国泰宏益一年持有期混合C(009482) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金以基本面分析为基础... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

国泰宏益一年持有期混合C
009482
单位净值 (2024-07-11)
1.1161 (-0.01%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2020-06-01
到期日期2024-07-12
投资类型混合型
赎回状态可赎回
基金经理 (国泰基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.2

-0.5

-1.2

近一月
689/2313
-1.8

-0.9

-5.9

近六月
1318/1809
-3.5

-1.2

-5.1

近一年
1307/1688
-1.5

-0.2

-3.5

今年以来
1186/1520

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	-1.5%	-1.6%	-1.8%	-3.5%	4.9%
排名	1365/1923	1186/1520	1215/1861	1318/1809	1307/1688	387/674

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
嘉合锦元回报混合C	3.23%	李超
嘉合锦元回报混合A	3.23%	李超
嘉合磐石C	3.20%	李超
嘉合磐石A	3.18%	李超
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
中欧睿泓定期开放混合	1.47%	袁维德

最近一年中国泰宏益一年持有期混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1826,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
国泰科创板两年定期开放混合	0.8534	3.93%
机器人产业ETF	1.0541	3.13%
有色B	1.1504	2.93%
钢铁ETF	1.2888	2.92%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.1864	2.76%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.2046	2.76%
国泰中证钢铁ETF联接E	1.2048	2.75%
汽车ETF	1.2615	2.59%
房地产B	0.9796	2.52%
国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1128	2.51%
国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1150	2.51%
工业母机ETF	1.0275	2.47%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E	1.0370	2.45%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A	1.0370	2.44%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C	1.0270	2.43%
国泰金马稳健回报混合A	1.0156	2.39%
国泰金马稳健回报混合C	1.0005	2.38%
国泰中证机床ETF发起联接A	1.0704	2.33%
国泰中证机床ETF发起联接C	1.0665	2.33%
2000ETF	1.0832	2.33%
通信ETF	1.3632	2.24%
医药B	0.9364	2.22%
食品B	1.6790	2.18%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.3516	2.08%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.3518	2.08%
国泰估值优势混合(LOF)C	2.7262	2.08%
国泰估值LOF	2.7659	2.08%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.3294	2.07%
国泰研究精选两年持有期混合	1.7533	2.07%
智能汽车ETF	0.9182	2.02%
国泰研究优势混合A	0.8752	1.96%
国泰研究优势混合C	0.8690	1.96%
国泰价值LOF	1.8900	1.94%
国泰智能汽车股票A	1.7980	1.93%
影视ETF	1.0009	1.92%
医疗ETF	0.4291	1.92%
国泰金鹰	1.0757	1.92%
国泰智能汽车股票C	1.7700	1.90%
国泰中证医疗ETF联接A	0.4387	1.81%
国泰中证医疗ETF联接C	0.4342	1.81%
国泰中证医疗ETF联接E	0.4380	1.81%
家电ETF	1.3206	1.79%
国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.3452	1.69%
消电ETF	0.7883	1.69%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3264	1.68%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.3449	1.68%
中证1000增强ETF	0.9944	1.68%
国泰事件驱动混合A	4.8476	1.65%
绿电ETF	1.0572	1.64%
国泰事件驱动混合C	4.7717	1.64%
国泰智能装备股票A	1.8880	1.61%
国泰智能装备股票C	1.8590	1.58%
基金金鼎	1.4686	1.58%
国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0490	1.55%
创创ETF	0.6275	1.55%
国泰融安多策略灵活配置混合A	2.3303	1.55%
国泰融安多策略灵活配置混合C	2.2852	1.55%
国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0522	1.54%
房地产LOF	0.7760	1.53%
国泰国证房地产行业指数C	0.7696	1.53%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.9176	1.53%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.9101	1.52%
国泰区位优势混合A	3.8636	1.51%
新能源汽车LOF	1.4093	1.51%
建材ETF	0.6232	1.51%
国泰区位优势混合C	3.8010	1.51%
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.3978	1.51%
国泰医药健康股票C	0.7457	1.50%
