基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 17.76%
(中)
0.91%
(低)

投资策略

  • 基金金鑫
  • 500011
  • 单位净值 (2014-09-12)
  • 1.1256 (0.41%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期1999-10-21
  • 到期日期2014-09-15
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    342/6036

  • -0.7
    -8.1
    -5.9
    近六月

    709/5503

  • -1.8
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1054/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % 6.9% -0.7% -1.8% 33.5%
排名 1946/5912 --/5042 67/5718 709/5503 1054/5082 119/2696
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
红土创新科技创新3个月定开混合C 6.06% 赵波 
红土创新科技创新3个月定开混合A 6.05% 赵波 
信澳博见成长一年定期开放混合A 5.75% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 5.73% 李博 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%

最近一年中基金金鑫在偏股混合型基金中净值增长率排名第1128,排名靠前。该基金累计分红10次,共计分红2.1861元,排名第117名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新华医疗 7.56% -8.81% 1
2 长安汽车 5.42% 24.88% 1
3 宏发股份 4.82% -6.41% 1
4 退市海润 4.34% 51.75% 1
5 东江环保 3.87% 133.13% 1
6 法拉电子 3.70% 285.42% 1
7 省广集团 3.32% -7.00% 1
8 杰瑞股份 3.14% -45.39% 1
9 汤臣倍健 2.85% -- 1
10 长江电力 2.70% -- 1
截止:2014-09-14
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金金鑫

    单位净值:1.1256

    近一月涨幅:3.04%

  • 300E

    单位净值:3.5112

    近一月涨幅:255.71%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

流通份额

资产配置

行业集中度