基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]
  • 房地产B
  • 150118
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 0.9796 (2.52%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.022
  • 升贴水率-2.20%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-02-06
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -13.2
    3.6
    5.1
    近一月

    1706/1721

  • -2.7
    2.1
    -3.5
    近六月

    1135/1610

  • -16.1
    -8.7
    -19.6
    近一年

    767/1441

  • -16.4
    -20.4
    今年以来

    --/1110

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.5% % -12.7% -2.7% -16.1% 75.4%
排名 353/1744 --/1110 1639/1685 1135/1610 767/1441 57/804
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
港股通互联网ETF 9.45% 蔡卡尔 
港股互联网ETF 9.33% 丰晨成  周晶 
恒生科技 9.02% 柳军  何琦 
恒生科技ETF基金 8.97% 王紫菡  李直 
HSTECH 8.96% 乐无穹 

最近一年中房地产B在复制指数型基金中净值增长率排名第753,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 14.66% 1.66% 1771
2 保利地产 14.33% 2.87% 1544
3 招商蛇口 5.76% -2.54% 450
4 金地集团 3.82% 2.96% 653
5 新城控股 3.79% 10.50% 346
6 金科股份 3.06% 7.37% 455
7 华夏幸福 2.92% -35.68% 289
8 绿地控股 2.37% -- 343
9 雅戈尔 2.28% 17.53% 232
10 中南建设 2.27% 2.25% 489
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 房地产B

    单位净值:0.9796

    近一月涨幅:-13.23%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.0144

    近一月涨幅:113.77%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00