国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

招商丰嘉混合A	5.93%
招商丰嘉混合C	5.85%
华夏新活力混合C	4.63%
华夏新活力混合A	4.63%
北信瑞丰鼎丰	1.95%
嘉实新添程	1.86%
创金合信动态平衡混合发起A	1.78%
创金合信动态平衡混合发起C	1.76%
浙商聚潮	1.72%
建信鑫悦回报灵活配置混合	1.68%
格林稳健价值混合C	1.59%	李会忠

最近一年中国泰聚利价值定期开放灵活配置混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第274,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.149元,排名第4177名

基金简称	单位净值	日涨幅
国泰半导体制造精选混合发起A	1.4152	17.03%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.4094	17.02%
国泰成长价值混合A	1.2107	16.81%
国泰成长价值混合C	1.1770	16.81%
国泰新经济灵活配置混合A	3.4420	16.76%
国泰新经济灵活配置混合C	3.3910	16.73%
国泰优势行业混合A	2.9661	16.63%
国泰优势行业混合C	2.8883	16.63%
国泰成长	1.2990	15.98%
国泰金鑫股票A	1.2027	15.15%
国泰金鑫股票C	1.1690	15.15%
半导体设备ETF国泰	0.5039	14.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.0713	14.21%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	2.0591	14.21%
国泰芯片	0.6605	12.60%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.1955	11.95%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.1983	11.95%
芯片ETF	0.8412	10.98%
科创芯设	0.9642	10.89%
国泰产业机遇混合发起A	0.7053	10.88%
国泰产业机遇混合发起C	0.7033	10.88%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9761	10.27%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.9878	10.27%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.9436	10.27%
国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A	0.9198	10.22%
国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C	0.9195	10.21%
科100ETF	0.6954	10.12%
集成电路ETF国泰	0.6046	9.97%
科创50GT	0.6546	9.85%
国泰价值先锋股票C	0.9870	9.85%
国泰价值先锋股票A	1.0323	9.85%
科综国泰	0.6140	9.84%
国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3520	9.51%
国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.3440	9.50%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6996	9.48%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6896	9.48%
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A	0.7076	9.35%
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C	0.7070	9.34%
国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.2700	9.22%
国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.2741	9.21%
国泰创新医疗混合发起C	1.0018	8.87%
国泰创新医疗混合发起A	1.0162	8.86%
科AI国泰	0.7889	8.80%
创创ETF	0.8311	8.60%
黄金股票	1.3497	8.59%
国泰医药健康股票A	0.9463	8.46%
国泰医药健康股票C	0.9258	8.46%
信创ETF国泰	0.6959	8.36%
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.7813	8.30%
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.7801	8.30%
消电ETF	0.5447	8.25%
科200GT	0.8234	8.20%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.2506	8.12%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.2448	8.12%
恒生生科	0.9212	8.03%
创业板算力ETF国泰	0.8072	7.97%
通信ETF	0.4362	7.89%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.4435	7.85%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.4352	7.85%
创业板人工智能ETF国泰	0.7164	7.78%
国泰上证科创板200ETF发起联接A	0.8026	7.72%
国泰上证科创板200ETF发起联接C	0.8016	7.71%
国泰恒生生物科技ETF发起联接A	1.0245	7.62%
国泰恒生生物科技ETF发起联接C	1.0239	7.62%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.5439	7.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.4874	7.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.5292	7.48%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	0.9897	7.37%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	0.9917	7.37%
国泰可转债债券A	1.6296	7.35%
国泰可转债债券D	1.6296	7.35%
创新药HK	0.7626	7.27%
国泰大健康股票C	2.0990	7.15%
国泰大健康股票A	2.1480	7.13%
科创新药	0.7956	7.06%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.8338	6.88%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.8215	6.88%
国泰产业精选混合A	0.9163	6.72%
国泰产业精选混合C	0.9048	6.71%
工业母机ETF国泰	0.5071	6.53%
创业板50ETF国泰	0.5181	6.45%
国泰大制造两年持有期混合	1.0912	6.26%
国泰中证机床ETF发起联接A	1.5607	6.21%
国泰中证机床ETF发起联接C	1.5490	6.21%
国泰金马稳健回报混合A	0.8617	6.13%
国泰金马稳健回报混合C	0.8899	6.13%
国泰创业板50ETF发起联接C	1.2123	6.04%
国泰创业板50ETF发起联接A	1.2163	6.03%
创业板LOF	1.4560	5.99%
国泰共赢未来混合发起C	0.7434	5.99%