国泰500	0.9189	1.50%
国泰医药健康股票A	0.7553	1.49%
养殖ETF	0.5935	1.47%
新能源车ETF	0.5606	1.47%
国泰中证500指数增强A	1.1066	1.44%
国泰中证500指数增强C	1.0917	1.43%
游戏AH	1.2481	1.41%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7386	1.40%
国泰价值先锋股票A	0.7654	1.40%
国泰优质精选混合C	1.0097	1.40%
科100ETF	0.9558	1.40%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7309	1.39%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7383	1.39%
国泰景气优选混合A	0.7645	1.39%
国泰景气优选混合C	0.7529	1.39%
国泰价值先锋股票C	0.7428	1.39%
国泰优质精选混合A	1.0105	1.39%
国泰优质领航混合A	1.0273	1.38%
国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6296	1.37%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6294	1.37%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6070	1.37%
国泰金鑫股票A	1.9227	1.37%
国泰金鑫股票C	1.8910	1.37%
国泰优质领航混合C	1.0253	1.37%
国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9580	1.33%
创业板LOF	1.2458	1.33%
国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9560	1.32%
国泰创业板指数(LOF)C	1.2405	1.32%
游戏ETF	1.1053	1.29%
煤炭ETF	1.1893	1.29%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1724	1.28%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1845	1.27%
国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.1843	1.27%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.9484	1.27%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.9372	1.26%
国泰新经济灵活配置混合C	2.4200	1.26%
交运ETF	0.9629	1.25%
国泰金鼎价值	0.3250	1.25%
国泰成长价值混合C	0.8245	1.24%
国泰优势行业混合A	2.0540	1.24%
国泰新经济灵活配置混合A	2.4430	1.24%
国泰优势行业混合C	2.0234	1.24%
国泰大制造两年持有期混合	0.9694	1.23%
国泰成长价值混合A	0.8398	1.23%
基建ETF	1.0030	1.21%
国泰中证煤炭ETF联接E	2.0362	1.20%
国泰中证煤炭ETF联接A	2.0365	1.20%
国泰中证煤炭ETF联接C	2.0082	1.20%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	1.0110	1.18%
证券ETF	1.2294	1.17%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0088	1.17%
国泰大健康股票A	2.0270	1.15%
国泰中证基建ETF发起联接C	1.1827	1.14%
国泰中证基建ETF发起联接A	1.1878	1.14%
军工ETF	1.0786	1.13%
国泰大农业股票A	1.6592	1.12%
国泰核心价值两年持有期股票A	0.7242	1.12%
国泰核心价值两年持有期股票C	0.7117	1.12%
国泰大健康股票C	1.9960	1.11%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.2177	1.11%
国泰大农业股票C	1.6347	1.11%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3254	1.11%
国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	1.10%
国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	1.10%
券商基金	1.3308	1.10%
国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1747	1.09%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.1624	1.09%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1748	1.09%
科技HK	0.8440	1.09%
国泰金牛	0.8420	1.08%
行业轮动	0.9057	1.07%
国泰量化策略收益混合A	1.3315	1.06%
中证A500ETF	0.9652	1.06%
国泰量化收益灵活配置混合C	0.9892	1.05%
国泰量化策略收益混合C	1.3075	1.05%
国泰量化收益灵活配置混合A	1.0005	1.05%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9432	1.03%
生物医药	0.9543	1.03%
机械ETF	0.7990	1.02%
国泰消费优选股票	1.9313	1.02%
医药LOF	0.5625	1.02%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9415	1.02%
国泰国证医药卫生行业指数C	0.5575	1.01%
矿业ETF	1.0066	0.98%
集成电路ETF	1.2404	0.98%
国泰中证生物医药ETF联接E	0.9702	0.97%
国泰创新医疗混合发起A	0.8113	0.97%
国泰中证生物医药ETF联接A	0.9702	0.97%
国泰中证生物医药ETF联接C	0.9504	0.97%
国泰创新医疗混合发起C	0.8057	0.96%
上证ETF	1.0978	0.95%
软件ETF	0.8637	0.95%
有色金属LOF	1.2858	0.95%
国泰国证有色金属行业指数C	1.2800	0.94%
国泰金盛回报混合A	1.0227	0.93%
国泰聚信C	1.9740	0.92%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.0020	0.92%
国泰金盛回报混合C	1.0185	0.92%
