基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.0715 10日: 1.0734 09日: 1.0609 08日: 1.0619 07日: 1.0622

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中融通中债1-3年国开行债券指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    25.1
    -6.4
    近一月

    23/398

  • 2.4
    1.7
    -9.4
    近六月

    69/384

  • 4.3
    32.9
    -22.6
    近一年

    67/344

  • 2.1
    2.5
    -23.3
    今年以来

    230/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% 2.1% 1.6% 2.4% 4.3% %
排名 388/405 230/299 47/397 69/384 67/344 --/138
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开11 63.12% -- 196
2 国开1802 12.67% -69.44% 172
3 21国开02 12.30% -- 277
4 国开1702 0.50% -90.33% 355
截止:2022-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 融通中债

    单位净值:1.0715

    近一月涨幅:1.09%

  • 国开ET

    单位净值:100.1533

    近一月涨幅:9913.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.4493

    近一月涨幅:148.66%

研究报告

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