国泰共赢未来混合发起A	0.7454	5.99%
国泰创业板指数(LOF)C	1.4442	5.99%
国泰策略价值灵活配置混合	1.5880	5.94%
国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.6943	5.86%
国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.6983	5.86%
国泰价值远见混合A	0.6046	5.85%
国泰价值远见混合C	0.5860	5.83%
国泰精选	0.2874	5.62%
国泰聚信C	2.2040	5.61%
国泰聚信A	2.2580	5.61%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.6777	5.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.7548	5.56%
国泰金牛	1.0270	5.55%
国泰价值精选灵活配置混合C	2.3744	5.48%
国泰价值精选灵活配置混合A	2.4286	5.48%
矿业ETF	0.7698	5.48%
国泰研究优势混合A	1.0397	5.39%
国泰研究优势混合C	1.0222	5.39%
新材料ETF国泰	0.6434	5.34%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.4621	5.22%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.4528	5.21%
国泰景气行业灵活配置混合	0.7537	5.09%
有色金属LOF	1.8701	5.08%
国泰国证有色金属行业指数C	1.8547	5.08%
有色金属ETF国泰	0.7465	5.05%
创业板新能源ETF国泰	0.5949	4.99%
国泰价值领航股票C	0.4844	4.96%
国泰价值领航股票A	0.4996	4.96%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.8400	4.93%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.8229	4.92%
国泰价值LOF	3.3220	4.86%
中证1000增强ETF国泰	1.1250	4.81%
国泰中证500指数增强C	1.3119	4.80%
国泰量化策略收益混合A	1.7832	4.80%
国泰量化策略收益混合C	1.7275	4.80%
国泰中证500指数增强A	1.3298	4.79%
国泰智能装备股票A	1.8762	4.77%
国泰智能装备股票C	1.8333	4.77%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	1.0035	4.77%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.9884	4.77%
机器人ETF国泰	1.1358	4.76%
国泰创业板新能源ETF发起联接A	0.7622	4.76%
国泰创业板新能源ETF发起联接C	0.7605	4.74%
国泰金鹿混合	3.4711	4.69%
国泰民益LOF	4.2456	4.65%
国泰民益C	4.2788	4.65%
国泰500	1.0581	4.57%
国泰产业升级混合发起C	1.0207	4.56%
国泰估值优势混合(LOF)C	3.5451	4.55%
国泰估值LOF	3.6247	4.55%
国泰产业升级混合发起A	1.0224	4.55%
国泰鑫睿混合	1.6896	4.53%
国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1841	4.52%
国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1909	4.51%
国泰智能汽车股票C	1.8219	4.50%
智能汽车ETF国泰	0.8099	4.50%
国泰智能汽车股票A	1.8654	4.50%
国泰金鹰	1.3314	4.45%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3573	4.45%
光伏ETF国泰	0.4756	4.37%
国泰北证50成份指数发起A	0.7601	4.32%
国泰北证50成份指数发起C	0.7571	4.31%
国泰鑫澄混合C	0.8733	4.19%
国泰鑫澄混合A	0.8748	4.18%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4512	4.13%
国泰核心价值两年持有期股票A	0.9214	4.12%
国泰核心价值两年持有期股票C	0.8967	4.12%
国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4552	4.12%
国泰成长启航混合A	1.0481	4.11%
国泰成长启航混合C	1.0468	4.11%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4580	4.11%
计算机	1.0078	4.10%
国泰睿毅三年持有期混合A	0.9062	4.07%
国泰睿毅三年持有期混合C	0.8897	4.06%
国泰事件驱动混合A	6.2378	3.90%
国泰事件驱动混合C	6.0689	3.90%
计算机基	0.7530	3.89%
国泰中证计算机主题ETF联接E	0.7487	3.89%
国泰中证计算机主题ETF联接C	0.7397	3.89%
创业板软件ETF国泰	0.8995	3.87%
国泰融安多策略灵活配置混合A	2.7800	3.60%
国泰融安多策略灵活配置混合C	2.6951	3.60%
电网ETF	0.6092	3.57%
生物医药	1.0138	3.49%
中证A500增强ETF国泰	1.1194	3.44%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.4475	3.39%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.4521	3.38%
国泰产业智选混合发起C	0.8169	3.37%
国泰产业智选混合发起A	0.8178	3.36%
医疗ETF国泰	0.4321	3.30%
国泰中证生物医药ETF联接E	1.0227	3.30%
国泰中证生物医药ETF联接C	1.0017	3.30%
国泰中证生物医药ETF联接A	1.0284	3.29%
国泰红利智选混合A	1.0763	3.28%
国泰红利智选混合C	1.0688	3.28%
2000ETF	1.2430	3.27%
国泰量化收益灵活配置混合C	1.3692	3.23%
科技HK	0.8139	3.23%
国泰量化收益灵活配置混合A	1.3916	3.23%
新能源车ETF国泰	0.5950	3.16%
国泰中证医疗ETF联接C	0.4384	3.13%
国泰中证医疗ETF联接E	0.4422	3.13%
国泰中证医疗ETF联接A	0.4454	3.10%
国泰国证医药卫生行业指数C	0.5626	3.08%
医药LOF	0.5709	3.07%
军工ETF	1.0355	3.07%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.8929	3.07%
创业板医药ETF国泰	1.0111	3.06%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.8879	3.06%
中证A500ETF国泰	1.0659	3.03%
疫苗ETF国泰	0.5405	3.03%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.7259	3.00%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6923	2.99%
国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.7164	2.99%
国泰民安增利债券C	1.1462	2.95%
国泰民安增利债券A	1.1754	2.95%
国泰民安增利债券F	1.1731	2.95%
国泰民安增利债券D	1.1760	2.95%
有色B	1.1504	2.93%
国泰创业板医药卫生ETF发起联接A	0.8336	2.89%
国泰创业板医药卫生ETF发起联接C	0.8318	2.88%