国泰聚信A	2.0030	0.91%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.1868	0.91%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0045	0.91%
MSCIESGETF	0.9932	0.91%
化工龙头	0.6643	0.90%
国泰上证综合ETF联接A	1.1488	0.90%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1844	0.90%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8731	0.89%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.8642	0.89%
国泰上证综合ETF联接E	1.1487	0.89%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3988	0.89%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.4491	0.89%
国泰上证综合ETF联接C	1.1357	0.89%
国泰中证全指软件ETF联接E	0.8718	0.88%
疫苗ETF	0.6385	0.88%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2182	0.88%
国泰睿毅三年持有期混合A	0.8188	0.87%
国泰睿毅三年持有期混合C	0.8101	0.87%
国泰纳指	8.8090	0.87%
军工基金	1.2241	0.87%
红利港股ETF	1.0576	0.87%
纳指ETF	1.5120	0.87%
石油ETF	1.0574	0.85%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.6970	0.85%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.7059	0.84%
基金金盛	1.1003	0.84%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6734	0.84%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6714	0.83%
国泰致和混合A	0.7048	0.82%
国泰中证A500ETF发起联接C	1.0027	0.82%
国泰鑫睿混合	1.5047	0.82%
食品LOF	0.8607	0.82%
国泰致和混合C	0.6967	0.81%
国泰中证A500ETF发起联接A	1.0028	0.81%
国泰中证A500ETF发起联接I	1.0027	0.81%
国泰致远优势混合	0.9230	0.81%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.8536	0.81%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9518	0.80%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.5366	0.80%
国泰金泰A	2.1367	0.80%
国泰金泰C	2.1491	0.80%
有色60ETF	1.0344	0.80%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9515	0.79%
国泰金福三个月定期开放混合	0.7165	0.79%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.5110	0.79%
国泰可转债债券	1.3742	0.78%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9044	0.78%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0797	0.78%
国泰价值	1.9401	0.78%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6154	0.77%
国泰金鹿混合	1.7630	0.77%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0816	0.77%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6099	0.76%
国泰300A	0.9216	0.73%
国泰300C	1.0337	0.73%
TMTB	0.8787	0.72%
300增ETF	0.8213	0.72%
国泰金鹏	1.2770	0.71%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0091	0.70%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0095	0.70%
国泰央企改革股票A	1.7150	0.68%
芯片ETF	1.1287	0.68%
国泰价值精选灵活配置混合C	1.7262	0.68%
国泰价值精选灵活配置混合A	1.7524	0.68%
国泰央企改革股票C	1.7084	0.68%
国泰民裕进取灵活配置混合	0.5660	0.66%
国泰景气行业灵活配置混合	0.6843	0.66%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3378	0.64%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3380	0.63%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3159	0.63%
国泰精选	0.3320	0.61%
国泰沪深300增强C	1.1760	0.60%
港股国企ETF	1.2406	0.60%
国泰沪深300增强A	1.2024	0.59%
国泰国策驱动C	1.7340	0.58%
国泰国策驱动A	1.7250	0.58%
创新药HK	0.5379	0.56%
新材料50ETF	0.5429	0.56%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.0237	0.56%
计算机	1.1084	0.55%
国泰诚益混合C	0.9707	0.55%
国泰诚益混合A	0.9966	0.55%
金融ETF	1.2716	0.55%
国泰产业精选混合A	0.8947	0.55%
国泰产业精选混合C	0.8895	0.55%
碳中和50ETF	0.9205	0.55%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.0224	0.55%
标普500ETF	1.6091	0.54%
国泰惠丰纯债债券A	1.1349	0.53%
国泰成长	2.2780	0.53%
计算机基	0.8195	0.53%
国泰惠丰纯债债券C	1.1321	0.53%
国泰中证环保产业50ETF联接A	0.7307	0.52%
