基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选股票和债券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.000亿份
  • 净资产 0.059亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.050亿份
  • 成立日期2016-12-21
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.173 10日: 1.1697 09日: 1.1624 06日: 1.1209 05日: 1.1204

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
嘉实新添程 1.86%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.63% 方建 
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 1.54% 秦锋 
富国宏观策略 1.49% 袁宜 
万家成长优选A 1.47% 李文宾 
前海开源盛鑫混合C 1.47% 魏淳  谭荐丰 
前海开源盛鑫混合A 1.47% 魏淳  谭荐丰 
万家成长优选C 1.47% 李文宾 
嘉实主题增强混合 1.46%
汇丰策略A 1.45% 陆彬 

最近一年中交银瑞景定期开放灵活配置混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第326,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.4
    4.8
    8.8
    近一月

    349/699

  • 6.2
    10.0
    18.7
    近六月

    407/639

  • 12.2
    29.0
    30.9
    近一年

    420/596

  • 2.4
    4.7
    今年以来

    --/508

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % 5.3% 6.2% 12.2% %
排名 142/674 --/508 324/667 407/639 420/596 --/342
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 江苏新能 2.09% 20800.00% 1
2 东方环宇 0.68% 6700.00% 1
3 芯能科技 0.49% -- 1
4 密尔克卫 0.31% -- 1
截止：2018-07-11

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