国泰景气优选混合A	1.0186	2.86%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.5999	2.86%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6039	2.86%
国泰中证A500ETF发起联接Y	1.0686	2.85%
国泰中证A500ETF发起联接A	1.0500	2.85%
国泰景气优选混合C	0.9934	2.85%
国泰中证A500ETF发起联接C	1.0458	2.84%
国泰中证A500ETF发起联接I	1.0477	2.84%
黄金基金	8.6061	2.83%
碳中和50ETF国泰	0.9163	2.76%
国泰黄金ETF联接E	3.0928	2.72%
国泰黄金ETF联接A	3.1109	2.72%
国泰黄金ETF联接C	3.0353	2.72%
机械ETF	0.7506	2.71%
新能源汽车LOF	1.4911	2.69%
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.4703	2.69%
300增ETF	0.9710	2.68%
软件ETF	0.6508	2.67%
国泰沪深300增强A	1.3430	2.62%
国泰中证环保产业50ETF联接E	0.7170	2.62%
国泰中证环保产业50ETF联接C	0.7112	2.61%
国泰中证环保产业50ETF联接A	0.7227	2.61%
国泰沪深300增强C	1.3108	2.61%
影视ETF	0.9536	2.59%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1113	2.58%
军工基金	1.1210	2.57%
国泰中证全指软件ETF联接E	0.6612	2.53%
国泰小盘LOF	2.6070	2.52%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.6660	2.52%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.6554	2.52%
房地产B	0.9796	2.52%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.1620	2.51%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.1670	2.50%
国泰金盛回报混合C	1.1544	2.27%
国泰金盛回报混合A	1.1729	2.27%
国泰300A	0.9956	2.24%
国泰沪深300指数Y	1.0127	2.24%
国泰300C	1.1135	2.23%
医药B	0.9364	2.22%
食品B	1.6790	2.18%
国泰兴益A	1.3170	2.17%
国泰兴益C	1.3660	2.17%
国泰金鹏	1.4340	2.06%
游戏ETF	1.0605	2.04%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1687	1.95%
国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.1619	1.95%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1501	1.94%
化工龙头	0.7827	1.93%
上证ETF	1.2851	1.88%
国泰互联网	1.7020	1.79%
国泰安康A	1.9950	1.79%
国泰上证综合ETF联接A	1.3810	1.76%
国泰上证综合ETF联接E	1.3730	1.76%
国泰安康C	3.5840	1.76%
国泰上证综合ETF联接C	1.3574	1.75%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.5526	1.70%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.5250	1.69%
国泰融丰	1.3278	1.68%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.3026	1.68%
国泰瑞锦债券发起A	0.9516	1.63%
国泰国策驱动A	1.3210	1.62%
国泰瑞锦债券发起C	0.9508	1.62%
国泰国策驱动C	1.3260	1.61%
国泰港股通精选混合发起A	0.6948	1.58%
基金金鼎	1.4686	1.58%
国泰港股通精选混合发起C	0.6924	1.57%
粮食ETF国泰	0.8886	1.57%
ESGETF国泰	1.0705	1.55%
国泰安益灵活配置混合A	1.5687	1.54%
国泰安益灵活配置混合E	1.5646	1.53%
国泰安益灵活配置混合C	1.5614	1.53%
港股通50ETF国泰	1.1794	1.50%
国泰合益混合A	0.8213	1.50%
国泰国证粮食产业ETF发起联接C	0.9551	1.49%
国泰国证粮食产业ETF发起联接A	0.9552	1.49%
国泰合益混合C	0.7966	1.49%
香港互联	0.5968	1.48%
汽车ETF	1.0741	1.45%
港股国企ETF国泰	1.7623	1.43%
游戏AH	1.2481	1.41%
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C	0.8479	1.40%
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A	0.8486	1.40%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A	0.8872	1.38%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C	0.8736	1.38%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E	0.8809	1.38%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.4048	1.35%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.4119	1.35%
香港汽车	0.6173	1.28%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.1551	1.28%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.1503	1.27%
国泰消费智选混合发起A	0.9260	1.24%
国泰消费智选混合发起C	0.9252	1.23%
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.6794	1.22%
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.6782	1.21%
国泰浓益灵活A	1.5380	1.18%
国泰优质核心混合C	0.8048	1.17%
国泰优质核心混合A	0.8105	1.17%
国泰浓益灵活C	2.8130	1.15%
国泰聚智量化选股混合发起C	1.0085	1.14%
国泰聚智量化选股混合发起A	1.0108	1.14%
国泰优质领航混合A	1.0181	1.11%
国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	1.10%
国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	1.10%
基建ETF国泰	0.8936	1.10%
国泰优质领航混合C	1.0082	1.10%
国泰中证基建ETF发起联接C	1.0318	1.05%
国泰中证基建ETF发起联接A	1.0402	1.04%
国泰金鼎价值	0.3880	1.04%
钢铁ETF	1.0735	0.98%
国泰中证钢铁ETF联接E	1.0854	0.93%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.0688	0.93%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.0915	0.92%
家电ETF国泰	1.3520	0.87%