国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8195	0.52%
国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8097	0.52%
国泰上证180金融ETF联接A	1.3636	0.52%
国泰标普500ETF发起联接A人民币	1.4533	0.52%
国泰中证环保产业50ETF联接C	0.7232	0.51%
国泰中证环保产业50ETF联接E	0.7291	0.51%
国泰标普500ETF发起联接C人民币	1.4445	0.51%
信创ETF	1.1824	0.51%
国泰上证180金融ETF联接C	1.3524	0.51%
国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6451	0.50%
国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6399	0.50%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0601	0.50%
港股通50ETF	0.9736	0.49%
黄金股票	0.9036	0.48%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5883	0.48%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2372	0.47%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2348	0.47%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5937	0.47%
国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0174	0.46%
国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0088	0.45%
国泰量化成长优选混合A	1.1295	0.44%
国泰量化成长优选混合C	1.0823	0.44%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	0.8851	0.44%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8844	0.44%
国泰民益LOF	1.9066	0.44%
国泰民益C	1.9254	0.44%
共赢ETF	1.4848	0.44%
半导体设备ETF	1.1364	0.44%
国泰兴益A	1.1920	0.42%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.2049	0.42%
国泰互联网	1.9390	0.41%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.2074	0.41%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.0998	0.41%
国泰兴益C	1.2410	0.40%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.0969	0.40%
基金金鑫	1.1256	0.40%
国泰价值领航股票A	0.6344	0.40%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.5256	0.39%
国泰商品LOF	0.5140	0.39%
国泰价值领航股票C	0.6221	0.39%
光伏50ETF	0.5391	0.39%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.5101	0.39%
国泰民利策略收益灵活配置混合	1.4413	0.38%
国泰小盘LOF	2.6100	0.38%
国泰佳益混合A	0.9670	0.38%
国泰泰合三个月定期开放债券	1.0096	0.38%
国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.5157	0.37%
国泰佳益混合C	0.9405	0.37%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.5159	0.37%
国泰鑫利一年持有期混合A	1.1353	0.36%
国泰鑫利一年持有期混合C	1.1022	0.36%
国泰民安增利债券A	1.1425	0.36%
国泰蓝筹精选混合A	1.1795	0.35%
国泰民安增利债券C	1.1227	0.35%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.5111	0.35%
国泰金龙债券A	1.1620	0.35%
国泰蓝筹精选混合C	1.1761	0.34%
国泰丰盈纯债债券C	1.0498	0.34%
国泰融丰	1.1669	0.34%
国泰丰盈纯债债券A	1.0106	0.34%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.1536	0.34%
十年国债	132.7430	0.33%
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0485	0.31%
国泰惠泰一年定期开放债券	1.0521	0.30%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0935	0.30%
国泰双利A	1.6600	0.30%
国泰惠融纯债债券	1.0703	0.29%
国泰嘉睿纯债债券E	1.0931	0.29%
国泰慧益一年持有混合A	1.0524	0.29%
国泰添福一年定期开放债券	1.0399	0.29%
国泰瑞和纯债债券A	1.0344	0.29%
国泰嘉睿纯债债券C	1.0942	0.29%
国泰瑞和纯债债券C	1.0337	0.29%
国泰惠富纯债债券A	1.0503	0.29%
国泰惠富纯债债券C	1.0478	0.29%
国泰金龙债券C	1.0860	0.28%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.0458	0.28%
国泰慧益一年持有混合C	1.0442	0.27%
国泰丰祺纯债债券A	1.0545	0.27%
国泰悦益六个月持有混合C	0.9880	0.27%
国泰悦益六个月持有混合A	0.9992	0.27%
国泰丰祺纯债债券C	1.0528	0.27%
国泰安康A	1.9440	0.26%
国泰量化价值精选混合A	1.0666	0.26%
国泰量化价值精选混合C	1.0558	0.26%
国泰民安增益纯债债券E	1.1450	0.25%
国泰民安增益纯债C	1.1481	0.25%
国泰双利C	1.5850	0.25%
国泰民安增益纯债A	1.1450	0.25%
国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.3879	0.24%
国泰添瑞一年定期开放债券	1.0206	0.24%
