
国泰信益灵活配置混合	0.9741	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	1.1439	-0.01%
国泰宏益一年持有期混合C	1.1161	-0.01%
国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0863	-0.02%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	1.0322	-0.02%
国泰佳益混合C	1.0396	-0.02%
国泰佳益混合A	1.0837	-0.02%
国泰融信	1.1019	-0.02%
国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	-0.02%
国泰民利策略收益灵活配置混合	1.6419	-0.02%
国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0863	-0.02%
国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.0778	-0.02%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	1.0121	-0.03%
国泰安康C	3.8370	-0.03%
芯片ETF	1.2034	-0.04%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.7694	-0.04%
国泰惠元混合	0.9246	-0.04%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	2.7841	-0.04%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	2.7240	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接E	0.7586	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.7521	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7589	-0.04%
国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	-0.05%
国泰浓益灵活A	1.5530	-0.06%
国泰大制造两年持有期混合	1.3936	-0.06%
300增ETF	1.0897	-0.06%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.2965	-0.06%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.3016	-0.06%
国泰鑫睿混合	2.0178	-0.07%
医疗ETF国泰	0.4402	-0.07%
国泰金鹿	1.4840	-0.07%
国泰中证医疗ETF联接C	0.4463	-0.07%
国泰聚信C	2.6740	-0.07%
国泰聚信A	2.7370	-0.07%
国泰浓益灵活C	2.8420	-0.07%
国泰中证医疗ETF联接E	0.4502	-0.07%
国泰消费智选混合发起A	0.9993	-0.07%
国泰消费智选混合发起C	0.9993	-0.07%
国泰诚益混合C	0.9810	-0.09%
国泰诚益混合A	1.0067	-0.09%
国泰中证医疗ETF联接A	0.4532	-0.09%
国泰价值远见混合C	0.6701	-0.10%
国泰500	1.3008	-0.10%
国泰全球绝对收益-美元现汇	0.9700	-0.10%
国泰价值远见混合A	0.6904	-0.12%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.6624	-0.12%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.6910	-0.12%
国泰致和混合A	1.3018	-0.13%
国泰致和混合C	1.2782	-0.13%
国泰创业板新能源ETF发起联接C	0.9855	-0.13%
国泰致远优势混合	1.6340	-0.14%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	2.6413	-0.14%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4583	-0.14%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	2.7045	-0.14%
国泰价值	3.5469	-0.14%
创业板新能源ETF国泰	0.7801	-0.14%
ESGETF国泰	1.1848	-0.14%
国泰创业板新能源ETF发起联接A	0.9871	-0.14%
国泰区位优势混合A	5.0505	-0.16%
国泰金牛	1.2610	-0.16%
国泰区位优势混合C	4.9178	-0.16%
国泰大健康股票C	2.4060	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0467	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0657	-0.17%
纳指ETF	2.0294	-0.18%
国泰上证科创板200ETF发起联接A	1.0368	-0.18%
机械ETF	0.9282	-0.18%
国泰上证科创板200ETF发起联接C	1.0359	-0.19%
科200GT	1.0803	-0.19%
国泰大健康股票A	2.4600	-0.20%
国泰纳指	4.5580	-0.20%
2000ETF	1.4541	-0.20%
国泰进取	0.4980	-0.20%
国泰招惠收益定期开放债券	1.2642	-0.21%
国泰启明回报混合	0.8799	-0.22%
国泰红利智选混合C	1.1163	-0.23%
国泰量化策略收益混合C	2.0483	-0.23%
国泰红利智选混合A	1.1226	-0.24%
国泰量化策略收益混合A	2.1117	-0.24%
国泰沪深300增强A	1.5143	-0.25%
国泰安益灵活配置混合E	1.7333	-0.25%
国泰沪深300增强C	1.4783	-0.25%
国泰安益灵活配置混合C	1.7297	-0.25%
国泰安益灵活配置混合A	1.7373	-0.25%
国泰兴益C	1.5420	-0.26%
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞	0.1663	-0.26%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0660	-0.26%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0605	-0.26%
国泰兴益A	1.4870	-0.27%
国泰300A	1.1274	-0.27%
国泰300C	1.2624	-0.27%
科技HK	0.9847	-0.27%
中小成长	1.8680	-0.27%
国泰中证基建ETF发起联接C	1.0797	-0.28%
国泰中证基建ETF发起联接A	1.0881	-0.28%
国泰沪深300指数Y	1.1460	-0.28%
国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2502	-0.30%
基建ETF国泰	0.9422	-0.30%
国泰中证A500ETF发起联接A	1.2334	-0.30%
国泰中证A500ETF发起联接C	1.2290	-0.30%
国泰中证A500ETF发起联接I	1.2311	-0.30%
国泰全球绝对收益-人民币	1.0130	-0.30%
国泰景气行业灵活配置混合	0.9940	-0.31%
中证A500ETF国泰	1.2595	-0.32%
国泰价值领航股票C	0.5857	-0.32%
国泰核心价值两年持有期股票A	1.0863	-0.33%
国泰核心价值两年持有期股票C	1.0584	-0.33%
国泰研究优势混合C	1.4918	-0.33%
国泰蓝筹精选混合C	1.1349	-0.33%
国泰蓝筹精选混合A	1.1475	-0.33%
国泰价值领航股票A	0.6033	-0.33%
国泰研究优势混合A	1.5157	-0.34%
新材料ETF国泰	0.8581	-0.34%
国泰金福三个月定期开放混合	0.8190	-0.35%
国泰小盘LOF	2.6970	-0.37%
国泰国证医药卫生行业指数C	0.5896	-0.37%
国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5359	-0.37%
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C	0.9581	-0.37%
医药LOF	0.5979	-0.38%
中证A500增强ETF国泰	1.3235	-0.38%
国泰金鹏	1.8250	-0.38%
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A	0.9585	-0.38%
国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5407	-0.39%
国泰价值精选灵活配置混合C	3.4835	-0.40%
国泰价值精选灵活配置混合A	3.5598	-0.40%
香港互联	0.6783	-0.40%
军工ETF	1.1684	-0.42%
国泰合益混合A	0.9876	-0.42%
中证1000增强ETF国泰	1.3345	-0.43%
国泰合益混合C	0.9583	-0.43%
国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0516	-0.46%