国泰金泰A	2.3706	0.85%
国泰金泰C	2.3798	0.85%
基金金盛	1.1003	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	1.0014	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.9926	0.83%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3377	0.83%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.3643	0.83%
国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.3567	0.82%
国泰蓝筹精选混合A	1.1235	0.78%
国泰大农业股票A	1.7370	0.77%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6154	0.77%
国泰蓝筹精选混合C	1.1099	0.77%
国泰大农业股票C	1.6916	0.77%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6099	0.76%
国泰浩益混合C	1.1493	0.75%
国泰浩益混合A	1.1847	0.75%
TMTB	0.8787	0.72%
纳指ETF	1.8847	0.68%
国泰稳健添利债券C	0.9863	0.68%
国泰稳健添利债券A	0.9894	0.68%
国泰纳指	4.2250	0.67%
国泰双利C	1.7612	0.61%
国泰佳益混合A	1.0552	0.61%
国泰双利A	1.8585	0.60%
国泰佳益混合C	1.0105	0.60%
国泰慧益一年持有混合C	1.1121	0.59%
国泰慧益一年持有混合A	1.1338	0.59%
国泰鑫利一年持有期混合C	1.1736	0.54%
国泰鑫利一年持有期混合A	1.2229	0.53%
国泰悦益六个月持有混合A	1.0842	0.50%
国泰悦益六个月持有混合C	1.0599	0.49%
证券ETF	1.0240	0.46%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1230	0.45%
国泰量化成长优选混合A	1.1295	0.44%
国泰量化成长优选混合C	1.0823	0.44%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.9815	0.44%
券商基金	1.1319	0.44%
国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9919	0.44%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.9976	0.43%
国泰民利策略收益灵活配置混合	1.5992	0.42%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1477	0.41%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1636	0.41%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y	1.1635	0.41%
石油ETF	1.4186	0.40%
基金金鑫	1.1256	0.40%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3591	0.38%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3668	0.38%
交运ETF	0.9805	0.38%
国泰农盈债券A	0.9962	0.38%
标普500ETF国泰	1.8848	0.37%
国泰农盈债券C	0.9956	0.37%
国泰通利9个月持有期混合C	1.1749	0.36%
国泰标普500ETF发起联接C人民币	1.6685	0.36%
国泰标普500ETF发起联接A人民币	1.6884	0.36%
国泰通利9个月持有期混合A	1.2161	0.35%
国泰安璟债券A	1.0492	0.31%
国泰合利6个月持有混合A	1.0538	0.30%
国泰合利6个月持有混合C	1.0469	0.30%
国泰安璟债券C	1.0474	0.30%
国泰鼎利债券A	0.9918	0.29%
国泰鼎利债券C	0.9903	0.29%
国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4879	0.26%
国泰量化价值精选混合A	1.0666	0.26%
国泰量化价值精选混合C	1.0558	0.26%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	2.4976	0.26%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	2.5595	0.26%
国泰多策略收益灵活配置混合E	1.4907	0.26%
国泰致和混合A	1.2357	0.26%
国泰致和混合C	1.2123	0.26%
国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4918	0.26%
国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0866	0.25%
国泰致远优势混合	1.5475	0.25%
国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0866	0.25%
国泰价值	3.3522	0.24%
国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.0774	0.24%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2655	0.23%
国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4970	0.23%
建材ETF国泰	0.5093	0.22%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	2.2713	0.22%
国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4939	0.22%
国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4969	0.22%
国泰添益灵活配置混合	0.9790	0.20%
国泰添瑞一年定期开放债券	1.0295	0.18%
行业轮动	0.7752	0.16%
国泰景益灵活配置混合C	1.0677	0.15%
养殖ETF国泰	0.5339	0.15%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6727	0.15%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6691	0.15%
国泰景益灵活配置混合A	1.0688	0.14%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6620	0.14%
国泰惠丰纯债债券A	1.1698	0.13%
国泰民安增益纯债债券E	1.1233	0.12%
国泰民安增益纯债C	1.1265	0.12%
国泰民安增益纯债A	1.0244	0.12%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇	0.1663	0.12%
国泰惠丰纯债债券C	1.1626	0.12%
国泰央企改革股票A	1.5554	0.10%
国泰央企改革股票C	1.5377	0.10%
国泰金龙债券D	1.1984	0.09%
十年国债	135.8200	0.09%
国泰金龙债券C	1.1113	0.09%
国泰嘉睿纯债债券C	1.0916	0.09%
国泰信用互利A	1.0855	0.09%
国泰金龙债券A	1.1976	0.09%
国泰信用互利C	1.0807	0.09%
国泰信瑞纯债债券A	1.0684	0.08%
国泰泰合三个月定期开放债券	1.0399	0.08%