国泰信用互利A	1.0496	0.24%
国泰信用互利C	1.0473	0.23%
国泰安康C	3.5000	0.23%
国泰中债1-5年政金债C	1.0742	0.23%
国泰中债1-5年政金债A	1.0774	0.23%
国泰中债1-5年政金债E	1.0785	0.23%
国泰通利9个月持有期混合A	1.1088	0.22%
国泰鑫裕纯债债券	1.0381	0.22%
国债ETF	139.9110	0.22%
国泰惠盈纯债债券A	1.0467	0.22%
国泰惠盈纯债债券C	1.0487	0.22%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	2.2713	0.22%
国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0612	0.21%
国泰通利9个月持有期混合C	1.0836	0.21%
国泰合益混合A	0.9774	0.21%
国泰浩益混合C	1.0944	0.21%
国泰浩益混合A	1.1214	0.21%
国泰多策略收益混合	1.3818	0.21%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1245	0.20%
国泰合益混合C	0.9515	0.20%
国泰裕祥三个月定期开放债券	1.0316	0.20%
国泰添益灵活配置混合	0.9790	0.20%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0317	0.19%
国泰聚鑫纯债债券	1.0855	0.19%
国泰聚禾纯债债券	1.0804	0.19%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1604	0.18%
国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0914	0.18%
国泰价值远见混合A	0.7671	0.18%
国泰农惠定期开放债券	1.1394	0.18%
国泰同益18个月持有期混合A	1.0218	0.17%
国泰同益18个月持有期混合C	1.0026	0.17%
国泰聚瑞纯债债券A	1.0369	0.17%
国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.0883	0.17%
国泰价值远见混合C	0.7522	0.17%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1138	0.16%
国泰浓益灵活C	2.4650	0.16%
国泰中债1-3年国开债A	1.0337	0.16%
国泰中债1-3年国开债C	1.0323	0.16%
国泰安璟债券A	1.0369	0.16%
国泰安璟债券C	1.0371	0.16%
国泰聚瑞纯债债券C	1.0366	0.16%
国泰中债1-3年国开债E	1.0332	0.16%
国泰瑞丰纯债债券	1.0095	0.16%
国泰惠享三个月定期开放债券	1.0379	0.15%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1038	0.15%
国泰景益灵活配置混合C	1.0677	0.15%
国泰浓益灵活A	1.3450	0.15%
国泰丰鑫纯债债券A	1.0191	0.14%
国泰兴富三个月定期开放债券	1.0285	0.14%
国泰合融纯债债券A	1.1079	0.14%
国泰信瑞纯债债券	1.0645	0.14%
国泰合融纯债债券C	1.1046	0.14%
国泰信利三个月定期开放债券	1.0290	0.14%
国泰润鑫定期开放债券	1.0358	0.14%
国泰景益灵活配置混合A	1.0688	0.14%
国泰丰鑫纯债债券C	1.0183	0.13%
国泰瑞泰纯债债券	1.0470	0.13%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇	0.1663	0.12%
国泰润泰纯债债券C	1.0880	0.10%
国泰润泰纯债债券A	1.0979	0.10%
国泰聚享纯债债券A	1.0160	0.09%
国泰聚享纯债债券C	1.0202	0.09%
国泰高收益债	0.7529	0.08%
国泰润利纯债债券C	1.0049	0.08%
国泰润利纯债债券A	1.0052	0.08%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0671	0.07%
国泰安益灵活配置混合C	1.3551	0.07%
国泰安益灵活配置混合E	1.3582	0.06%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0625	0.06%
国泰利恒30天持有债券C	1.0149	0.06%
国泰利恒30天持有债券A	1.0164	0.06%
国泰安益灵活配置混合A	1.3586	0.06%
国泰利享安益短债债券F	1.0686	0.05%
国泰利享安益短债债券A	1.0668	0.05%
国泰利享安益短债债券C	1.0621	0.05%
互利B	1.4729	0.05%
国泰民惠收益定期开放债券	1.0367	0.05%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.1155	0.05%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.1083	0.05%
国泰利安中短债债券E	1.0590	0.04%
国泰利享中短债债券F	1.1975	0.04%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.1034	0.04%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.1114	0.04%
国泰利安中短债债券F	1.0613	0.04%
红利国泰	0.9734	0.04%
国泰利享中短债债券A	1.1975	0.04%
国泰利安中短债债券C	1.0573	0.04%
国泰利安中短债债券A	1.0614	0.04%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0540	0.04%
国泰利享中短债债券C	1.1833	0.03%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9744	0.03%
国泰利享中短债债券E	1.1795	0.03%
国泰惠信三年定期开放债券	1.0087	0.02%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0128	0.02%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9752	0.02%
基金金泰	0.9151	0.02%
国泰丰益灵活配置混合C	0.9936	0.02%
国泰丰益灵活配置混合A	0.9948	0.02%
国泰生益A	1.2307	0.01%
新汽车A	1.0358	0.01%
房地产A	1.0548	0.01%
医药A	1.0226	0.01%
食品A	1.0262	0.01%
有色A	1.0548	0.01%
TMTA	1.0179	0.01%
