基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-01-21
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0513 28日: 1.052 27日: 1.0563 24日: 1.0278 23日: 1.0279

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中金新润3个月定开债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第150,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.4
    -0.1
    -1.2
    近一月

    47/3901

  • 3.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    112/3794

  • 4.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    136/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 2.8% 3.5% 4.7% %
排名 3780/4075 --/3337 61/3907 112/3794 136/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开07 59.07% -- 304
2 19国开14 19.65% -0.86% 206
3 21恒丰银行CD140 19.44% -- 10
4 20国债10 16.83% -1.17% 1338
截止：2021-06-30

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  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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