国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0447	-0.47%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.8237	-0.49%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.8288	-0.49%
绿色电力ETF国泰	1.1076	-0.49%
国泰标普500ETF发起联接C人民币	1.7214	-0.49%
国泰标普500ETF发起联接A人民币	1.7408	-0.49%
国泰精选	0.3992	-0.50%
电网ETF	0.7776	-0.51%
标普500ETF国泰	1.9497	-0.52%
科创新药	0.9746	-0.52%
国泰中证全指软件ETF联接E	0.7260	-0.52%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.7308	-0.53%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.7197	-0.53%
国泰优质核心混合C	0.8431	-0.53%
国泰优质核心混合A	0.8480	-0.53%
软件ETF	0.7186	-0.55%
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8428	-0.61%
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8418	-0.61%
国泰策略价值灵活配置混合	1.9320	-0.62%
有色金属LOF	2.3393	-0.62%
国泰国证有色金属行业指数C	2.3211	-0.62%
香港汽车	0.7751	-0.64%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.8327	-0.67%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.8435	-0.67%
国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0554	-0.68%
军工基金	1.2394	-0.69%
智能汽车ETF国泰	0.9219	-0.69%
国泰融安多策略灵活配置混合C	2.9658	-0.69%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2292	-0.69%
矿业ETF	0.9844	-0.70%
国泰智能汽车股票C	2.3345	-0.71%
新能源汽车LOF	1.8402	-0.71%
国泰智能汽车股票A	2.3882	-0.71%
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.8157	-0.72%
国泰中证生物医药ETF联接A	1.0962	-0.72%
国泰中证生物医药ETF联接C	1.0684	-0.72%
国泰中证生物医药ETF联接E	1.0908	-0.73%
有色金属ETF国泰	0.9395	-0.74%
国泰事件驱动混合A	6.8732	-0.77%
国泰事件驱动混合C	6.6957	-0.77%
生物医药	1.0853	-0.77%
计算机基	0.9088	-0.78%
国泰中证计算机主题ETF联接E	0.9042	-0.78%
国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8934	-0.78%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6391	-0.78%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6432	-0.79%
国泰互联网	2.3420	-0.80%
创创ETF	1.2919	-0.80%
疫苗ETF国泰	0.5800	-0.82%
计算机	1.2299	-0.82%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	2.1114	-0.85%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.0717	-0.86%
国泰中证新能源汽车ETF联接E	2.1012	-0.86%
创业板LOF	2.0610	-0.88%
国泰创业板指数(LOF)C	2.0452	-0.88%
新能源车ETF国泰	0.7372	-0.90%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6906	-0.93%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.6845	-0.93%
科创芯设	1.3337	-0.94%
国泰创业板50ETF发起联接A	1.7900	-1.00%
国泰创业板50ETF发起联接C	1.7849	-1.00%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2981	-1.03%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2856	-1.03%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.9617	-1.03%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.9512	-1.03%
创业板50ETF国泰	0.7828	-1.04%
消电ETF	0.7600	-1.07%
信创ETF国泰	0.9655	-1.10%
集成电路ETF国泰	0.8373	-1.11%
国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2046	-1.12%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1924	-1.13%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2109	-1.13%
国泰智能装备股票A	2.8638	-1.14%
国泰智能装备股票C	2.8008	-1.14%
游戏ETF	1.1008	-1.18%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.0157	-1.19%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.9290	-1.19%
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9641	-1.19%
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9630	-1.19%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	3.9951	-1.19%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.4600	-1.22%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.4624	-1.22%
国泰景气优选混合A	1.0992	-1.24%
国泰景气优选混合C	1.0732	-1.24%
港股通	0.9422	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5279	-1.25%
国泰创业板医药卫生ETF发起联接C	0.8519	-1.26%
国泰创业板医药卫生ETF发起联接A	0.8534	-1.26%
科AI国泰	0.9868	-1.26%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5326	-1.26%
通信ETF	0.7097	-1.27%
创业板人工智能ETF国泰	1.0822	-1.29%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0465	-1.30%
国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0412	-1.30%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0302	-1.31%
券商基金	1.1867	-1.31%
影视ETF	0.8275	-1.31%
创业板医药ETF国泰	1.0373	-1.32%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1778	-1.32%
国泰优质精选混合A	1.0038	-1.37%
国泰优质精选混合C	0.9943	-1.37%
证券ETF	1.0781	-1.38%
国泰金盛回报混合A	1.5188	-1.45%
国泰金盛回报混合C	1.4968	-1.46%
国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	-1.57%
国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	-1.58%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9885	-1.78%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9831	-1.78%
新汽车B	1.1902	-2.35%
国泰产业智选混合发起C	0.8203	-4.02%
国泰产业智选混合发起A	0.8209	-4.02%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24国开02	15.09%	--	306
2	24国开清发02	14.99%	--	250
3	26国开01	14.94%	--	300
4	25农发清发12	14.93%	--	92
5	25山东核电SCP004(科创债)	7.50%	--	2