基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛基金资产配置模型，结合股票的风险溢价率，对比股票和债券的预期收益相对优势，合理配置股票和债券的长期基准比例；根据政策、流动性、估值、基本面、风险偏好等 5 个因素，分析股票市场中期趋势，做好中期资产配置；根据组合的收益波动和风险后调整后的收益水平，控制短... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.001亿份
  • 净资产 0.010亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.001亿份
  • 成立日期2021-05-27
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-03日: 0.9381 6-30日: 0.9381 6-29日: 0.9381 6-28日: 0.9381 6-27日: 0.9381

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中浦银安盛鑫福混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1919,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    501/2313

  • -3.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1531/1809

  • -3.7
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1326/1688

  • -2.9
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1309/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -2.9% -2.4% -3.0% -3.7% %
排名 1163/1923 1309/1520 1457/1861 1531/1809 1326/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 1.44% 102.82% 2786
2 中国平安 0.75% 56.25% 707
3 宁德时代 0.73% 231.82% 2319
4 紫金矿业 0.73% 43.14% 718
5 迎驾贡酒 0.54% 1.89% 136
6 宁波银行 0.53% -41.11% 436
7 招商银行 0.53% 381.82% 773
8 金徽酒 0.53% 783.33% 4
9 中国中免 0.44% 12.82% 518
10 美的集团 0.43% 377.78% 741
截止：2023-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银安盛

    单位净值：0.9381

    近一月涨幅：-0.01%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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