国泰丰祺纯债债券C	1.0471	0.08%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A	1.0320	0.08%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式C	1.0320	0.08%
国泰嘉睿纯债债券E	1.0841	0.08%
国泰信瑞纯债债券C	1.0680	0.08%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0929	0.08%
国泰丰祺纯债债券A	1.0467	0.08%
国泰瑞和纯债债券A	1.0451	0.08%
国泰丰盈纯债债券A	1.0252	0.08%
国泰惠融纯债债券	1.1136	0.07%
国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0130	0.07%
国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0079	0.07%
国泰丰盈纯债债券C	1.0742	0.07%
国泰区位优势混合A	4.3866	0.07%
国泰瑞和纯债债券C	1.0773	0.07%
国泰鑫裕纯债债券	1.0298	0.07%
国泰科债	101.7503	0.07%
国泰区位优势混合C	4.2656	0.07%
国泰聚瑞纯债债券C	1.0820	0.06%
国泰惠富纯债债券C	1.0941	0.06%
国泰惠盈纯债债券C	1.0822	0.06%
国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0889	0.06%
国泰同益18个月持有期混合A	1.0436	0.06%
国泰聚瑞纯债债券A	1.0827	0.06%
国泰聚享纯债债券A	1.0200	0.06%
国泰聚享纯债债券C	1.0311	0.06%
国泰惠富纯债债券A	1.0937	0.06%
国泰惠盈纯债债券A	1.0821	0.06%
国泰兴富三个月定期开放债券	1.0288	0.05%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1748	0.05%
国泰合融纯债债券C	1.1117	0.05%
国泰瑞丰纯债债券	1.0128	0.05%
国泰民惠收益定期开放债券	1.0367	0.05%
国泰聚禾纯债债券C	1.1090	0.05%
国泰聚鑫纯债债券	1.0952	0.05%
国泰同益18个月持有期混合C	1.0401	0.05%
国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	0.05%
国泰聚禾纯债债券A	1.1090	0.05%
国泰合融纯债债券A	1.1102	0.05%
互利B	1.4729	0.05%
国泰中债1-3年国开债A	1.0398	0.04%
国泰中债1-5年政金债C	1.1203	0.04%
国债ETF	141.3420	0.04%
国泰润泰纯债债券C	1.1276	0.04%
国泰中债1-5年政金债E	1.1081	0.04%
国泰中债1-3年国开债E	1.0412	0.04%
国泰润泰纯债债券A	1.0375	0.04%
国泰润鑫定期开放债券	1.0521	0.04%
国泰丰鑫纯债债券C	1.0146	0.04%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0972	0.03%
国泰丰鑫纯债债券A	1.0160	0.03%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0220	0.03%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0207	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0454	0.03%
国泰中债1-5年政金债A	1.0824	0.03%
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0238	0.03%
国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0356	0.03%
国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0383	0.03%
国泰瑞泰纯债债券	1.0060	0.03%
国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0993	0.03%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1044	0.02%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0954	0.02%
国泰利恒30天持有债券C	1.0505	0.02%
国泰利恒30天持有债券A	1.0561	0.02%
国泰润利纯债债券A	1.0301	0.02%
国泰丰益灵活配置混合C	0.9936	0.02%
国泰丰益灵活配置混合A	0.9948	0.02%
国泰利民安悦30天持有债券C	1.0333	0.02%
国泰利民安悦30天持有债券A	1.0371	0.02%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.1331	0.02%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.1457	0.02%
国泰利添120天滚动持有债券A	1.0465	0.02%
国泰利添120天滚动持有债券C	1.0426	0.02%
国泰润利纯债债券C	1.0298	0.02%
基金金泰	0.9151	0.02%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0817	0.02%
国泰生益A	1.2307	0.01%
国泰利享中短债债券E	1.2076	0.01%
国泰利安中短债债券C	1.0851	0.01%
国泰利安中短债债券A	1.0934	0.01%
国泰启明回报混合	0.8687	0.01%
国泰鑫益灵活配置混合C	1.2039	0.01%
国泰泽益灵活配置混合A	1.0858	0.01%
国泰泽益灵活配置混合C	1.0950	0.01%
国泰利安中短债债券E	1.0879	0.01%
国泰利享安益短债债券F	1.1051	0.01%
国泰利享中短债债券F	1.2333	0.01%
新汽车A	1.0358	0.01%
房地产A	1.0548	0.01%
医药A	1.0226	0.01%
食品A	1.0262	0.01%
有色A	1.0548	0.01%
国泰利安中短债债券F	1.0932	0.01%
TMTA	1.0179	0.01%
国泰利享安益短债债券A	1.1035	0.01%
国泰利享安益短债债券C	1.0944	0.01%
国泰利享中短债债券C	1.2143	0.01%
国泰利享中短债债券A	1.2335	0.01%
国泰惠信三年定期开放债券	1.0030	0.01%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0154	0.01%
国泰安惠收益定期开放债券A	1.0057	0.01%
国泰瑞益灵活配置混合A	1.0131	0.01%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.1517	0.01%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.1398	0.01%
货币基金	--	0.01%
国泰添福一年定期开放债券	1.0229	0.00%
国泰上证5年期联接C	0.9830	0.00%
国泰上证5年期联接A	0.9630	0.00%
国泰创利	1.0300	0.00%
国泰信用债C	1.1940	0.00%
国泰信用债A	1.2440	0.00%
中小成长联接	1.0350	0.00%
国企改	0.9539	0.00%
国泰睿吉A	0.9260	0.00%
国泰睿吉C	0.9240	0.00%
红利港股ETF国泰	1.2817	0.00%
国泰稳益定开混合C	0.7292	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合C	1.0046	0.00%
国泰稳益定开混合A	0.7304	0.00%
国泰普益灵活配置混合C	1.3409	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合A	1.0045	0.00%
