基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、国家/地区配置策略 　本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏观经济、财政政策、货币政策、金融市场环境和走势的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。根据全球宏观经济发展走向、中国经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素进行分析和预测，以期获得稳健的回报。 　... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-09-13
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0657 25日: 1.0675 24日: 1.0684 21日: 1.0673 20日: 1.0691

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中国泰中国企业信用精选债券A人民币在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1059,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    0.4
    -1.1
    近一月

    3540/3695

  • -3.0
    0.7
    3.4
    近六月

    3404/3491

  • -6.8
    2.4
    -2.8
    近一年

    3086/3127

  • 0.9
    3.8
    今年以来

    --/3330

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % -1.5% -3.0% -6.8% 9.3%
排名 3774/3837 --/3330 3651/3721 3404/3491 3086/3127 447/1922
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 ROADKG 6.709/30/24 7.28% -- 5
2 CIFIHG 6.5503/28/24 7.28% -- 6
3 PWRLNG 6.9507/23/23 7.16% -- 4
4 CAPG 7.9502/19/23 7.13% -- 4
5 FUTLAN 6.4506/11/22 7.06% -- 4
截止：2021-03-31

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  • 风险收益对比
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