基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金久富
  • 184720
  • 单位净值 (2007-03-31)
  • 2.7128 (28.20%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2001-12-27
  • 到期日期2007-02-12
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (长城基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.678¥ 196.03% --
2 生物药B 1.060¥ 116.45% --
3 高铁B级 0.236¥ 77.51% --
4 弘盈A 0.724¥ 62.12% --
5 生物B 0.477¥ 53.95% --
6 钢铁分级 0.621¥ 51.97% --
7 信息安B 0.444¥ 47.54% --
8 酒B 0.446¥ 35.97% --
9 地产B端 0.236¥ 28.21% --
10 纳指ETF 0.860¥ 22.66% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.3
    -4.0
    近一月

    --/3053

  • 54.2
    27.3
    23.8
    近六月

    115/2755

  • 122.7
    36.8
    17.6
    近一年

    11/2542

  • 30.2
    10.9
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 14.9% 54.2% 122.7% 136.5%
排名 1450/3127 --/2420 733/2884 115/2755 11/2542 54/1803
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%

最近一年中基金久富在偏股混合型基金中净值增长率排名第11,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 金发科技 10.22% -1.26% 1
2 浦发银行 5.08% -35.61% 1
3 贵州茅台 4.89% -13.45% 1
4 万科A 4.82% -27.30% 1
5 时代新材 4.45% 75.20% 1
6 招商银行 4.37% -18.62% 1
7 通化东宝 4.24% 42.28% 1
8 中信证券 4.09% 28.21% 1
9 中国重汽 3.29% -13.42% 1
10 银座股份 2.94% 17.13% 1
截止:2007-02-11
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债(10) 12.55% -- 79
2 20国债(4) 3.23% -- 32
3 99国开13 2.15% -25.35% 2
4 02国债14 1.87% -- 99
5 04国债(3) 0.24% -27.27% 1
截止:2006-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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