国泰普益灵活配置混合A	1.3559	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合C	0.9693	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合A	0.9705	0.00%
国泰沪深300	1.4300	0.00%
国泰众益灵活配置混合A	1.0009	0.00%
国泰鑫益灵活配置混合A	1.2094	0.00%
国泰众益灵活配置混合C	1.0018	0.00%
国泰淘金互联网	1.0431	0.00%
国泰美国房地产	1.4650	0.00%
国泰安心回报混合	1.0020	0.00%
国泰睿信平衡混合	1.1790	0.00%
国泰生益C	1.7098	0.00%
国泰安惠收益定期开放债券C	1.0047	0.00%
国泰润享纯债债券	1.0081	0.00%
国泰民润纯债债券	1.0059	0.00%
国泰瑞益灵活配置混合C	1.0039	0.00%
国泰恒益灵活配置混合A	1.0116	0.00%
国泰恒益灵活配置混合C	1.0114	0.00%
国泰优先	1.1710	0.00%
互利A	1.0062	0.00%
国泰福益灵活配置混合	1.0850	0.00%
国泰信益灵活配置混合	0.9741	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	1.1439	-0.01%
国泰宏益一年持有期混合C	1.1161	-0.01%
国泰中证港股通综合指数增强C	0.9999	-0.01%
国泰中证港股通综合指数增强A	0.9999	-0.01%
国泰农惠定期开放债券C	1.1877	-0.02%
国泰农惠定期开放债券A	1.1189	-0.02%
国泰融信	1.1019	-0.02%
国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	-0.02%
国泰惠元混合	0.9246	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接E	0.7586	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.7521	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7589	-0.04%
国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	-0.05%
房地产LOF	0.5547	-0.07%
国泰金鹿	1.4840	-0.07%
国泰国证房地产行业指数C	0.5469	-0.07%
国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0461	-0.08%
国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0388	-0.08%
绿色电力ETF国泰	1.1024	-0.08%
国泰惠享三个月定期开放债券	1.0365	-0.09%
国泰诚益混合C	0.9810	-0.09%
国泰诚益混合A	1.0067	-0.09%
国泰全球绝对收益-美元现汇	0.9700	-0.10%
国泰高收益债	0.7996	-0.11%
国泰惠泰一年定期开放债券	1.0931	-0.12%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2191	-0.12%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.0547	-0.13%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.2878	-0.15%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	1.0431	-0.15%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	1.0382	-0.15%
红利国泰	1.0251	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0467	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0657	-0.17%
国泰信利三个月定期开放债券	1.0730	-0.17%
国泰裕祥三个月定期开放债券	1.0588	-0.18%
国泰进取	0.4980	-0.20%
国泰招惠收益定期开放债券	1.2642	-0.21%
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞	0.1663	-0.26%
中小成长	1.8680	-0.27%
国泰中证煤炭ETF联接E	2.2590	-0.30%
国泰中证煤炭ETF联接A	2.2724	-0.30%
国泰中证煤炭ETF联接C	2.2280	-0.30%
国泰全球绝对收益-人民币	1.0130	-0.30%
煤炭ETF	1.2125	-0.31%
国泰弘泽债券发起A	0.9961	-0.32%
国泰弘泽债券发起C	0.9961	-0.32%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A	1.0229	-0.35%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C	1.0198	-0.35%
国泰金福三个月定期开放混合	0.8190	-0.35%
现金流ETF国泰	0.9974	-0.37%
国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5359	-0.37%
国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5407	-0.39%
国泰上证180金融ETF联接A	1.5085	-0.71%
国泰上证180金融ETF联接C	1.4876	-0.71%
金融ETF	1.3550	-0.75%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6906	-0.93%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.6845	-0.93%
国泰优质精选混合A	0.9261	-1.04%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2369	-1.04%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2449	-1.04%
国泰商品LOF	0.5640	-1.05%
国泰优质精选混合C	0.9162	-1.05%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.5650	-1.05%
共赢ETF	1.7012	-1.13%
港股通	0.9422	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5279	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5326	-1.26%
食品LOF	0.6913	-1.29%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.6816	-1.30%
国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	-1.57%
国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	-1.58%
国泰消费优选股票	1.8249	-1.66%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9885	-1.78%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9831	-1.78%
新汽车B	1.1902	-2.35%
国泰资源甄选混合发起C	0.8594	-2.91%
国泰资源甄选混合发起A	0.8600	-2.91%
国泰新材料甄选混合发起A	0.8402	-6.12%
国泰新材料甄选混合发起C	0.8396	-6.13%
国泰科创板两年定期开放混合	1.2836	-18.04%

