基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将灵活运用多种投资策略,在考虑基金流动性及封闭期限的基础上,充分挖掘和利用市场中潜在的债券及权益类投资机会,力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。 1、债券投资策略 债券投资策略主要采取“匹配增强”策略。 (1)“匹配”指组合平均久期与投资运作周期基本匹配,核心头寸按买... [详细]
  • 中欧达乐混合
  • 004525
  • 单位净值 (2019-07-17)
  • 1.0034 (-0.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2017-07-04
  • 到期日期2019-07-18
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (中欧基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.9
    0.4
    近一月

    1308/1555

  • 0.2
    2.4
    -8.1
    近六月

    916/1188

  • -1.1
    6.6
    -4.1
    近一年

    819/879

  • 5.1
    -6.8
    今年以来

    --/783

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.5% 0.2% -1.1% %
排名 674/1464 --/783 1202/1329 916/1188 819/879 --/409
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中邮价值优选定开混合 1.28% 王高 
九泰久利灵活配置混合 1.20%
中融鑫价值混合A 0.90% 王可汗  陈荔 
中融鑫价值混合C 0.90% 王可汗  陈荔 
创金合信鑫瑞混合C 0.88% 闫一帆  王妍 

最近一年中中欧达乐混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第515,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华测检测 2.60% 30.65% 67
2 中国铁建 2.15% 2.87% 106
3 冀东水泥 1.08% -- 87
4 中国神华 1.01% 6.32% 84
5 福耀玻璃 0.77% 4.05% 56
6 华泰证券 0.71% -- 289
7 承德露露 0.58% 9.43% 1
8 锐科激光 0.34% 21.43% 33
9 万科A 0.00% -100.00% 532
10 国电南瑞 0.00% -- 113
截止:2019-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比