基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金主要采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 长城岁岁金
  • 200017
  • 单位净值 (2015-02-16)
  • 1.0500 (0.48%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.711亿份
  • 净资产 1.730亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.679亿份
  • 成立日期2013-01-23
  • 基金经理
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.36%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 1.05 13日: 1.045 12日: 1.045 11日: 1.043 10日: 1.041

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
天弘稳利A 2.12% 柴文婷 
天弘稳利B 2.11% 柴文婷 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
广发亚太债C美元 0.55% 李耀柱 
广发亚太债A人民币 0.53% 李耀柱 
广发亚太债C人民币 0.52% 李耀柱 

最近一年中长城岁岁金在长期纯债型基金中净值增长率排名第40,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.029元,排名第3273名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.4
    -0.1
    -0.3
    近一月

    17/369

  • 3.8
    -0.4
    5.2
    近六月

    19/369

  • 6.8
    1.3
    -2.5
    近一年

    22/369

  • 1.3
    4.2
    今年以来

    --/242

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% % 2.3% 3.8% 6.8% %
排名 13/374 --/242 41/371 19/369 22/369 --/317
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14镇城投CP001(总价) 28.98% -- 5
2 10川高速MTN1(总价) 23.16% -- 3
3 14金元CP001(总价) 17.39% -- 5
4 14富通CP001(总价) 17.34% -- 3
5 14粤温氏CP001(总价) 11.57% -- 1
截止：2014-12-31

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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