基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金以基本面分析为基础... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2020-06-01
  • 到期日期2024-07-12
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    627/2313

  • -1.5
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1242/1809

  • -2.9
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1225/1688

  • -1.1
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1097/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.1% -1.4% -1.5% -2.9% 6.8%
排名 1364/1923 1097/1520 1171/1861 1242/1809 1225/1688 318/674
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
华商双翼平衡混合A 2.27% 胡中原 
华商双翼平衡混合C 2.21% 胡中原 
富国新活力灵活配置混合C 2.15% 吴栋栋 
富国新活力灵活配置混合A 2.15% 吴栋栋 
上投天颐C 2.11%
华安兴安优选一年持有混合A 1.91% 陆奔 

最近一年中国泰宏益一年持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1115,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 立讯精密 1.05% 2.94% 1948
2 赛轮轮胎 0.71% 10.94% 452
3 巨化股份 0.53% -- 154
4 沃尔核材 0.52% -- 83
5 中国海油 0.51% -- 876
6 皖能电力 0.46% -- 147
7 紫金矿业 0.46% 6.98% 2002
8 新奥股份 0.40% -- 64
9 金诚信 0.38% -- 135
10 中国重工 0.34% -- 228
截止：2024-06-30

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  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00