基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 17.76%
(中)
0.91%
(低)

投资策略

  • 基金金鑫
  • 500011
  • 单位净值 (2014-09-12)
  • 1.1256 (0.41%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.030
  • 升贴水率-2.63%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-10-21
  • 到期日期2014-09-15
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.976¥ 212.70% --
2 生物药B 1.121¥ 133.88% --
3 生物B 0.816¥ 99.63% --
4 弘盈A 0.761¥ 64.27% --
5 高铁B级 0.152¥ 42.30% --
6 地产B端 0.351¥ 36.51% --
7 酒B 0.337¥ 25.22% --
8 高铁B端 0.168¥ 21.17% --
9 TMT中证B 0.180¥ 19.80% --
10 SW医药B 0.187¥ 19.59% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.0
    -1.4
    0.4
    近一月

    124/3036

  • -0.7
    32.9
    33.7
    近六月

    2627/2742

  • -1.8
    39.8
    20.7
    近一年

    2442/2535

  • 33.4
    14.9
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % 6.9% -0.7% -1.8% 33.5%
排名 2528/3087 --/2420 2298/2870 2627/2742 2442/2535 1121/1801
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%

最近一年中基金金鑫在偏股混合型基金中净值增长率排名第2360,排名靠后。该基金累计分红10次,共计分红2.1861元,排名第86名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新华医疗 7.56% -8.81% 1
2 长安汽车 5.42% 24.88% 1
3 宏发股份 4.82% -6.41% 1
4 海润光伏 4.34% 51.75% 1
5 东江环保 3.87% 133.13% 1
6 法拉电子 3.70% 285.42% 1
7 省广股份 3.32% -7.00% 1
8 杰瑞股份 3.14% -45.39% 1
9 汤臣倍健 2.85% -- 1
10 长江电力 2.70% -- 1
截止:2014-09-14
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13国债22 4.75% 17.87% 1
2 13国开43 2.96% 90.97% 1
3 09农发17 2.37% -- 1
4 09进出11 2.37% -- 1
5 13农发28 2.08% -4.15% 1
截止:2014-09-14
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金金鑫

    单位净值:1.1256

    近一月涨幅:3.04%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.6717

    近一月涨幅:9870.16%

  • 上海金E

    单位净值:4.1436

    近一月涨幅:316.61%

流通份额

资产配置

行业集中度

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