基金简称	万份收益	7日年化
国泰货币B	0.4116	1.35
货币基金	0.4066	1.29
国泰瞬利货币D	0.4066	1.29
国泰现金B	0.3382	1.14
国泰货币A	0.3458	1.10
国泰瞬利货币E	0.3410	1.05
国泰利是宝货币	0.2432	0.91
国泰现金A	0.2726	0.90
国泰现金宝货币A	0.2052	0.75
国泰6个月理财B	1.3120	--
国泰现金宝货币B	--	--

华夏磐晟LOF	44.29%	刘洋
长信利信E	22.48%	陆晓锋
长信利信A	22.35%	陆晓锋
长信利信C	22.09%	陆晓锋
平安睿享文娱混合A	19.38%	黄维
光大保德信产业新动力混合A	19.08%	房雷
光大保德信产业新动力混合C	18.92%	房雷
平安睿享文娱混合C	18.60%	黄维
科创主题	16.51%	武玉迪
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	16.04%	武玉迪
银华瑞和灵活配置混合A	15.32%	张腾周书

华安新希望灵活配置混合C	261.64%
招商丰嘉混合A	32.60%
天弘聚利混合	29.51%
招商丰嘉混合C	27.36%
国开开航混合	26.73%
招商睿乾混合	22.73%
华安新安平混合A	19.13%
银河嘉谊混合A	18.52%
银河嘉谊混合C	18.48%
农银汇理区间策略混合	13.16%
国泰鑫益灵活配置混合A	12.17%