国泰安惠收益定期开放债券A	1.0057	0.01%
国泰瑞益灵活配置混合A	1.0131	0.01%
国泰鑫益灵活配置混合C	1.2039	0.01%
国泰泽益灵活配置混合A	1.0858	0.01%
国泰泽益灵活配置混合C	1.0950	0.01%
国泰淘金互联网	1.0431	0.00%
国泰美国房地产	1.4650	0.00%
国泰安心回报混合	1.0020	0.00%
国泰睿信平衡混合	1.1790	0.00%
国泰生益C	1.7098	0.00%
国泰上证5年期联接C	0.9830	0.00%
国泰上证5年期联接A	0.9630	0.00%
国泰创利	1.0300	0.00%
国泰信用债C	1.1940	0.00%
国泰信用债A	1.2440	0.00%
中小成长联接	1.0350	0.00%
国企改	0.9539	0.00%
国泰安惠收益定期开放债券C	1.0047	0.00%
国泰润享纯债债券	1.0081	0.00%
国泰民润纯债债券	1.0059	0.00%
国泰瑞益灵活配置混合C	1.0039	0.00%
国泰恒益灵活配置混合A	1.0116	0.00%
国泰恒益灵活配置混合C	1.0114	0.00%
国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0672	0.00%
国泰睿吉A	0.9260	0.00%
国泰睿吉C	0.9240	0.00%
国泰优先	1.1710	0.00%
国泰稳益定开混合C	0.7292	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合C	1.0046	0.00%
国泰稳益定开混合A	0.7304	0.00%
国泰普益灵活配置混合C	1.3409	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合A	1.0045	0.00%
国泰普益灵活配置混合A	1.3559	0.00%
互利A	1.0062	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合C	0.9693	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合A	0.9705	0.00%
国泰北证50成份指数发起C	0.9998	0.00%
国泰北证50成份指数发起A	0.9999	0.00%
国泰福益灵活配置混合	1.0850	0.00%
国泰沪深300	1.4300	0.00%
国泰信益灵活配置混合	0.9741	0.00%
国泰众益灵活配置混合A	1.0009	0.00%
国泰鑫益灵活配置混合A	1.2094	0.00%
国泰众益灵活配置混合C	1.0018	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	1.1439	-0.01%
国泰宏益一年持有期混合C	1.1161	-0.01%
国泰融信	1.1019	-0.02%
国泰惠元混合	0.9246	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接E	0.7586	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.7521	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7589	-0.04%
国泰金鹿	1.4840	-0.07%
国泰策略价值灵活配置混合	2.0030	-0.10%
国泰全球绝对收益-美元现汇	0.9700	-0.10%
国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0467	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0657	-0.17%
国泰进取	0.4980	-0.20%
国泰招惠收益定期开放债券	1.2642	-0.21%
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞	0.1663	-0.26%
中小成长	1.8680	-0.27%
黄金基金	5.8292	-0.28%
国泰黄金ETF联接E	2.2341	-0.29%
国泰黄金ETF联接A	2.2345	-0.29%
国泰黄金ETF联接C	2.1948	-0.30%
国泰全球绝对收益-人民币	1.0130	-0.30%
国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5359	-0.37%
国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5407	-0.39%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6906	-0.93%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.6845	-0.93%
港股通	0.9422	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5279	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5326	-1.26%
新汽车B	1.1902	-2.35%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	立讯精密	1.05%	2.94%	3794
2	赛轮轮胎	0.71%	10.94%	1699
3	巨化股份	0.53%	--	695
4	沃尔核材	0.52%	--	465
5	中国海油	0.51%	--	1942
6	皖能电力	0.46%	--	708
7	紫金矿业	0.46%	6.98%	3546
8	新奥股份	0.40%	--	649
9	金诚信	0.38%	--	796
10	中国重工	0.34%	--	948

截止：2024-06-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21鲁高06	7.23%	23.59%	2
2	19南建02	5.63%	-29.00%	4
3	科华转债	1.22%	22.00%	6
4	新23转债	0.65%	--	34
5	重银转债	0.64%	--	63

截止：2024-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

国泰宏益

单位净值：1.1161

近一月涨幅：-0.13%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
基金公告

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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	交银鸿信一年持有期混合A	0.00
2	南方中证新能源联接C	0.00
3	南方中证新能源联接A	0.00
4	工银泰颐三年定开债券C	0.00
5	工银泰颐三年定开债券A	0.00
6	朱雀安鑫回报C	0.00

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