基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-12-13
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.0081 07日: 1.0081 06日: 1.0081 03日: 1.008 02日: 1.008

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
英大安益中短债C 6.95% 吕一楠 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%

最近一年中国泰润享纯债债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    -0.5
    近一月

    3246/3703

  • 0.4
    0.7
    5.3
    近六月

    2050/3498

  • 2.4
    -4.6
    近一年

    --/3144

  • 0.9
    4.5
    今年以来

    --/3332

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.4% % %
排名 3352/3839 --/3332 3245/3733 2050/3498 --/3144 --/1931
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15国开07 15.29% -- 225
截止：2018-03-31

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  • 风险收益对比
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