华安新希望灵活配置混合C	269.94%
华夏新锦福混合A	35.99%
招商丰嘉混合A	30.50%
天弘聚利混合	29.87%
招商丰嘉混合C	25.22%
招商丰乐混合C	24.19%
嘉实新添康定期混合A	22.04%
嘉实新添康定期混合C	21.67%
中金新安	20.92%
华夏新锦安混合A	20.86%
华安新安平混合A	20.35%

华安新希望灵活配置混合C	279.92%
中欧瑾悠灵活配置混合C	46.34%
农银汇理区间策略混合	41.21%
嘉实新添康定期混合A	38.93%
西部利得聚禾混合A	38.92%
西部利得聚禾混合C	38.79%
嘉实新添康定期混合C	38.08%
华夏磐晟LOF	37.81%	刘洋
南方融尚再融资	37.41%
天弘聚利混合	36.54%
国开开航混合	36.41%

宏利复兴混合A	138.70%	孙硕
宏利复兴混合C	137.33%	孙硕
宏利绩优混合A	126.72%	孙硕
宏利绩优混合C	124.97%	孙硕
平安睿享文娱混合A	114.00%	黄维
平安睿享文娱混合C	110.60%	黄维
银华国企改革混合发起式	102.64%
华富元鑫灵活配置混合A	100.00%
天治趋势	88.71%	梁莉
光大保德信产业新动力混合C	88.28%	房雷
光大保德信产业新动力混合A	87.91%	房雷

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未来一年相对亏损概率--

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研究报告

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宏利复兴混合A	222.52%	孙硕
宏利复兴混合C	219.57%	孙硕
宏利绩优混合A	162.49%	孙硕
宏利绩优混合C	159.42%	孙硕
银华国企改革混合发起式	138.51%
光大保德信产业新动力混合C	125.94%	房雷
光大保德信产业新动力混合A	123.29%	房雷
创新企业	111.02%	孙权
东吴移动A	109.31%	刘元海
东吴移动C	108.04%	刘元海
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	107.21%	孙权

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	2.0%	-0.2%	0.4%	-0.5%	7.1%
排名	456/1053	107/743	259/1042	212/1021	317/990	281/698

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	科源制药	0.33%	--	10
2	康龙化成	0.27%	--	474
3	博腾股份	0.24%	--	26
4	华鲁恒升	0.22%	10.00%	218
5	中国平安	0.22%	--	1514
6	药明康德	0.21%	--	2958
7	凯迪股份	0.21%	--	17
8	科伦药业	0.20%	--	315
9	涛涛车业	0.20%	--	71
10	九洲药业	0.20%	--	18

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25国债19	5.95%	1.71%	3103
2	25兴杭01	5.49%	1.86%	1
3	25宁资03	5.49%	1.86%	1
4	25长江产业债01	5.48%	2.05%	3
5	26晋城国资MTN004	5.45%	--	1