基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
茅利伟的综合业绩目前在全部3735位基金经理中排名第2440位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定债券、股票、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略 本基金在债券... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国泰安璟债券A
  • 016419
  • 单位净值 (2026-01-27)
  • 1.0723 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-01-17
  • 基金经理 茅利伟
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-27日: 1.0723 1-26日: 1.0717 1-23日: 1.0723 1-22日: 1.0716 1-21日: 1.0725

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国泰安璟债券A在二级债基基金中净值增长率排名第587,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.04元,排名第6872名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    371/1204

  • -0.7
    -0.5
    -5.9
    近六月

    690/1105

  • -1.4
    -5.1
    近一年

    --/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.1% -0.7% % %
排名 927/1208 --/887 700/1153 690/1105 --/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国开08 4.43% -- 503
2 25建行二级资本债03BC 4.28% -- 53
3 21厦门银行二级02 3.50% -- 14
4 25超长特别国债05 2.76% -- 69
5 25国债08 2.31% -47.86% 3385
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰安璟

    单位净值：1.0309

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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